Pareiza dienas tirdzniecības programmatūras izvēle

Datoru lietojumprogrammas ir ļāvušas viegli automatizēt tirdzniecību, it īpaši īslaicīgām intensīvām darbībām, piemēram, dienas tirdzniecībai, padarot tirdzniecības programmatūras izmantošanu ļoti populāru. Turpinās debates par peļņas potenciālu, ko reāli var gūt no dienas tirdzniecības darbībām, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības platformas, jo tiek uzskatīts, ka starpniecības maksas un komisijas maksas atņem lielāko daļu no pieejamā peļņas potenciāla. Tādējādi kļūst ļoti svarīgi izvēlēties pareizo dienas tirdzniecības programmatūru ar izmaksu un ieguvumu analīzi, novērtējumu par tās piemērojamību individuālām tirdzniecības vajadzībām un stratēģijām, kā arī ar nepieciešamajām funkcijām un funkcijām.

Dienas tirdzniecība ir ierobežota laika posmā ierobežota tirdzniecības darbība, kurā pirkšanas vai pārdošanas pozīcijas tiek ņemtas un aizvērtas tajā pašā tirdzniecības dienā ar mērķi gūt peļņu ar mazāku cenu starpību lieliem pasūtījumu apjomiem, bieži pērkot un pārdodot, parasti izmantojot piesaistītos līdzekļus.

Taustiņu izņemšana

• Dienas tirdzniecības programmatūra ietver rīkus un pasūtījumu ievadīšanas platformas, kas dienas tirgotājiem ļauj efektīvi un konsekventi veikt savu darbu.
• Šajās platformās bieži ietilpst automatizēta tirdzniecība, kuras pamatā ir dienas tirgotāja iestatītie parametri, kas ļauj pasūtījumus tirgū nosūtīt ātrāk nekā cilvēku refleksi.
• Pareiza dienas tirdzniecības programmatūras sistēmas izvēlei ir jāsaprot katra piedāvājuma izmaksas un ieguvumi, kā arī tas, vai jūs maksimāli palielināsit tā funkcionalitāti.

Kas ir dienas tirdzniecības programmatūra?

Dienas tirdzniecības programmatūra ir datorprogramma, kuru parasti nodrošina brokeru firmas, lai palīdzētu klientiem efektīvi un savlaicīgi veikt dienas tirdzniecības aktivitātes. Viņi bieži automatizē analīzi un paši veic darījumus, kas ļauj tirgotājiem gūt peļņu, kuru būtu grūti sasniegt tikai mirstīgajiem. Piemēram, dienas tirgotājam var šķist neiespējami manuāli izsekot divus tehniskos rādītājus (piemēram, 50 un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus) uz trim dažādiem krājumiem pēc savas izvēles, bet automatizēta dienas tirdzniecības programmatūra to var viegli izdarīt un ievietot. tirgojas, kad ir izpildīti noteiktie kritēriji.

Pieejamās funkcijas un funkcijas var atšķirties atkarībā no programmatūras pakotnes, un tām var būt dažādas versijas. Neatkarīgi no brokeriem, neatkarīgi pārdevēji piedāvā arī dienas tirdzniecības programmatūru, kurai parasti ir uzlabotas funkcijas.

Kā darbojas dienas tirdzniecības programmatūra?

Jebkuras dienas tirdzniecības programmatūras trīs pamatiezīmes ir šādas:

• Funkcionalitāte, kas ļauj tirdzniecības sistēmā iestatīt tirdzniecības stratēģiju (balstoties uz tehniskiem rādītājiem, jaunumiem, tirdzniecības signāliem vai modeļa atpazīšanu)
• Automatizēta pasūtījumu veikšanas funkcija (parasti ar tiešu piekļuvi tirgum), kad ir izpildīti kritēriji
• Analītiskie rīki, lai turpinātu novērtēt esošās līdzdalības (ja tādas ir), tirgus attīstību un pazīmes, lai attiecīgi rīkotos

Jebkurai dienas tirdzniecības programmatūrai būs nepieciešama vienreizēja tirdzniecības stratēģijas iestatīšana, kā arī tirdzniecības limitu iestatīšana, sistēmas aktivizēšana tiešajos datos un atļauja tai veikt darījumus.

