Darden atlec uz pretestību pēc bullish nopelniem

Darden Restaurants, Inc. (DRI), olīvu dārza kontrolakciju sabiedrība un mazāk pazīstamu franšīzu grozs, otrdienas pirmstirgū izlaišanas finālā pārspēja fiskālā otrā ceturkšņa EPS prognozes, bet ieņēmumi gada laikā palielinājās par 4, 9%. Uzņēmums arī paaugstināja 2019. gada norādījumus ar dažiem klikšķiem, vienlaikus prognozējot 2, 5% pieaugumu tajā pašā veikalā. Metrika izraisīja nelielu pozitīvu reakciju, bet nelikvīda lente pirms atvēršanas zvaniņa varētu maldināt.

Uzņēmumam ir 12, 4 miljardu USD tirgus ierobežojums un 19x nākotnes ienesīgums, kas ir labvēlīgāks salīdzinājumā ar konkurentiem ar zemāku multiplikāciju. Aktīvistu akcionāri uzstāja uz šo augstāko novērtējumu, izmantojot galvenās nodalīšanas, ko uzsvēra 2014. gadā pasaulē lielākā jūras velšu ķēde Red Lobster. Nozares eksperti joprojām diskutē par šī soļa gudrību, nesen neatkarīgajai franšīzei ziņojot par pozitīvu pārdošanas pieaugumu.

DRI ilgtermiņa diagramma (1997. – 2018.)

Krājums bija visu laiku zemākais rādītājs ar sadalīto koriģēto USD 4.03 1997. gadā un kļuva augstāks, ienākot spēcīgā augšupejā, kas 2002. gada laikā pārsniedza 20 USD. Gadu ilgais kritums atrada atbalstu pusaudžu vidū, dodot atbalstu ceļš uz lēnas kustības atjaunošanās vilni, kas 2005. gada janvārī pabeidza turpmāko pretestību diapazona pretestībai. Tas izcēlās divus mēnešus vēlāk, pārnesot virkni augstāku un augstāku kritumu uz 2007. gada virsotni ar cenu 42.62 USD.

Turpmākā lejupslīde notika divos vertikālos pārdošanas viļņos, un otrais impulss ieguva impulsu 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā. Pēc septiņu gadu zemākā līmeņa sasniegšanas zemākajos pusaudžos tā pazeminājās un atgriezās vairāku viļņu atveseļošanās, kas 2010. gadā sasniedza iepriekšējo līmeni. Šis maksimums iezīmēja apātiskas lentes sākumu, kad cenu darbība bija iestrēgusi četrus gadus šaurs tirdzniecības diapazons starp USD 30s un USD 50s.

Pēc sarkanā omāra pārdošanas akciju indekss izturēja diapazona pretestību, sasniedzot augšupejošu tendenci, kas 2015. gadā apstājās 60. gadu vidū. Pēc prezidenta vēlēšanām tā atsāka augšupejošo trajektoriju, 2018. gada septembrī sasniedzot visu laiku augstāko līmeni - USD 117, bet lejupslīde ceturtajā ceturksnī restorāns ir samazinājies līdz sešu mēnešu zemākajam līmenim. Mēneša stohastikas oscilators pārgāja pārdošanas ciklā tūlīt pēc rallija maksimuma, prognozējot relatīvo vājumu 2019. gada pirmajā ceturksnī.

DRI īstermiņa diagramma (2017. – 2018.)

Fibonači režģis, kas izstiepts pāri abiem rallija viļņiem kopš 2017. gada septembra, organizē nesenās cenu aktivitātes, uzsverot būtisku sadalījumu 50% atkāpšanās līmenī, 200 dienu eksponenciālo slīdošo vidējo (EMA) un psiholoģisko atbalstu 100 USD vērtībā. Šī izpārdošana ir arī pabeigusi galvas un plecu dalījumu, kas tagad ir vērsts uz 100% pāriešanu uz zemāko līmeni 2017. gada vidū, kas ir tuvu USD 80. Lai atceltu šos pārdošanas signālus un atjaunotu bullish tehnisko prognozi, ir nepieciešams rallijs, kas pārsniedz 105 USD.

Akcijas tirgojās ap 100 USD pirms sākuma zvana, līdz šim nespēdamas atkārtot jaunu pretestību. Šis līmenis varētu pielipt tāpat kā līme, un kalendārā beidzas trīskāršo iespiešanās iespēju termiņš, taču, lai sasniegtu kritisko 105 USD līmeni, būs nepieciešama ievērojama pirktspēja. Ņemot vērā augstās likmes, tirgus dalībniekiem ieteicams sastādīt dienas diagrammas, meklējot spēcīgāku pirkšanas interesi.

Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājs šonedēļ samazinājās līdz sešu mēnešu zemākajam līmenim, taču salīdzinoši vājais kritums vēl neapstiprina neseno tehnisko sadalījumu. Turklāt iepriekšējie izpārdošanas, izmantojot 200 dienu EMA 2016., 2017. gadā un 2018. gada sākumā, galu galā iezīmēja pirkšanas iespējas, savukārt tendenču līnija, ko veidoja trīs iepriekšējie notikumi (melnā līnija), tagad uzsver .786 pārkvalifikācijas līmeņa nozīmi tuvu USD 90 . Tas būs galvenais negatīvais līmenis, lai noskatītos, vai nākamajās sesijās lāči atkal kontrolē.

Grunts līnija

Darden stock pirmdien pārtrauca galveno atbalstu no USD 100 līdz USD 105, savukārt šorīt pirmstirgus darbība ir radījusi pieticīgu augšupeju, kas varētu pārbaudīt jaunu pretestību.

Informācijas atklāšana: publikācijas laikā autorei nebija pozīciju attiecībā uz iepriekšminētajiem vērtspapīriem.