Kā Niks Līsons sekmēja Baringsbankas krišanu?

Kad 1995. gadā Japānas pilsētā Kobe satricināja zemestrīce, tā arī atklāja notiekošo skandālu Barings bankas sienās. Finanšu zemestrīces epicentrā bija Niks Leesons, atvasināto finanšu instrumentu tirgotājs, kurš līdz 28 gadu vecumam bija izaudzis caur Barings rindām, lai vadītu savu darbību Singapūras Starptautiskajā valūtas biržā (SGX).

Niks Līsons un Barings Banks kritums

Niks Leesons sākotnēji bija ļoti veiksmīgs spekulatīvos darījumos, nopelnot milzīgu peļņu Baringsam un nodrošinot viņa mobilitāti augšup. Diemžēl Leesons zaudēja pieskārienu, jo viņa spekulatīvais diapazons pieauga. Vadot līdz 1995. gadam, viņš slepenā kontā bija slēpis zaudējumus no sliktiem darījumiem. Līsons to spēja paveikt Baringsas vadības trūkuma dēļ, kas deva viņam pienākumu vēlreiz pārbaudīt savus darījumus, nevis likt viņam atskaitīties vadītājam. Tā vietā, lai valdītu savās spekulatīvajās azartspēlēs, Leesons turpināja spēlēt arvien lielākas izredzes, mēģinot atgūt zaudēto naudu.

Ironiski, ka tirdzniecība, kas atņēma Leesonu un 200 gadus veco banku, bija viena no viņa konservatīvākajām pozīcijām. Līzons uzlika īsu statni Nikkei, domājot, ka apmaiņa naktī saglabāsies stabila, neceļoties ne uz augšu, ne lejup ar ievērojamu rezervi. Parasti Leesons šādā stāvoklī būtu bijis drošs, bet Kobes zemestrīce izraisīja strauju kritumu Nikkei un citos Āzijas tirgos.

Saskaroties ar milzīgiem zaudējumiem, Leesons panikās un mēģināja kompensēt zaudējumus ar arvien izmisīgākiem, īstermiņa spēlēm, kuru pamatā bija Nikkei atveseļošanās ātrums. Diemžēl zemestrīces nopietnība samazināja visas cerības uz ātru atveseļošanos.

Leesons aizbēga no valsts, bet galu galā viņu arestēja Vācijā. Barings, zaudējot vairāk nekā vienu miljardu dolāru (vairāk nekā divas reizes pārsniedzot pieejamo kapitālu), bankrotēja. Pēc tirdzniecības pārrāvuma Leesons, pavadot laiku Singapūras cietumā, uzrakstīja savu trāpīgo nosaukumu Rogue Trader . Līdz 2008. gadam Leesonam piederēja pasaules tituls par zaudējumiem neierobežotu darījumu dēļ, taču viņš tika aizēnots vairāk nekā desmit gadus vēlāk, kad Francijas banka Société Générale paziņoja, ka negodīgs tirgotājs, vārdā Jerome Kerviel, ir zaudējis vairāk nekā septiņus miljardus, veicot virkni neatļautu un viltus darījumi.