JPMorgan iestata svaigu dienas laikā augstu ienākumu pārsvaru

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir lielākā no četrām naudas centra bankām, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu, un tā ir vienīgā lielākā banka Dow Jones industriālajā vidējā tirgū. Finanšu gigants ziņoja par ieņēmumiem pirms otrdienas, 15. oktobra, skaņas signāla atklāšanas un guva pārliecinošu pārsvaru. Atbildot uz to, JPMorgan akcijas tirgojās uz jaunu visu laiku augstāko līmeni dienā - USD 121.14, kas ir starp tā pusgada pagriezienu USD 118.51 un ceturkšņa riskanto līmeni 122.26 USD vērtībā, kur mana analīze rāda, ka peļņa ir jāņem.

Akcijas noslēdzās pirmdien, 14. oktobrī, pie USD 116, 45, kas ir par 19, 2% vairāk nekā gadu iepriekš, un buļļu tirgus teritorijā ir 27, 8% virs tā 26. decembra zemākā līmeņa USD 91, 11. Saskaņā ar Macrotrends JPMorgan akciju cena ir saprātīga ar P / E koeficientu 12, 15 un dividenžu ienesīgumu 3, 10%. Ja dividenžu peļņa paliktu virs 3, 00%, tā kvalificētos kā biedrības "Dow Dogs" dalībniece 2020. gadā.

Diskusijā par šodienas peļņas likmēm JPMorgan apgalvoja, ka fiksētā ienākuma ieņēmumi pieauga, samazinoties ASV Valsts kases ienesīgumam, kas vairāk nekā kompensēja kapitāla tirgus ieņēmumu kritumu. Izpilddirektors Džeimijs Dimons uzskatīja, ka ASV IKP pieaugums nedaudz palēninājās, kamēr patērētāji saglabājās veselīgi, pieaugot algām, un tāpēc izdevumi ir lieli. Uzņēmējdarbības jomā lietas ir piesardzīgākas, ņemot vērā ģeopolitiskos riskus un globālās tirdzniecības spriedzi.

JPMorgan dienas diagramma

Dienas diagramma JPMorgan parāda, ka krājumi, kuru termiņš beidzās 2018. gadā ar "atslēgas maiņas" dienu 26. decembrī. Šis pirkšanas signāls radās pēc tam, kad akciju cena tajā dienā bija zemāka par USD 91.11, un pēc tam dienu noslēdza ar cenu 95.96 USD, virs 14. decembra. augstākais - 94, 22 USD. Krājums beidzās 2018. gadā USD 97, 62 vērtībā, kas bija ieguldījums manā patentētajā analītikā, un gada pagrieziena punkts bija 102, 64 USD. Šis līmenis pirmo reizi tika pārbaudīts 16. janvārī, un tas bija magnēts kopš 1. aprīļa izrāviena virs šī līmeņa.

Cenu starpība, kas bija augstāka 12. aprīlī, bija pozitīva reakcija uz ienākumiem, kas gūti pirms šīs dienas sākuma. 111.80 dolāru slēgšana 28. jūnijā bija vēl viens ieguldījums manā analītikā, un tā rezultātā pusgada rādītājs 2019. gada otrajai pusei bija USD 118.51. Šis līmenis ir bijis magnēts starp 13. septembri un šo rītu. 117, 09 dolāru slēgšana 30. septembrī bija papildu ieguldījums manā analītikā, un oktobra mēneša tendence bija 118, 86 ASV dolāri un ceturtā ceturkšņa riska līmenis - 122, 26 ASV dolāri, kur vajadzētu gūt peļņu.

Nedēļas diagramma JPMorgan

Nedēļas diagramma JPMorgan ir pozitīva, un krājumi pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 116, 18 USD. Akcijas ir krietni virs tās 200 nedēļu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja jeb "reversijas uz vidējo", sasniedzot 93, 44 USD. Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums šonedēļ pieaugs līdz 75, 68, salīdzinot ar 73.98 11. oktobrī.

Tirdzniecības stratēģija: iegādājieties JPMorgan akcijas ar vāju vērtību līdz tā gada vērtības līmenim pie 102, 64 USD un samaziniet līdzdalības turēšanu līdz ceturkšņa riskantajam līmenim pie 122, 26 USD. Tās pusgada un mēneša pagrieziena rādītāji ir attiecīgi USD 118, 51 un 118, 86 USD.

Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmais līmeņu kopums tika pamatots ar noslēgumu 2018. gada 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Noslēdzot 2019. gada jūnija beigas, tika izveidoti jauni pusgada līmeņi, un 2019. gada otrās puses pusgada līmenis joprojām ir spēkā. Ceturkšņa līmenis mainās pēc katras ceturkšņa beigām, tāpēc tuvu 30. septembrim noteica līmeni ceturtajam ceturksnim. Noslēdzot 30. septembri, tika noteikts arī oktobra mēneša līmenis, jo mēneša līmenis mēneša laikā mainās.

Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, investoriem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.

Kā lietot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus balstījās uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.

Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.

Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūšams paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr parādās. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.

Informācijas atklāšana: autoram nav pozīciju nevienā no minētajiem krājumiem un viņš neplāno sākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.