Vienkāršs piemērs: Pieņemsim, ka akciju ABC kotē divreiz gan Ņujorkas biržā (NYSE), gan Nasdaq. Jūs meklējat arbitrāžas iespējas, un tam ir pieejama dienas tirdzniecības programmatūra. Jūs iestatījāt:

• Izvēlieties akciju ABC arbitrāžai un tirdzniecībai atlasiet divus tirgus (NYSE un Nasdaq).
• Pieņemot, ka dienas iekšējās tirdzniecības abas daļas brokeru un komisiju izmaksām jums ir USD 0, 10 par akciju; jūsu mērķis ir meklēt cenu atšķirības starp diviem tirgiem, kas pārsniedz šo summu. Tātad jūs iestatāt (teiksim, 0, 20 USD vai vairāk) kā cenu starpību, ti, programmatūrai vienlaicīgs pirkšanas un pārdošanas pasūtījums jāizpilda tikai tad, ja pārdošanas un pārdošanas cenas divos tirgos atšķiras par 0, 20 USD (vai vairāk).
• Vienā secībā iestatiet pērkamo un pārdodamo akciju skaitu (teiksim, 10 000 akciju).
• Ļaujiet šai iestatīšanai sākt darboties.

Pieņemsim, ka programmatūra identificē, ka ABC kotē USD 62, 10 par NYSE un 62, 35 USD par Nasdaq (starpība ir 0, 25 USD) pasūtījumiem, kas pārsniedz noteikto 10 000 akciju limitu. Dienas tirdzniecības programmatūra uzsāks tirdzniecību, jo tā atbilst noteiktajiem kritērijiem, un nosūtīs pasūtījumus abām biržām (pirkt par zemāku cenu un pārdot par augstāku cenu). Ja viss noritēs labi, šī dienas tirdzniecības programmatūra ātri iegūs ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = USD 1500 tīro peļņu tirgotājam.

Tālākos programmatūras uzlabojumos var ietilpt “stop-loss” funkcijas - sakiet, ja tiek izpildīts tikai jūsu pirkšanas darījums, bet ne pārdošanas darījums. Kā dienas tirdzniecības programmatūrai vajadzētu darboties ar garo pozīciju? Kā uzlabotas funkcijas programmatūrā var iekļaut pāris iespējas:

• Turpiniet meklēt pārdošanas iespējas par noteiktām cenām noteiktā laikā. Ja norādītajā laikā netiek identificētas iespējas, nostādiet zaudēto pozīciju.
• Iestatiet stop loss limitus un atdaliet pirkšanas pasūtījumu, ja ierobežojums tiek sasniegts
• Pāriet uz vidējo metodi - iegādājieties vairāk krājumu par zemākām cenām, lai samazinātu kopējo cenu

Īpašības un funkcionalitāte

Iepriekš minētais ir arbitrāžas piemērs, kad tirdzniecības iespējas ir īslaicīgas. Daudzus šāda veida dienas tirdzniecības pasākumus var iestatīt, izmantojot dienas tirdzniecības programmatūru, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izvēlēties pareizo, kas atbilst jūsu vajadzībām. Daži labas dienas tirdzniecības programmatūras raksturlielumi:

