Īstermiņa tirdzniecības apgūšana

Īstermiņa tirdzniecība var būt ļoti ienesīga, taču tā var būt arī riskanta. Īstermiņa tirdzniecība var ilgt no dažām minūtēm līdz pat vairākām dienām. Lai gūtu panākumus šajā stratēģijā kā tirgotājam, jums ir jāsaprot katras tirdzniecības riski un ieguvumi. Jums ne tikai jāzina, kā pamanīt labas īstermiņa iespējas, bet arī kā sevi pasargāt. Šajā rakstā mēs apskatīsim labu īstermiņa darījumu identificēšanas pamatus un to, kā no tiem gūt peļņu.

Īstermiņa tirdzniecības pamati

Veiksmīgai īstermiņa tirdzniecībai ir jāsaprot un jāapgūst vairāki pamatjēdzieni. Šie pamati var nozīmēt atšķirību starp zaudējumiem un rentablu tirdzniecību.

Potenciālo kandidātu atzīšana

Atzīstot “pareizo” tirdzniecību, jums jāzina atšķirība starp labu potenciālo situāciju un situāciju, no kuras jāvairās. Pārāk bieži investori pieķeras tam brīdim un uzskata, ka, vērojot vakara ziņas un lasot finanšu lapas, viņi būs klāt tam, kas notiek tirgos. Patiesība ir tāda, ka līdz brīdim, kad par to dzirdēsim, tirgi jau reaģē. Tātad, lai atrastu pareizos darījumus pareizajā laikā, ir jāveic daži pamata soļi.

Īstermiņa tirdzniecības apgūšana

1. darbība. Noskatieties mainīgos vidējos rādītājus

Mainīgais lielums ir akciju vidējā cena noteiktā laika posmā. Visizplatītākie laika periodi ir 15, 20, 30, 50, 100 un 200 dienas. Kopējā ideja ir parādīt, vai krājumiem ir tendence pieaugt vai samazināties. Parasti labam kandidātam ir slīdošais vidējais rādītājs, kas sliecas uz augšu. Ja jūs meklējat labu krājumu, kas ir īss, parasti vēlaties atrast tādu, kura vidējais slīdošais rādītājs ir izlīdzinājies vai samazinās.

2. solis: izprotiet vispārējos ciklus vai modeļus

Parasti tirgos notiek tirdzniecības cikli, tāpēc ir svarīgi kalendāru skatīties noteiktā laikā. Kopš 1950. gada lielākā daļa akciju tirgus pieauguma ir notikusi no novembra līdz aprīlim, savukārt no maija līdz oktobrim vidējie rādītāji ir bijuši salīdzinoši nemainīgi. Kā tirgotājs velosipēdus var izmantot jūsu labā, lai noteiktu izdevīgus periodus, lai ievadītu garas vai īsas pozīcijas.

3. solis: uztveriet tirgus tendences

Ja tendence ir negatīva, jūs varētu apsvērt iespēju saīsināt un iegādāties ļoti maz. Ja tendence ir pozitīva, ieteicams apsvērt iegādi ar ļoti nelielu šorti. Ja vispārējā tirgus tendence ir pret jums, veiksmīgas tirdzniecības izredzes samazināties.

Pēc šīm pamata darbībām jūs iegūsit izpratni par to, kā un kad pamanīt pareizos potenciālos darījumus.

Kontrolēt risku

Riska kontrole ir viens no vissvarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības aspektiem. Īstermiņa tirdzniecība ir saistīta ar risku, tāpēc ir svarīgi līdz minimumam samazināt risku un palielināt atdevi. Lai aizsargātu no tirgus maiņas, ir jāizmanto “stop stop” vai “stop stop”. Pārdošanas pietura ir rīkojums pārdot akciju, tiklīdz tā sasniedz iepriekš noteiktu cenu. Kad šī cena ir sasniegta, tā kļūst par rīkojumu pārdot par tirgus cenu. Pirkšanas pietura ir pretēja. To izmanto īsā pozīcijā, kad krājumi palielinās līdz noteiktai cenai, kurā brīdī tas kļūst par pirkšanas pasūtījumu.

Abas no tām ir paredzētas, lai ierobežotu jūsu negatīvos. Parasti īstermiņa tirdzniecībā vēlaties iestatīt pārdošanas vai pirkšanas pieturvietu 10% līdz 15% robežās no vietas, kur iegādājāties akciju vai iniciējāt īso pozīciju. Ideja ir saglabāt zaudējumus vadāmus, lai ieguvumi būtu ievērojami lielāki nekā neizbēgami zaudējumi, kas jums rodas.

