Disney Stock Nears Major pirkšanas signāls

Dow komponents Volta Disneja uzņēmums (DIS) varētu piedāvāt lielisku pirkšanas iespēju ceturtajā ceturksnī pirms lielākiem ieguvumiem 2020. gadā un pēc tam. Disney + straumēšanas pakalpojumam, kas paredzēts izlaišanai novembrī, vajadzētu radīt iespaidīgu ieņēmumu plūsmu, neraugoties uz pieaugošo konkurenci, savukārt filmas par lielām filmām turpina piegādāt milzīgus kases ieņēmumus. Turklāt ESPN, kas kopš 2015. gada ir bijusi cilpa ap uzņēmuma kaklu, perspektīva kļūst arvien gaišāka, jo jaunajā abonēšanas pakalpojumā tiek ziņots par stabilu metriku.

Pele guva dramatiskus ieguvumus pēc tam, kad 2019. gada aprīlī bija izcēlies virs četru gadu pretestības, taču pastāvīgais atvilkums kopš jūlija viduvēja vidējā otrā ceturkšņa peļņas pārskata ir mazinājis pozitīvo noskaņojumu, kritot krājumus gandrīz 12% no visu laiku augstākā līmeņa virs USD 147. Tas arī ir rīkojies slikti Dow vadīto rallija dienu virknes laikā, liekot domāt, ka divu mēnešu labojums joprojām nav ritējis.

DIS ilgtermiņa diagramma (1995. – 2019. Gads)

Akcijas izcēlās virs daudzu desmitgažu pretestības 1986. gadā, ienākot spēcīgā tendencē, kas paātrinājās 1994. gada beigās. "Lauvas karalis" nostiprināja Disneja atdzimšanu kā Holivudas titāns tajā gadā, izraisot pirkšanas uzmundrinājumu, kas 1998. gadā beidzās sadalīts koriģēts 42, 75 USD. Tas neizdevās izcelties virs šī līmeņa 2000. gada otrajā ceturksnī un pabeidza dubultu dalījumu pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem, apstiprinot pirmo lejupslīdi kopš 80. gadu sākuma.

Lejupslīde beidzās ar astoņu gadu zemāko rādītāju apakšējo pusaudžu vidū 2002. gada augustā, dodot iespēju trīs posmu atveseļošanās centieniem, kas apstājās pie .786 Fibonacci pārdošanas izpārdošanas līmeņa paaugstināšanas 2007. gada 30. gadu vidū. Sekojošais atsaukums 2008. gada ekonomiskā sabrukuma laikā gāja vertikāli, izgāžot krājumus divos punktos, salīdzinot ar 2002. gada zemāko līmeni 2009. gada martā. Šī zemā drukāšana piedāvāja dramatisku pirkšanas iespēju, pirms atlēciena, kas pabeidza turp un atpakaļ līdz augstākajam līmenim 2010. gadā.

Pārrāvums vēlāk tajā gadā neizdevās 2011. gadā, izraisot būtisku kritumu, kam sekoja jauna augšupeja, kas 2013. gadā sasniedza jaunus maksimumus. Pircēji stingri kontrolēja 2015. gada augusta augstāko līmeni - USD 122, 08, apsteidzot brutālo izpārdošanu, ko izraisīja negaidīti skatītāju zaudējumi. bijušajā ložu necaurlaidīgajā ESPN nodaļā. Akcijas zaudēja 26% tikai trīs nedēļu laikā pēc ziņām, spēcīgi pieauga ceturtajā ceturksnī un visbeidzot pazeminājās 80. gadu vidū 2016. gada pirmajā ceturksnī.

Cenu noteikšana 2019. gada martā veidoja apjomīgu trīsstūra modeli, kas aprīlī pēc lieliem apjomiem apsteidza otrādi, pēc tam, kad uzņēmums novembrī noteica straumēšanas pakalpojuma izlaišanas datumu. Jūlijā tas pieauga par 25% un mainīja kursu, un tagad tas tirgojas par aptuveni 13 punktiem virs izlaušanās līmeņa, kam vajadzētu piedāvāt stabilu atbalstu. Tomēr ikmēneša stohastikas oscilators brīdina tirgus dalībniekus pagaidām palikt malā, pārejot uz pārdošanas ciklu, kas paātrinās līdz pārpārdotajam līmenim.

DIS īstermiņa diagramma (2018. – 2019.)

Cenu izmaiņas laikā no 2018. gada decembra līdz 2019. gada jūlijam veidoja Elliott piecu viļņu rallija komplektu ar milzīgu turpinājuma starpību no USD 118 līdz 126. Fibonači režģis, kas izstiepts visā šajā modelī, pašreizējo darbību nosaka 200 dienu eksponenciālā mainīgā vidējā (EMA) un .382 izkļūšanas līmenī, nosakot tirdzniecības līmeni, kas, iespējams, radīs zemākos zvanus. Tomēr ikmēneša stohastikas oscilators stāsta lācīgāku stāstu, palielinot izredzes, ka kritums ienesīs turpinājuma plaisu un tirgos zemākus USD 120, pirms radīs uzticamu pirkšanas signālu.

Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanas-sadalījuma rādītājs izcēlās virs 2015. gada augstākā līmeņa ar cenu aprīlī un arī jūlijā kļuva zemāks. Tas atbilda iepriekšējam augstākajam līmenim pagājušajā mēnesī, kad akciju tirdzniecība bija par septiņiem punktiem zemāka, kas liecināja par lojālu sponsorēšanu. Tomēr izplatīšanas posms tagad ir atsācies, liekot domāt, ka tas sasniegs atbalstu pie sarkanās līnijas, kad cena izzudīs, un pārdošanas kulminācija noteiks posmu nākamajam šī gada posma posmam.

Grunts līnija

Volta Disneja krājums tuvākajās nedēļās varētu zaudēt pozīciju, taču kritumam vajadzētu piedāvāt zema riska pirkšanas iespēju, pirms tendence pieaugs līdz 200 USD.

Informācijas atklāšana: publikācijas laikā autorei nebija pozīciju attiecībā uz iepriekšminētajiem vērtspapīriem.