• Platformas neatkarība: ja vien tirgotājs nedarbojas ļoti sarežģīti algoritmi dienas tirdzniecībai, kurā nepieciešami augstas klases datori, ieteicams izmantot tīmekļa programmatūras piedāvājumu. Ieguvumos ietilpst savienojamība no jebkuras vietas, jauninājumu manuāla instalēšana un uzturēšanas izmaksas. Tomēr, ja jūs izmantojat ļoti sarežģītus algoritmus, kuriem nepieciešama uzlabota skaitļošana, tad labāk ir apsvērt īpašu datorizētu instalējamu programmatūru, lai gan tas maksās dārgi.
• Jūsu īpašās vajadzības dienas tirdzniecībā: Vai jūs sekojat vienkāršai dienas tirdzniecības stratēģijai, ar mainīgu vidējā krājumu uzskaiti, vai arī vēlaties ieviest sarežģītu deltā neitrālu tirdzniecības stratēģiju, ieskaitot iespējas un akcijas? Vai jums nepieciešama forex padeve, vai arī jūs tirgojaties ar noteiktiem produktiem, piemēram, binārajām opcijām? Piedāvājuma izpratnei nepietiek ar uzticēšanos pretenzijām par biržas mākleru vietnes saturu. Pieprasiet izmēģinājuma versiju un sākotnējā posmā to rūpīgi novērtējiet. Alternatīvi pārbaudiet biržas māklera vai pārdevēja apmācību ekrānā pa ekrānam (ja tāda ir pieejama), lai skaidri saprastu, kas ir piemērots jūsu ikdienas tirdzniecības vajadzībām.
• Papildu iespējas: Dienas tirdzniecība mēģina gūt labumu no īstermiņa cenu svārstībām dienas laikā. Šādas īstermiņa cenu izmaiņas, galvenokārt, ietekmē jaunumi un piedāvājums un pieprasījums (starp citiem faktoriem). Vai jūsu dienas tirdzniecības stratēģijai nepieciešami jaunumi, diagrammas, 2. līmeņa dati, ekskluzīva savienojamība ar noteiktiem tirgiem (piemēram, ārpusbiržas), īpašas datu plūsmas utt.? Ja tā, vai tie ir iekļauti programmatūrā, vai tirgotājam tie būtu jāabonē atsevišķi no citiem avotiem, tādējādi palielinot izmaksas?
• Analītiskās funkcijas: pievērsiet uzmanību piedāvāto analītisko funkciju kopumam. Šeit ir daži no tiem:

1. Tehniskie rādītāji / modeļa atpazīšana : Tirgotājiem, kuri mēģina gūt labumu no nākotnes cenu līmeņa un virziena prognozēšanas, ir pieejams daudz tehnisko rādītāju. Kad tirgotājs ir pabeidzis tehniskos rādītājus, kas jāievēro, viņiem būtu jānodrošina, ka dienas tirdzniecības programmatūra atbalsta nepieciešamo automatizāciju darījumu efektīvai apstrādei, pamatojoties uz vēlamo tehnisko rādītāju.
2. Arbitrāžas iespēju atzīšana : lai gūtu labumu no divkāršā sarakstā iekļauto akciju nelielajām cenu atšķirībām vairākos tirgos, vienlaicīga pirkšana (par zemu cenu apmaiņu) un pārdošana (par augstu cenu tirgū) dod iespēju gūt peļņu, un tā ir viena no visbiežāk izmantotajām stratēģijām. izmantojot dienas tirdzniecības programmatūru. Tam nepieciešams savienojums ar abiem tirgiem, spēja pārbaudīt cenu atšķirības, kad tās rodas, un savlaicīgi veikt darījumus.
3. Uz matemātiskiem modeļiem balstītas stratēģijas: ir maz automatizētu tirdzniecības stratēģiju, kas balstītas uz matemātiskiem modeļiem - piemēram, deltā neitrāla tirdzniecības stratēģija -, kas ļauj tirgoties ar iespēju kombināciju un tās pamatā esošo vērtspapīru, kur darījumi tiek novietoti, lai kompensētu pozitīvās un negatīvās deltas, lai portfelis delta tiek uzturēta uz nulles. Dienas tirdzniecības programmatūrai jābūt iebūvētai inteliģencei, lai novērtētu pašreizējās līdzdalības, pārbaudītu pieejamās tirgus cenas un pēc vajadzības veiktu darījumus gan ar pašu kapitālu, gan opcijām.
4. Tendences, kas seko šādām stratēģijām : vēl viens liels stratēģiju kopums, ko parasti īsteno ar dienas tirdzniecības programmatūru.

