Tendenču analīze
Tendenču analīze ir tehniskajā analīzē izmantota metode, kas, pamatojoties uz nesen novērotajiem tendenču datiem, mēģina paredzēt akciju cenu izmaiņas nākotnē. Tendenču analīze balstās uz ideju, ka tas, kas noticis pagātnē, sniedz tirgotājiem priekšstatu par to, kas notiks nākotnē. Pastāv trīs galvenie tendenču veidi: īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa.
1:27Tendenču analīze
Taustiņu izņemšana
- Tendenču analīzē mēģina paredzēt tendenci, piemēram, vēršu tirgus skrējienu, un virzīties pa šo tendenci, līdz dati liecina par tendences maiņu, piemēram, vērša līdz lāča tirgum.
- Tendenču analīze balstās uz ideju, ka tas, kas noticis pagātnē, sniedz tirgotājiem priekšstatu par to, kas notiks nākotnē.
- Tendenču analīzē uzmanība tiek koncentrēta uz trim tipiskiem laika horizontiem: īss; starpposma; un ilgtermiņa.
Ko stāsta tendenču analīze?
Tendenču analīzē mēģina paredzēt tendenci, piemēram, vēršu tirgus skrējienu, un virzīties pa šo tendenci, līdz dati liecina par tendences maiņu, piemēram, vērša līdz lāča tirgum. Tendenču analīze ir noderīga, jo virzība uz tendencēm, nevis pret tām, radīs peļņu investoram.
Tendence ir vispārējs virziens, ko tirgus veic noteiktā laika posmā. Tendences var būt gan augšupējas, gan lejupvērstas attiecīgi attiecībā uz bullish un lācīgs tirgiem. Lai arī nav noteikta minimālā laika, kas vajadzīgs, lai virzienu uzskatītu par tendenci, jo ilgāk virziens tiek saglabāts, jo ievērojamāka ir tendence.
Tendenču analīze ir process, kurā mēģina aplūkot pašreizējās tendences, lai paredzētu nākotnes tendences, un to uzskata par salīdzinošās analīzes veidu. Tas var ietvert mēģinājumus noteikt, vai pašreizējā tirgus tendence, piemēram, ieguvumi noteiktā tirgus nozarē, varētu turpināties, kā arī tas, vai tendence vienā tirgus apgabalā varētu izraisīt tendenci citā. Lai arī analīze var ietvert lielu datu daudzumu, nav garantijas, ka rezultāti būs pareizi.
Tendenču analīzes piemēri
Lai sāktu analizēt piemērojamos datus, vispirms ir jānosaka, kurš tirgus segments tiks analizēts. Nozaru piemērs var būt koncentrēšanās uz noteiktu nozari, piemēram, automobiļu vai farmācijas nozari, kā arī uz noteiktu ieguldījumu veidu, piemēram, obligāciju tirgu. Kad nozare ir izvēlēta, ir iespējams pārbaudīt nozares vispārējo darbību. Tas var ietvert to, kā nozari ietekmējuši iekšējie un ārējie spēki. Piemēram, izmaiņas līdzīgā nozarē vai jaunu valdības noteikumu izveidošana būtu kvalificējami kā spēki, kas ietekmē tirgu. Pēc tam analītiķi ņem šos datus un mēģina paredzēt virzienu, ko tirgus virzīs uz priekšu.
Tendences sekošana
Tendenču sekošana ir tirdzniecības sistēma, kuras pamatā ir tendenču analīze un sekojoši ieteikumi, kas izstrādāti, lai noteiktu, kuri ieguldījumi jāveic. Bieži vien analīze tiek veikta, izmantojot datoru analīzi un attiecīgo datu modelēšanu, un tā ir saistīta ar tirgus impulsu.
Tendenču tirdzniecības stratēģijas
Tendenču tirgotāji cenšas izolēt un gūt peļņu no tendencēm. Ir daudz dažādu tendenču tirdzniecības stratēģiju, izmantojot dažādus rādītājus:
- Mainīgie vidējie lielumi: Šīs stratēģijas ietver stāšanos garās pozīcijās, kad īstermiņa slīdošais vidējais šķērso virs ilgtermiņa slīdošā vidējā, un ievadīšanu īsās pozīcijās, kad īstermiņa slīdošais vidējais šķērso zem ilgtermiņa slīdošā vidējā.
- Impulsa indikatori: Šīs stratēģijas ietver stāšanos lielās pozīcijās, kad vērtspapīram ir tendence strauji pieaugt, un iziešanu no garajām pozīcijām, kad vērtspapīrs zaudē impulsu. Bieži vien šajās stratēģijās izmanto relatīvā stipruma indeksu (RSI).
- Tendenču līnijas un diagrammu shēmas: Šīs stratēģijas ietver garu pozīciju ievadīšanu, kad vērtspapīri palielinās, un stop-loss novietošanu zem galvenajiem tendenču līnijas atbalsta līmeņiem. Ja krājumi sāk mainīties, pozīcija tiek izlaista, lai gūtu peļņu.
Rādītāji var vienkāršot informāciju par cenām, kā arī sniegt tendenču tirdzniecības signālus vai brīdināt par atsaukšanu. Indikatorus var izmantot visos laika periodos, un tiem ir mainīgie, kurus var pielāgot, lai tie atbilstu katra tirgotāja īpašajām vēlmēm. Apvienojiet rādītāju stratēģijas vai nāciet klajā ar savām vadlīnijām, tāpēc iebraukšanas un aiziešanas kritēriji darījumiem ir skaidri noteikti. Katru rādītāju var izmantot vairāk nekā aprakstīts. Ja jums patīk indikators, izpētiet to vēl vairāk, un vissvarīgāk, pirms to izmantojat, lai pārbaudītu tiešo tirdzniecību.
Tendenču analīzes ierobežojumi
Tendenču analīzes un vispārējās tehniskās tirdzniecības kritiķi apgalvo, ka tirgi ir efektīvi, un tāpēc tie jau nosaka visu pieejamo informāciju. Tas nozīmē, ka vēsturei nav obligāti jāatkārtojas un ka pagātne neparedz nākotni. Fundamentālās analīzes piekritēji, piemēram, analizē uzņēmumu finansiālo stāvokli, izmantojot finanšu pārskatus un ekonomiskos modeļus, lai prognozētu cenu nākotnē. Šāda veida ieguldītājiem akciju ikdienas kustības notiek pēc nejaušības principa, ko nevar interpretēt kā modeļus vai tendences.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.