Tehniskā analīze

Volstrītā ir sens teiciens: "Nekad nekarojiet lenti." Neatkarīgi no tā, vai vairums to atzīst vai ne, tirgi vienmēr gaida uz priekšu un nosaka notiekošo. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs zinām par ienākumiem, uzņēmuma vadību un citiem faktoriem, jau tiek ieskaitīts krājumā. Lai paliktu priekšā visiem pārējiem, jums jāizmanto tehniskā analīze.

Tehniskā analīze ir akciju vai tirgu novērtēšanas un izpētes process, izmantojot iepriekšējās cenas un modeļus, lai prognozētu, kas notiks nākotnē. Īstermiņa tirdzniecībā tas ir svarīgs rīks, kas palīdz jums saprast, kā gūt peļņu, kamēr citi nav pārliecināti. Zemāk mēs atklāsim dažus no dažādiem tehniskās analīzes rīkiem un paņēmieniem.

Pirkšanas un pārdošanas rādītāji

Lai noteiktu īsto pirkšanas un pārdošanas laiku, tiek izmantoti vairāki rādītāji. Divas no populārākajām ir relatīvā stipruma indekss (RSI) un stohastiskais oscilators. RSI salīdzina akciju relatīvo stiprumu vai vājumu salīdzinājumā ar citiem tirgus krājumiem. Parasti rādījums 70 norāda papildināšanas modeli, savukārt rādījums zem 30 parāda, ka krājums ir pārdots. Tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka cenas ievērojamu laika posmu var palikt pārpirktas vai pārdotas.

Stohastisko oscilatoru izmanto, lai izlemtu, vai krājums ir dārgs vai lēts, pamatojoties uz krājuma slēgšanas cenu diapazonu noteiktā laika posmā. Nolasot 80 signālus, krājumi tiek pārpirkti (dārgi), savukārt 20 signālu nolasījumi krājumiem tiek pārdoti (lēti).

RSI un stohastiku var izmantot kā krājuma veidošanas rīkus, taču tie ir jāizmanto kopā ar citiem rīkiem, lai pamanītu labākās iespējas.

Raksti

Vēl viens rīks, kas var palīdzēt jums atrast labas īstermiņa tirdzniecības iespējas, ir modeļi akciju diagrammās. Modeļi var veidoties vairāku dienu, mēnešu vai gadu laikā. Lai gan divi modeļi nav vienādi, tos var izmantot, lai prognozētu cenu izmaiņas.

Vairāki svarīgi modeļi, no kuriem jāpievērš uzmanība:

• Galva un pleci: galva un pleci, kas tiek uzskatīti par vienu no visuzticamākajiem modeļiem, ir apgriezti raksti, ko bieži novēro, kad krājumi tiek papildināti.
• Trijstūri: trīsstūris tiek izveidots, kad sašaurinās diapazons starp krājuma augstumu un kritumu. Šis modelis bieži notiek, kad cenas pazeminās vai paaugstinās. Tā kā cenas ir šauras, tas nozīmē, ka krājumi vardarbīgā veidā varētu izcelties uz augšu vai uz leju.
• Divkāršā augšdaļa : dubultā augšdaļa rodas, ja cenas paaugstinās līdz noteiktam punktam smagajā apjomā, atkāpjas un pēc tam atkārto šo punktu par samazinātu apjomu. Šis modelis norāda, ka krājums var būt novietots zemāk.
• Divkāršie dibeni: Divkāršais dibens ir dubultā augšdaļas reverss. Smagā apjomā cenas kritīsies līdz noteiktam punktam un pēc tam paaugstināsies, pirms zemāka apjoma gadījumā atgriezīsies sākotnējā līmenī. Nevarot izjaukt zemāko punktu, šis raksts norāda, ka krājums var tikt virzīts augstāk.

Grunts līnija

Īstermiņa tirdzniecībā tiek izmantotas daudzas metodes un rīki, lai nopelnītu naudu. Nozveja ir tā, ka jums ir sevi jāiemāca, kā izmantot rīkus panākumu gūšanai. Uzzinot vairāk par īstermiņa tirdzniecību, jūs pamanīsit vienu vai otru stratēģiju, pirms ķersities pie pareizās kombinācijas jūsu īpašajām tendencēm un riska apetītei. Jebkuras tirdzniecības stratēģijas mērķis ir zaudējumu minimums un maksimāla peļņas gūšana, un īstermiņa tirdzniecībā tas neatšķiras. Lai iegūtu papildinformāciju, izlasiet rakstu Investopedia 10 soļi, lai izveidotu uzvarošu tirdzniecības plānu .