5 ASV mazo uzņēmumu vērtības indeksa fondi

Vērtību krājumi parasti tiek tirgoti par zemām cenām, salīdzinot ar to veiktspēju. Šie pieci fondi ir vieni no nedaudzajiem mazo kapitālu indeksu fondiem, kas pilnīgi vai daļēji koncentrējas uz vērtības izvēli: Vanguard mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds (VISVX), Dimensiju investīciju nodokļu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis (DTMVX), Dimensionālais Ieguldījums ASV mērķa vērtības portfelī (DFFVX), TIAA-CREF mazkapitāla indeksa fonds (TISBX) un Fidelity mazkapitāla uzlabota indeksa fonds (FCPEX).

Diversificētam portfelim apsveriet iespēju pievienot šos mazo kapitālu indeksu fondus, kas galvenokārt vai visu koncentrējas uz vērtību.

Vanguard mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds

Vanguard mazo kapitālu vērtības indeksa fonds ir viens no nedaudzajiem mazo kapitālu indeksa fondiem, kas koncentrējas tikai uz vērtības akcijām. Kopš 2019. gada oktobra fondam bija vairāk nekā 30 miljardi USD neto aktīvu, kas ieguldīti 858 ASV mazo un vidējo kapitālu akcijās, kas parasti izseko CRSP ASV mazo kapitālu vērtības indeksu. Fonda izdevumu attiecība ir salīdzinoši zema - 0, 19%. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā - 35, 1%, seko rūpniecības sektors - 20, 90% un patērētāju pakalpojumi - 11%.

Dimensiju ieguldījumu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis

Dimensiju ieguldījumu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda lielā un daudzveidīgā mazo un vidējo kapitālu grupā, kas noteikti kā vērtības krājumi. Tā etalona fonds ir Russel 2000 Value Index (RUJ). Krājumi parasti tiek svērti portfeļa iekšpusē, pamatojoties uz to faktisko tirgus kapitalizāciju. Fonds mēģina uzlabot ienākumus ar nodokļu pārvaldības stratēģijām, un tā izdevumu attiecība ir 0, 44%. Sākot ar 2019. gada oktobri, fonda tīrie aktīvi bija 4, 66 miljardi USD. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā (30%), kam seko rūpniecības sektors (19, 4%) un patērētāju cikliskums (14, 9%).

ASV mērķa vērtības portfeļa ieguldīšana dimensijās

ASV Mērķa vērtības portfeļa ieguldījumu dimensijās ieguldīšana arī ir USD 10, 68 miljardi aktīvos (no 2019. gada oktobra) galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu vērtību akcijās. Fonds var izmantot atvasinātu finanšu stratēģiju, lai pielāgotos mainīgajam tirgus riskam, ko izraisa skaidrās naudas ienākšana un iziešana no portfeļa. Tās izdevumu attiecība 0, 37% tiek uzskatīta par zemu šai kategorijai. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā - 28, 55%, seko rūpniecības sektors - 19, 5% un patērētāju cikliskums - 15, 2%.

TIAA-CREF mazkapitāla ieguldījumu indeksa fonds

TIAA-CREF Small-Cap Blend indeksa fonds iegulda vismaz 80% no saviem aktīviem vērtības un pieauguma akcijās, kas atrodamas Russell 2000 indeksā. Fonda neto aktīvi 2019. gada oktobrī bija USD 3, 01 miljardi, un tā izdevumu attiecība bija ļoti zema - 0, 06%. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā (16, 80%), kam seko rūpniecības sektors (15, 28%) un veselības aprūpes nozare (15, 24%).

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund izseko arī Russell 2000 indeksam, taču papildus tā pārvaldnieki izmanto datorizētu kvantitatīvu analīzi, lai indeksā identificētu mazkapitāla vērtības krājumus, kuriem ir potenciāls pārspēt indeksu. Sākot ar 2019. gada oktobri, fonda neto aktīvi bija USD 811, 64 miljoni. Tās izdevumu attiecība 0, 64% tiek uzskatīta par vidēju šai kategorijai. Lielākais fonda daļu īpatsvars ir tehnoloģiju nozarē - 20, 3%, rūpniecības nozarē - 16, 1% un finanšu pakalpojumos - 15, 9%.