Labāko prasmju riska ieguldījumu fondi, kurus meklējiet darba kandidātos

Ieguvumi, strādājot riska ieguldījumu fondā, ietver augstu algu, lielas priekšrocības un iespēju sadarboties ar labākajiem kvantitatīvajiem prātiem finanšu jomā. Šajā rakstā sniegts to labāko prasmju saraksts, kuras riska ieguldījumu fondu firmas meklē, pieņemot darbā kandidātus.

Kā jau varēja gaidīt, iekļūšana laukumā ir ļoti konkurētspējīga un ļoti izvēlīga. Veiksmīgs tirgotājs, kas strādā augstākajā tirdzniecības uzņēmumā, var nebūt tiesīgs iegūt tirdzniecības pozīciju riska ieguldījumu fondā, pat ja iepriekš bija gūti milzīgi panākumi tirdzniecībā. Lieliskas kvantitatīvas prasmes ar pierādītu pieredzi, dziļa izpratne par riska ieguldījumu fondu nozari, kā arī konkrētām firmām, pareiza izglītība un sertifikāti, piemēram, CFA, CAIA vai CHA (chartered hedge Fund Associates) - tie visi ir noderīgi.

Iemaņas, kuras riska ieguldījumu fondi meklē darba kandidātiem, var iedalīt divās pamatkategorijās - uz zināšanām balstītas prasmes (iegūtas izglītības, pašmācības un darba pieredzes rezultātā) un personīgās prasmes tādās jomās kā komunikācija, komandas darbs un riska uzņemšanās.

Uz zināšanām balstītas prasmes

• Padziļinātas zināšanas par finanšu instrumentiem un stratēģijām : riska ieguldījumu fondi tirgojas ar klientu naudu sarežģītos produktos, kas bieži tiek veidoti kā dažādu produktu kombinācijas ar dažādām stratēģijām. Piemēram, iespējas var kombinēt ar akcijām kā ieguldījumu instrumentu, vai arī klienta naudas ieguldīšanai var tikt sagatavota sarežģīta barjeru variantu versija. Ja jums trūkst skaidras izpratnes par finanšu produktiem un tirgiem, jums būs grūti izprast produktu kombinācijas, atkarības un faktorus, kas ietekmē cenas un veiktspēju. Labam kandidātam ir jāsaprot dažādi finanšu produkti, ieskaitot opcijas, nākotnes līgumus, preces, procentu likmes un eksotiku.
• Padziļinātas zināšanas par tirgiem : Mēģinājums pārdot sarežģītas kombinācijas un stratēģijas bieži nonāk strupceļā ar tirgus noteikumiem. Tas prasa arī spēju saprast konkurentu piedāvājumus tirgū, kā tie atšķiras no paša piedāvājumiem un kādas priekšrocības / trūkumi ir vienam piedāvājumam salīdzinājumā ar citiem. Lielākajai daļai hedžfondu produktu ir līdzīgas pamatkoncepcijas ar atšķirīgu iesaiņojumu. Laba darba kandidātam jābūt pazīstamam ar esošo tirgu, konkurentu attīstību, to, ko atļauj noteikumi un ko tie aizliedz.
• Kvantitatīvā ekspertīze : riska ieguldījumu fondā pētniecības grupa nāk klajā ar lielisku tirdzniecības modeli, kas ietver nākotnes līgumu un dažu eksotisku iespēju apvienojumu. Ja vien visai produktu komandai (ieskaitot pētnieku grupas locekļus, riska analītiķus un tirgotājus) nebūs iespējas izprast un apšaubīt pamatā esošos pieņēmumus, novērtēt matemātisko aprēķinu atkarības un veikt scenārija analīzi, modelis joprojām būs pakļauts neveiksmēm. Riska ieguldījumu fondu asociētajiem uzņēmumiem neatkarīgi no viņu lomas ir nepieciešama kompetence skaita samazināšanas, statistiskās analīzes, kvantitatīvo modeļu un aprēķinu atkarību jomā.
• Riska izpratne : Riska ieguldījumu fondi ir augsta riska, augstas atdeves ieguldījumu instrumenti. Tomēr augsts risks nenozīmē neierobežota riska uzņemšanos bez kontroles. Tas drīzāk nozīmē augsta riska uzņemšanos ar godīgām zināšanām un sagatavotību ar alternatīviem plāniem, kad riska līmeņi pārsniedz iepriekš noteiktu slieksni. Tā kā riska ieguldījumu fondi darbojas sarežģītās stratēģijās, riska analīze kļūst sarežģīta. Darba kandidātam jābūt labām zināšanām par riska novērtējumu ne tikai par atsevišķiem finanšu produktiem, bet arī par portfeļiem un kombinācijām.
• Padziļinātas zināšanas par portfeļa veidošanu : kā saldējuma pārdošana ir saistīta ar laika apstākļu atvasinājumiem? Kā valūtas novērtēšana ietekmē obligāciju ienesīgumu? Šādām korelācijām ir liela nozīme, veidojot daudzveidīgu produktu portfeli, un kandidātam jābūt prasmīgam, lai izprastu un kvantitatīvi novērtētu portfeļa sarežģītību.

