Institucionālais fonds
Institucionālais fonds ir fonds, kura aktīvus iegulda institucionālie investori. Institucionālie fondi var ietvert ieguldījumus dažādiem institucionāliem mērķiem, ieskaitot izglītības dotācijas, bezpeļņas fondus, valdības un korporatīvos ieguldījumu fondus, kā arī valdības un korporatīvās pensionēšanās plānus. Investīciju pārvaldītāji piedāvā institucionālos fondus ar mainīgiem tirgus mērķiem. Šie fondi tiek izmantoti, lai izveidotu visaptverošus ieguldījumu portfeļus institucionāliem klientiem.
Institucionālā fonda sadalīšana
Investīciju pārvaldītāji institucionālajiem klientiem piedāvā institucionālos fondus, izmantojot dažas dažādas struktūras. Parasti institucionālajiem klientiem ir uzticības padome, kas iestādes vārdā ir atbildīga par visaptveroša institucionālo ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu. Institucionālos fondus var ieguldīt arī izraudzīti fondu pārvaldnieki. Kopumā institucionāliem klientiem parasti uzdod pārvaldīt aktīvus iestādes vai ieguldītāju grupas vārdā. Tāpēc institucionālajiem klientiem parasti ir salīdzinoši lielāki ieguldījumu asignējumi, parasti tie pārsniedz 200 000 USD.
Institucionāls klients ir atbildīgs par ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu iestādes vārdā. Ievērojami institucionālie klienti tirgū pārstāv izglītības dotācijas, bezpeļņas fondus, valdības un korporatīvo ieguldījumu fondus, kā arī valdības un korporatīvās pensionēšanās plānus.
Tirgū ieguldījumu pārvaldnieki piedāvā strukturētus ieguldījumu fondus institucionālo klientu ieguldījumiem. Šiem fondiem ir īpašas prasības, primārā prasība ir minimālais ieguldījums. Institucionālie klienti var strādāt ar vairākiem ieguldījumu pārvaldītājiem, lai izveidotu portfeli ar vairākiem institucionāliem fondiem. Viņi var arī izvēlēties strādāt ar vienu ieguldījumu pārvaldnieku un veikt ieguldījumus tikai vienā fondā.
Iestāžu fonda piedāvājumi
Investīciju pārvaldnieki piedāvā dažu veidu fondu struktūras, kas īpaši paredzētas institucionālo klientu ieguldījumiem. Šie fondi parasti ir daļa no apvienotā fonda, kuru pārvalda visaptveroši, lai nodrošinātu efektīvas operācijas un darījumu izmaksas. Institucionālie fondu piedāvājumi var ietvert kopfonda institucionālās akcijas, apvienotos institucionālos fondus un institucionālos atsevišķos kontus.
Institucionālais ieguldījumu fonds
Kopējie fondi piedāvā institucionālās akcijas kā vienu kopfondu klasi. Institucionālajām akcijām ir sava maksas struktūra un prasības ieguldījumiem. Institucionālās akcijas parasti piedāvā viszemākās izmaksu attiecības starp visām kopfondu akciju šķirām. Minimālais ieguldījums parasti ir aptuveni 200 000 USD.
Iestāžu apvienotie fondi
Ārpus kopfondu piedāvājuma ieguldījumu pārvaldnieks var izveidot arī apvienotus institucionālos fondus. Apvienotie fondi ir ieguldījumu veida tips, kurā tiek izmantota apvienota ieguldījumu struktūra. Iestāžu apvienotajiem fondiem būs līdzīgas ieguldījumu un fondu prasības kā institucionālajiem kopfondu akciju šķiras. Viņiem ir arī sava maksas struktūra, un lielākiem ietaupījumiem no lielākiem ieguldījumiem var piedāvāt zemu izmaksu attiecību.
Atsevišķi konti
Visu veidu ieguldījumu pārvaldnieki piedāvā arī atsevišķu kontu pārvaldību institucionālajiem ieguldītājiem. Atsevišķus kontus visbiežāk izmanto gadījumos, kad institucionāls klients vēlas pārvaldīt aktīvus ārpus izveidota ieguldījumu fonda piedāvājuma, ko firma jau piedāvā. Dažos gadījumos ieguldījumu pārvaldnieki var būt atbildīgi par visu institucionālā klienta aktīvu pārvaldību plaši diversificētā atsevišķā kontā. Atsevišķiem kontiem būs sava maksas struktūra, ko noteiks ieguldījumu pārvaldnieks. Atsevišķas konta maksas var būt augstākas nekā citas institucionālā fonda maksas, jo lielākas pielāgošanas ir saistītas ar fonda pārvaldīšanu.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.