Stratēģijas un lietojumprogrammas 50 dienu EMA (INTC, AAPL)

50 dienu mainīgais vidējais lielums iezīmē līniju smiltīs tirgotājiem, kuri ieņem pozīcijas, izmantojot neizbēgamas izņemšanas. Stratēģija, kuru mēs izmantojam, kad cenai tuvojas šī lēciena vieta, bieži izlemj, vai mēs dodamies prom ar labi nopelnītu peļņu vai nomākta zaudējumu. Ņemot vērā sekas, ir jēga uzlabot mūsu izpratni par šo cenu līmeni, kā arī rast jaunus veidus, kā pārvaldīt risku, kad tas rodas.

Visizplatītākajā formulā tiek ņemti pēdējie 50 cenu stabiņi un dalīta ar kopsummu. Tas dod 50 dienu vienkāršu mainīgo vidējo lielumu (SMA), ko tehniķi izmantojuši gadu desmitiem ilgi. Gadu gaitā aprēķins ir ticis veikts daudzos veidos, jo tirgus dalībnieki mēģina izveidot labāku peles slazdu. (Plašāku informāciju skatiet: Labākas peles slazdu veidošana, izmantojot viedos Beta ETF ). 50 dienu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) piedāvā vispopulārāko variantu, reaģējot uz cenu izmaiņām ātrāk nekā vienkāršais domājošais brālēns. Šis papildu signāla ražošanas ātrums nosaka skaidras priekšrocības salīdzinājumā ar lēnāko versiju, padarot to par pārāk labu izvēli. (Plašāku informāciju skatiet: Vienkārši un eksponenciāli mainīgi vidējie lielumi ).

50 dienu EMA dod tehniķiem vietu pie 50 jardu līnijas, kas ir ideāla vieta, kur novērot visu spēles laukumu vidēja termiņa iespējām un dabiskiem pretvirzieniem pēc aktīvām tendencēm, augstāk vai zemāk. Tas ir arī neitrāls pamats, kad cenu rīcību vairākums bieži nepareizi interpretē. Un kā atkal un atkal pierāda mūsu pretējais tirgus, visdrošākie signāli mēdz izcelties, kad vairākums sēž uz nepareizās darbības puses.

Ir desmitiem veidu, kā izmantot 50 dienu EMA tirgus stratēģijās. Tas darbojas kā realitātes pārbaude, kad pozīcija nonāk maģiskajā līnijā pēc mītiņa vai pārdošanas. Tam ir vienāds ieguvums zemākā un augstākā laika posmā, piemērojot rādītāju dienas diagrammām vai izsekojot ilgtermiņa tendences ar 50 nedēļu vai 50 mēnešu versiju. Vai arī spēlējiet florbola spēli, tirgojot svārstības starp 50 dienu EMA un ilgāka termiņa 200 dienu EMA. Tas darbojas pat bezrūpīgajā tirgus voodoo pasaulē ar 50/200 dienas krosoveriem, kas signalizē par bullish zelta krustiem vai lācīgiem nāves krustiem.

Pullbacks

50 dienu EMA visbiežāk stājas spēkā, kad jūs esat nostādīts tendencē, kas pret jums vēršas dabiskā virzienā vai reaģējot uz impulsu, kas velk tūkstošiem finanšu instrumentu braucienam. Ir jēga apstāties tieši pāri slīdošajam vidējam, jo ​​tas atspoguļo starpposma atbalstu (pretestība lejupslīdes laikā), kam vajadzētu saglabāties normālos lentes apstākļos. Šīs argumentācijas problēma ir tā, ka mūsu nepastāvīgajos mūsdienu tirgos tas nedarbojas tā, kā paredzēts. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atbalsta un pretestības pamati ).

50 un 200 dienu EMA pēdējās divās desmitgadēs agresīvas medību pārtraukšanas dēļ no šaurām līnijām ir kļuvušas plašās zonās. (Papildinformāciju lasiet sadaļā: Pārtrauciet medības ar lielajiem Forex spēlētājiem ). Pirms apstāšanās vai iebraukšanas laika noteikšana pie slīdošā vidējā līmeņa vai tā tuvumā, jums jāapsver, cik dziļi šie pārkāpumi notiks. Šajos apstākļos galvenā loma ir pacietībai, jo pārbaude 50 dienu EMA parasti izšķir trīs līdz četras cenu joslas. Viltība ir palikt ārpus ceļa, līdz a) apgriezieni iesit iekšā vai b) līmenis sabojājas, radot cenu nospiežot pret jūsu pozīciju.

Risks to nepareizi sabojāt jūsu maku, tāpēc cik ilgi jums vajadzētu pieturēties, pārbaudot 50 dienu EMA "> pātagu cenu, pārbaudot citus tehniskos materiālus, bieži vien precīzi norāda apgrieziena pagarinājumu. Piemēram, Intel (INTC) atgriezās līdz aprīļa augstākajam līmenim un tika pārdots 50 dienu EMA. Tas pārtrauca atbalstu, nokrita līdz .386 Fibonacci rallija retrakcijai un nākamajā sesijā atgriezās pie slīdošā vidējā. (Par saistīto lasījumu skat. Top 4 Fibonacci Kļūdas, kas jāizvairās no atkārtotas izvietošanas. ) Krājumi trešajā dienā atguva atbalstu un sāka atveseļošanos, aizpildot kausu un apstrādājot izlaušanās modeli.

