Izdevumu limits

Izdevumu limita DEFINĪCIJA

Izdevumu ierobežojums ir ierobežojums, kas noteikts darbības izdevumiem, kas radušies kopfondam. Izdevumu ierobežojums tiek izteikts procentos no fonda vidējiem neto aktīviem un atspoguļo maksimālo robežu maksām, kuras var iekasēt akcionāram.

PĀRDOŠANĀS LEJĀ Izdevumu limits

Izdevumu limitus fonds bieži vien brīvprātīgi ievieto tā pārvaldnieks. Izdevumu limita pievienošana var padarīt fondu pievilcīgāku, jo investori ir pilnībā informēti par maksimālo procentuālo daļu, kas viņiem var tikt iekasēta. Ar izdevumu ierobežojumu maksa nekad nepalielināsies virs noteiktā procenta; tomēr fonds var iekasēt maksu atbilstoši noteiktajam limitam. Līdzekļi, kas izmanto izdevumu limitu, tiek saukti par ierobežotajiem fondiem, jo ​​limits ierobežo nodevas, kuras var iekasēt akcionāri.

Fondu sabiedrības savos prospekta dokumentos sniedz informāciju par ierobežotajiem izdevumu līmeņiem. Parasti ierobežotos izdevumu līmeņus nosaka noteiktā laika posmā. Lai atjaunotu vai pārskatītu ierobežoto izdevumu līmeni, fondam jāsaņem Direktoru padomes apstiprinājums. Fondu sabiedrības pēc saviem ieskatiem var pievienot, pārskatīt vai atsaukt izdevumu maksimālo robežu, taču ir jāsniedz dokumentācija un informācija. Ierobežotie fondi un indeksi ievēro katra komponenta maksimālo ieguldījumu līmeni. Tas var nodrošināt plašāku izkliedi un neļauj vienai līdzdalībai pārmērīgi ietekmēt fonda darbību. Izdevumu griestu izmaiņas ietekmēs fonda gada ienesīgumu. Jebkurš izdevumu griestu līmeņa paaugstinājums varētu izraisīt zemāku atdevi, savukārt samazinājumi palīdzētu palielināt sniegumu.

Ierobežoto fondu piemērs

Ieguldījumu tirgū pastāv vairāki ierobežoti fondi un indeksi. Standard & Poor's (S&P) pārvalda daudzos ierobežotos indeksus, kurus var izmantot pasīvo ieguldījumu etaloniem. S&P ierobežotajos indeksos ietilpst:

• S & P / TSX 60 ir ierobežots
• S & P / TSX ierobežots kompozīts
• S & P / TSX ierobežotā enerģija
• S&P Russia ĶMI ir ierobežots
• S&P Italy lieli un ar vidēju kapitālu
• S&P All Africa ierobežots
• DJCI gāzes un eļļas korpuss
• S&P GSCI vāciņa komponents

Ieguldījumu fondu veidi

Kopfondu pārvaldītāji var iekasēt dažādas maksas. Vispārīgi runājot, maksas tiek iedalītas divās plašās kategorijās: maksa par darījumiem, ko maksā par ienākšanu fondā (saukta arī par slodzēm), un pastāvīgās ikgadējās maksas, ko maksājat, lai paliktu ieguldīti fondā. ASV vērtspapīru un biržas komisija parasti neierobežo komisijas, kuras var iekasēt kopfondu sabiedrība. Viens izņēmums ir 2% izpirkuma maksas ierobežojums lielākajā daļā gadījumu. Finanšu nozares regulatoru asociācija ierobežo pārdošanas apjomus līdz 8, 5%, un 12B-1 maksa, kas tiek izmantota mārketinga un izplatīšanas izdevumu apmaksai, ir 0, 75%.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Ierobežotais fonds Ierobežotais fonds ir fonds ar noteiktiem maksimālajiem ierobežojumiem, kas iekļauti tā ieguldījumu vai izdevumu struktūrā. vairāk Kad jums vajadzētu iegādāties C klases ieguldījumu apliecības? C klases akcijas ir kopfondu akcijas, par kurām gadā tiek iekasēta noteikta procentu likme. Tomēr atšķirībā no citām akciju šķirām tie neietver pārdošanas maksu, kad tos pērk vai kad tie tiek pārdoti pēc noteikta laika. vairāk Fondi, kas atbrīvoti no slodzes Fondi, kas atbrīvoti no slodzes, ir kopfonda akciju klase, kas atsakās no iekasēšanas maksas, kas parasti tiek iekasēta no ieguldītājiem (piemēram, priekšapmaksas slodzes). vairāk 12B-1 maksa 12b-1 maksa ietver mārketinga, izplatīšanas un citu izmaksu segšanu, kas rodas kopfondam. vairāk Izmaksu attiecību ins un oututs Izdevumu attiecība (ER), ko dažreiz dēvē arī par pārvaldības izdevumu koeficientu (MER), mēra, cik liela fonda līdzekļu daļa tiek izmantota administratīvajiem un citiem darbības izdevumiem. vairāk Servisa akciju Servisa akcijas ir kopfonda akcijas, par kurām tiek iekasēta papildu maksa, lai atlīdzinātu kompensācijas personām, kuras atbild uz ieguldītāju jautājumiem. vairāk partneru saišu