Chipotle palielinās līdz 3 gadu augstumam pēc spēcīga ceturkšņa

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) krājumi trešdienas vakarā pieauga līdz trīs gadu augstākajam līmenim, pēc tam, kad uzņēmums pārspēja ceturtā ceturkšņa prognozes ar veselām peļņas likmēm un ziņoja par salīdzināmu restorānu pārdošanas pieaugumu par 6, 1%, ko galvenokārt noteica augstākas ēdienkartes cenas. 17% darbības rezerve iezīmēja 21% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, norādot, ka ātrās ēdināšanas giganta rentabilitāte varētu labi augt jaunajā desmitgadē.

Pēc ziņu straujā harmoniskā pretestība pie .618 2015. gada ievilkšanas par 2018. gada lejupslīdi pie USD 560 prognozēja, ka pirktspēja tagad varētu aizpildīt 2015. gada novembra plaisu pie USD 630. Mītiņš visbeidzot kavē durvis nemierīgajam periodam, kas sākās 2015. gadā, izmantojot valsts mēroga ziņojumus par slimiem klientiem, vienlaikus nosakot soli peļņai, kas galu galā varētu parādīt visu laiku augstāko līmeni virs 700 USD.

CMG ilgtermiņa diagramma (2006. – 2019. Gads)

Uzņēmums kļuva publisks kā McDonald's Corporation (MCD) korporācija 2006. gada janvārī, atveroties 40 gadu vidū un nonākot tirdzniecības diapazonā, kas martā apsteidza augšupvērstos rādītājus. Tas strauji apstājās 60. gadu vidū pirms 2007. gada izrāviena, kas piesaistīja lielu impulsu pirkšanas interesei, strauji pievienojot punktus decembra augstākajam līmenim - USD 155, 49. Tas bija visaugstākais pārējo desmit gadu laikā pirms lejupslīdes, kas paātrinājās 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā.

Sarukums samazinājās par IPO sākuma drukāšanu, novembrī samazinot krājumus līdz visu laiku zemākajam līmenim - 36, 86 USD, vienlaikus atzīmējot vēsturisko pirkšanas iespēju, pirms atveseļošanās viļņa, kas 2010. gadā ieplūda tvaikā. Tas pabeidza turp un atpakaļ 2007. gada augstāko cenu un septembrī izcēlās ar spēcīgu tendenci, kas palielināja akciju vērtību līdz 2012. gada maksimālajam līmenim, sasniedzot 442, 40 USD. 2013. gada izlaušanās virs šī līmeņa noritēja seklākā trajektorijā, bet turpināja pievienot punktus 2015. gada augusta visu laiku augstākajam līmenim - USD 758, 61.

Stāsti par slimiem klientiem tajā mēnesī izplatījās finanšu plašsaziņas līdzekļos, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, izraisot ātru 50% diskontu, pirms pāriet uz bāzes modeli, kas deva vienotu veselīgu atlēcienu, pirms 2017. gada sadalījuma, kas samazināja krājumus 2012. gada atbalstam ap 250 USD 2018. gada februārī. Kopš tā laika guvumi ir atguvuši vairāk nekā divas trešdaļas no daudzu gadu lejupslīdes, kamēr uzkrāšanās ir sasniegusi veselīgu līmeni.

Nakts rallijs arī signalizē par būtisku izlaušanos virs trīs gadu apgrieztā galvas un plecu balstīšanas modeļa (zaļā līnija), radot izmērītu kustības mērķi virs 2015. gada augstākā līmeņa. Tikmēr ikmēneša stohastikas oscilators ir iekļuvis pirkšanas ciklā, kas vēl nav sasniedzis pārpirkto līmeni, prognozējot relatīvo izturību otrajā ceturksnī. Kopumā šie bullish elementi mums saka, ka krājums galu galā varētu izcelties līdz visu laiku augstākajam līmenim.

CMG īstermiņa diagramma (2017. – 2019. Gads)

Pēc visu laiku zemākā līmeņa sasniegšanas pirms mazāk nekā pusotra gada sasniegts visu laiku zemākais rādītājs kopš 2015. gada decembra līdz bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājam. Šī straujā uzkrāšana labi veicina papildu ieguvumus, kas galu galā varētu izvērsties par pilnu cenu impulsu. Tomēr šī apjoma noteikšanai būs nepieciešama ievērojama pirktspēja, lai turpinātu turp un atpakaļ līdz 2015. gada augusta augstākajam līmenim, kas tiek publicēts vienlaikus ar cenu.

Tomēr tagad krājums ir ieguvis gandrīz 200 punktus un pēdējās septiņās nedēļās pieaudzis par vairāk nekā 50%, izslēdzot visa veida īstermiņa pārpārdotu signālus. Šāda veida vertikāla rīcība palielina akcionāru pašapmierinātību, bieži izraisot krāpšanos un pātagas, kas paredzētas, lai atdalītu vājās rokas no viņu naudas. Tā rezultātā sesijās, kas notiks pēc šī rīta lielās atklāšanas drukas, varētu attīstīties jaukta rīcība, liedzot viegli nopelnītajiem buļļiem vieglu peļņu.

Grunts līnija

Chipotle akciju atvēršana ir par 10% augstāka nekā pagājušās nakts noslēguma drukāšana pēc straujās ziņu pirkšanas reakcijas uz veselīgajiem ceturtā ceturkšņa ieņēmumiem un straujo 2019. gada perspektīvu.

Informācijas atklāšana: Autore publicēšanas brīdī neieņēma pozīcijas attiecībā uz iepriekšminētajiem vērtspapīriem.