5 lielākie attīstītie tirgus ETF (EFA, VEA)

Attīstīta tirgus biržā tirgotie fondi (ETF) var palīdzēt investoriem gūt salīdzinoši lētu un plašu diversifikāciju, izmantojot piekļuvi simtiem vai tūkstošiem individuālu līdzdalību visā pasaules attīstītākajā ekonomikā. Šeit mēs apskatīsim piecus lielākos attīstītā tirgus ETF pārvaldāmo aktīvu (AUM) ziņā.

Attīstīts tirgus pieder augsti produktīvai, industrializētai valstij ar iedibinātu likuma varu. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm attīstītajos tirgos ietilpst Japāna, Apvienotā Karaliste, Francija, Kanāda un Austrālija. Lai atšķirtu attīstīto tirgu ETF no pamata vietējiem ETF un citām nišām, šajā sarakstā galvenā uzmanība ir pievērsta ETF, kuru vismaz 5% ir pakļauti divām vai vairāk attīstītām tirgus ekonomikām, izņemot Amerikas Savienotās Valstis.

BlackRock Inc. (BLK) dominē piecu labāko skaitā ar trim fondiem, kas veido sarakstu: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) un iShares MSCI EAFE mazo kapitālu ETF (SCZ), attiecīgi Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 5. Tomēr visaugstākā vieta pieder Vanguard FTSE attīstīto tirgu ETF (VEA), un Schwab International Equity ETF (SCHF) nāk ar numuru 4. Visa šeit sniegtā informācija bija aktuāla no 2018. gada 10. oktobra.

Vanguard FTSE attīstīto tirgu ETF

AUM: USD 71, 43 miljardi

Vanguard FTSE Developed Markets ETF, kas tika izveidots 2007. gadā, cenšas izsekot FTSE Developed All Cap ex USA indeksam, kas mēra Kanādas un lielāko Eiropas un Klusā okeāna reģiona uzņēmumu emitēto akciju ieguldījumu atdevi. Aptuveni 38% no fonda piešķīrumiem piešķir Japāna un Apvienotā Karaliste, un labāko sešinieku noapaļo Kanāda, Francija, Vācija un Šveice. Vanguard FTSE attīstīto tirgu ETF iepriekš izslēdza Kanādas akcijas, taču galu galā tas mainīja politiku, lai iekļautu nozīmīgas tendences Ziemeļamerikā. Pasīvi pārvaldītā fonda izdevumu attiecība ir 0, 07%, kas, pēc Vanguard teiktā, ir par 93% zemāka nekā vidējā izdevumu attiecība fondiem ar līdzīgu līdzdalību.

IShares MSCI EAFE ETF

AUM: USD 71, 39 miljardi

BlackRock izdeva iShares MSCI EAFE ETF 2001. gadā, un kopš tā laika tas ir bijis starptautiskā ETF tirgus augšgalā vai tuvu tam. ETF seko izplatītajam Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE indeksam - visplašāk kotētajam starptautiskajam akciju indeksam ASV, kas atspoguļo krājumus visā Eiropā, Austrālijā, Āzijā un Tālajos Austrumos (EAFE). Apmēram 25% no saviem aktīviem fonds atvēl Japānas akcijām, apmēram 17% - Apvienotās Karalistes akcijām un apmēram 11% - Francijas akcijām. Šveice, Vācija un Austrālija katra iegūst vairāk nekā 5% no fonda aktīviem. Fonda izdevumu attiecība ir 0.32%, kas ir augstāka nekā Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

IShares galvenā MSCI EAFE ETF

AUM: 59, 46 miljardi USD

BlackRock iShares Core MSCI EAFE ETF, kas tika izveidots 2012. gadā, cenšas izsekot MSCI EAFE Investtable Market Index (IMI), kas ir līdzīgs MSCI EAFE indeksam, bet lielāks un visaptverošāks. Indeksā ir iekļauts mazu kapitalizāciju attēlojums, kā arī vidējā un lielā kapitalizācijas attēlojums, ko piedāvā MSCI EAFE indekss. Fonda galvenā ekspozīcija izskatās līdzīga iShares MSCI EAFE ETF - apmēram 26% no tā aktīviem tika atvēlēti Japānas akcijām, aptuveni 18% - Apvienotās Karalistes akcijām, Francija, Šveice, Vācija un Austrālija katra pārstāvēja vairāk nekā 5% no fonda aktīviem. IShares Core MSCI EAFE ETF izdevumu attiecība ir konkurētspējīga ar Vanguard FTSE Developed Markets ETF izdevumu attiecību - 0, 08%.

Schwab International Equity ETF

AUM: USD 16, 46 miljardi

Tāpat kā Vanguard FTSE Developed Markets ETF, arī Schwab International Equity ETF cenšas izsekot FTSE izstrādātajam bijušajam ASV indeksam. Japānas akcijas veido aptuveni 23% no tās portfeļa, bet Apvienotās Karalistes akcijas - apmēram 16%. Akcijas Francijā, Vācijā, Kanādā, Šveicē un Austrālijā katra veido vairāk nekā 5% no fonda aktīviem. Fonda, kas darbojas jau kopš 2009. gada, izdevumu attiecība ir 0, 06%.

IShares MSCI EAFE mazo kapitālu ETF

AUM: 10, 43 miljardi USD

IShares MSCI EAFE mazo kapitālu ETF tika izveidots 2007. gadā, un tā mērķis ir izsekot MSCI EAFE mazo kapitālu indeksa rādītājiem, kas koncentrējas uz pakļaušanu tikai maziem valsts uzņēmumiem Eiropā, Austrālijā, Āzijā un Tālajos Austrumos. Līdzīgi kā citiem šajā sarakstā iekļautajiem iShares ETF, Japānas akcijām ir visaugstākais fonda aktīvu procents - aptuveni 31%, bet Apvienotajai Karalistei ir otrs augstākais - aptuveni 18%. Akcijas Austrālijā, Vācijā un Zviedrijā katra veido vairāk nekā 5% no fonda aktīviem. Fonda izdevumu attiecība ir visaugstākā šajā sarakstā - 0, 40%.