Personīgās spējas un iezīmes

• Komunikācijas prasmes : Lai satiktu klientus ar lielu neto vērtību piecu zvaigžņu vidē, ir nepieciešama sociālā etiķete, kā arī spēja pārliecināt klientus uzticēt savu naudu jums. Pat ja jūs nepiesakāties, lai būtu daļa no klientu orientētas pārdošanas komandas, jums dažkārt var nākties sastapties ar klientiem, lai izskaidrotu sarežģītus produktus un to, kā viņi gūs peļņu no sava kapitāla. Tikpat svarīgi ir ievilināt komandu sarežģītā idejā un saņemt dalību, lai to realizētu. Riska ieguldījumu fondi darba pretendentiem meklē lieliskas prasmes gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā.
• Komandas darbs : riska ieguldījumu fondu produktus un pakalpojumus virza īpašas komandas, kurām ir paredzēts strādāt pie kopīga mērķa. Kandidātam jābūt lieliskam komandas spēlētājam, jāgaida komandas interese par sevi, jāapņemas sasniegt vēlamo mērķi un jāgrib dot savu ieguldījumu.
• Riska uzņemšanās spēja : nepietiekami izprast risku kvantitatīvi. Riska ieguldījumu fonda analītiķim jābūt arī emocionālai spējai paciest risku. Ļoti nedaudziem cilvēkiem (ieskaitot tirdzniecības speciālistus) ir drosme ieguldīt tirdzniecības stratēģijās, kurām ir 50% zaudējumu potenciāls 100% atdevei. Pat ja viens neatrodas riska ieguldījumu fonda tirdzniecības nodaļā, ir jābūt sinhronā ar produktu komandu, lai panāktu vienprātību par šādiem augsta riska darījumiem. Parādot pierādītus panākumus, saskaroties ar risku, tiek padarīts pievilcīgs riska ieguldījumu fonda kandidāts.
• Izglītība : Papildus MBA, doktora un statistikas grāda ieguvējiem riska ieguldījumu fondi izvēlas kandidātus no dažādām nozarēm un pieredzes līmeņa. Lauksaimniecības vai meteoroloģisko pētījumu absolvents var būt piemērots, ja riska ieguldījumu fonda uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības precēm.

Grunts līnija

Augstās algas, milzīgās prēmijas un lieliskās priekšrocības piesaista daudzus darba pretendentus riska ieguldījumu fondiem, bet tikai daži no tiem kvalificējas. Kandidātam, kurš mēģina iegūt riska ieguldījumu fonda darbu, vajadzētu izpētīt nozari, tīklu, lai iegūtu kontaktus un mentorus, iegūtu pareizo izglītību un meklētu saistītās prakses. Turklāt hedžfondu darba piedāvājuma kandidātiem būtu jānodrošina, lai viņiem būtu nepieciešamās prasmes, kas balstītas uz zināšanām, un personīgās prasmes, kas vajadzīgas, lai pieņemtu darbā un attīstītos riska ieguldījumu fondā.