50 dienu fraktāļi

Mainīgais vidējais rādītājs tikpat labi darbojas zemākā un augstākā laika posmā. Tā rezultātā dienas tirgotāji gūs labumu, ievietojot 50 bāru EMA 15 un 60 minūšu diagrammās, jo tie nosaka dabiskos dienas svārstību beigu punktus. Vienkārši paturiet prātā, ka, samazinoties laika grafikam, troksnis palielinās, samazinot tā vērtību 5 un 1 minūšu diagrammās. No otras puses, indikators parāda izcilu ticamību nedēļas un mēneša diagrammās, bieži precīzi norādot precīzus korekcijas un ilgtermiņa tendenču pagrieziena punktus.

Tas ir jēga, ja ņem vērā, ka 50 nedēļu EMA definē vidējo reversiju visa gada garumā, kamēr 50 mēnešu EMA izseko vairāk nekā četrus tirgus darbības gadus, tuvojoties tipiska biznesa cikla vidējam garumam. Tirgus taimeri var izmantot šos ilgtermiņa mainīgos vidējos rādītājus, lai izveidotu rentablas pozīcijas, kas ilgst mēnešus vai gadus, savukārt pārkāpumi piedāvā perfektu līmeni, lai gūtu peļņu un pārdalītu kapitālu citos ilgtermiņa instrumentos.

Apple (AAPL) izveidoja izcilas pirkšanas iespējas 50 mēnešu EMA 2009. un 2013. gadā. Tas pārtrauca mainīgo vidējo atbalstu 2008. gada septembrī un pavadīja 5 mēnešus slīpējot uz sāniem, pirms 2009. gada aprīlī atkārtoja šo līmeni, izdodot “neveiksmes neveiksmi ”. pirkt signālu, kas trīs gadu laikā ieguva vairāk nekā 80 punktus. Tas otro reizi pārbaudīja mainīgo vidējo rādītāju 2013. gadā, četrus mēnešus pavadot divpusējā dibena veidošanā, kas 2014. gadā izraisīja 100 procentu kāpumu. Ņemiet vērā, kā zemākie rādītāji lieliski sakrita ar atbalstu, piedāvājot neticami zema riska ienākšanu pacientu tirgus dalībniekiem. (Saistīto lasījumu skatiet diagrammu shēmu analizēšana: dubultā augšdaļa un dubultā apakša ).

50-200 dienu Pinball

Straujām tendencēm abos virzienos ir tendence palielināt nodalījumu starp 50 un 200 dienu EMA. Tiklīdz kāds pretinieka virziens sabojā kādu no šiem vidējiem rādītājiem, tas bieži tiek aprēķināts otrā vidējā rādītājā, izveidojot dažas kārtas no 50-200 “pinball” stratēģijas. Šūpoles tirgotāji ir dabiski ieguvēji no šīs divpusējās tehnikas, dodoties ilgi un pēc tam īsi, līdz viena kastes puse dod iespēju aktīvākam tendences impulsam.

Biogēns (BIIB) martā pēc ilgstošas ​​augšupejas sasniedza jaunu augstāko punktu un ievadīja strauju korekciju, kas dažas dienas vēlāk pārtrauca 50 dienu EMA. Pēc tam cenu akcija ievadīja divu mēnešu 50-200 pinball spēli, pārvarot vairāk nekā 75 punktus starp jauno pretestību 50 dienu EMA un ilgtermiņa atbalstu 200 dienu EMA. Šūpoles tika mainītas tuvu mērķa skaitļiem, ļaujot viegli iekļūt un samērā stingri apstāties trīsciparu krājumam.

Bullish un lācīgs krosoveri

50 dienu EMA lejupvērstais šķērsvirziens, izmantojot 200 dienu EMA, norāda uz nāves krustu, kas, pēc daudzu tehniķu domām, nozīmē augšupejas tendenci. Tiek apgalvots, ka augšupvērstam krosoveram vai zelta krustam ir līdzīgas maģiskas īpašības, veidojot jaunu augšupeju. Patiesībā daudzi krustpunkti var izdrukāt augšupejošas vai lejupslīdes dzīves ciklā, un šie klasiskie signāli ir maz ticami.

Tas ir atšķirīgs stāsts ar 50 un 200 nedēļu EMA. SPDR S&P Trust (SPY) rāda četrus derīgus krusteniskos signālus, sākot ar 15 gadiem, divus katrā virzienā. Vēl svarīgāk ir tas, ka šajā laikā nebija viltus signālu, kas ietvēra trīs vēršu tirgus un divus lāču tirgus. (Plašāku informāciju skatiet rakstā: Kā pieredzējuši tirgotāji identificē nepatiesus signālus tirgū.

Grunts līnija

50 dienu EMA identificē dabiskā vidējā reversijas līmeni starpposma laika posmā. Tam ir daudz lietojumu cenu prognozēšanā, pozīcijas izvēlē un stratēģijas veidošanā. Tirgotāji, tirgus taimeri un investori visi gūst labumu no 50 dienu EMA pētījuma, padarot to par neaizstājamu sastāvdaļu jūsu tehniskajā tirgus analīzē.