Izmaksas un citi apsvērumi

Kā var novērot no iepriekšminētā saraksta, debesis ir robeža ar datoru programmēšanu un automatizētām programmatūras sistēmām. Jebkuru un visu var automatizēt, izmantojot daudz pielāgojumu. Papildus pareizās programmatūras izvēlei ir ļoti svarīgi pārbaudīt identificētās stratēģijas vēsturiskajos datos (starpniecības izmaksu diskontēšana), novērtēt reālo peļņas potenciālu un dienas tirdzniecības programmatūras izmaksu ietekmi un tikai tad doties uz abonēšanu. Šī ir vēl viena joma, kas jānovērtē, jo daudzi brokeri to programmatūras platformās piedāvā atkārtotas pārbaudes funkcionalitāti.

• Programmatūras izmaksas: vai programmatūra ir pieejama kā standarta brokeru konta sastāvdaļa vai arī tā nāk par papildu samaksu? Atkarībā no jūsu individuālās tirdzniecības aktivitātes jāveic izmaksu un ieguvumu analīze. Rūpīgi jānovērtē pieejamās versijas un to iespējas. Lielākā daļa tirdzniecības programmatūras pēc noklusējuma tiek piegādāta bez maksas, izmantojot standarta brokeru kontu, taču tai var nebūt visas nepieciešamās funkcijas, kas atbilst jūsu tirdzniecības vajadzībām. Noteikti pārbaudiet augstāku versiju izmaksas, kuras var būt ievērojami augstākas nekā standarta. Šīs izmaksas būtu jānoraida, novērtējot ienākumus no tirdzniecības un lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties tikai uz reāliem ieguvumiem.
• Cenas precizitāte: vai brokeris un dienas tirdzniecības programmatūra atbalsta NBBO (nacionālais labākais solījums un piedāvājums)? Brokeriem, kas ir NBBO dalībnieki, klienta darījumi jāveic pēc vislabākās pieejamās cenas un jāprasa cena, nodrošinot cenu konkurētspēju. Atkarībā no katrai valstij raksturīgajiem noteikumiem brokeriem var (vai var nebūt) dot tiesības piedāvāt labāko cenu un jautāt cenas. Tirgotājiem, kas tirgo starptautiskus vērtspapīrus ar starptautiskiem mākleriem un programmatūru, būtu jāapsver iespēja to apstiprināt konkrētajā tirgū.
• Aizsardzības līdzekļi: Ir aizraujoši, ja programmatūra nopelna jums naudu, taču aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Attīstoties tehnoloģijai, pastāv arī “šņaukšanas algoritmi un programmatūra”, kas mēģina identificēt tirgus otras puses pasūtījumus. Tie ir izstrādāti tā, lai ļautu to īpašniekiem gūt labumu no tā, “sajūtot” otras puses rīkojumus. Būs vērts padomāt, vai jūsu dienas tirdzniecības programmatūra ir neaizsargāta pret šādu sniffing vai arī tai ir preventīvas funkcijas, lai slēptu iedarbību uz citiem tirgus dalībniekiem.

Grunts līnija

Tirdzniecībā, izmantojot datorprogrammas un automatizētas programmatūras sistēmas, ir bezgalīgi daudz horizontu. Var būt ārkārtīgi aizraujoši nopelnīt naudu ar pogas noklikšķināšanu, taču pilnībā jāzina, kas notiek aizkulisēs: vai automatizētais pasūtījums pareizajā tirgū notiek pareizajā tirgū, vai tas notiek pēc pareizās stratēģijas? un tā tālāk. Automatizētām tirdzniecības sistēmām ir piedēvētas daudzas tirdzniecības anomālijas. Rūpīgs dienas tirdzniecības programmatūras novērtējums ar skaidru izpratni par jūsu vēlamo tirdzniecības stratēģiju var ļaut atsevišķiem tirgotājiem gūt labumu no automatizētas dienas tirdzniecības.