Jūsu tirdzniecības malas (IYR) definēšanas vitāla nozīme

Tirdzniecības mala ir tehnika, novērojums vai pieeja, kas rada naudas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem. Lai izpildītu savu mērķi, tam nav jābūt sarežģītam; jebkas, kas pievieno dažus punktus vienādojuma uzvarošajai pusei, veido malu, kas ilgst visu mūžu. Neuztraucieties, ja vēl neesat to atradis, jo vairums tirgotāju pat nezina, ka tas pastāv. Tas ir primārais iemesls, kāpēc daži izceļas ar lielisku peļņu, kamēr visi pārējie cīnās ar vāju vai negatīvu atdevi.

Tirdzniecības šķautņu veidošanai ir daudz veidu, bet mēs pievērsīsim uzmanību vienai pieejai, kas izmanto jau apgūtās tehniskās prasmes. Tas ir vienkāršs process, kurā tiek izmantota noteikta stratēģija un tiek pievienoti sīki izstrādāti noteikumi, lai filtrētu lielāko daļu potenciālo kandidātu, koncentrējot jūsu uzmanību uz visdaudzsološākajām iespējām. Pēc tam tas ievieš otro noteikumu, kas noteikts jūsu tirdzniecības vadībai, cenšoties iegūt lielāko peļņu no katras uzvarētās pozīcijas. (Lai papildinātu, lasiet: Četras kopīgas aktīvās tirdzniecības stratēģijas).

Stratēģijas bez malām

Ātra realitātes pārbaude jums parādīs, vai jūsu tirdzniecības stratēģijai ir noteiktas priekšrocības. Uzskaitiet visbiežāk izmantotās metodes, lai atrastu jaunas iespējas, iebraukšanas un aiziešanas pozīcijas un pārvaldītu risku. Pēc tam mēģiniet atcerēties, no kurienes jūs uzzinājāt šos īpašos jēdzienus, gan no grāmatas, gan vietnes vai cita tirgotāja. Visbeidzot, apsveriet, cik daudz citu tirgus dalībnieku spēlē tieši tās pašas stratēģijas, bieži vien tieši tajā pašā laikā.

Izmantojot šo pašrefleksiju, vairums tirgotāju ātri sapratīs, ka viņi ir kļuvuši par iecienītākajiem, atverot pozīcijas un pārvaldot risku, izmantojot tās pašas stratēģijas kā vairums tirgus dalībnieku. Ir divi iemesli, kāpēc nav iespējams rezervēt ticamu peļņu, kad esat daļa no šī pūļa. Pirmkārt, jūs konkurējat ar visiem šiem cilvēkiem par vienu un to pašu zelta podu. Otrkārt, pūļi piesaista nevēlamu citu tirgotāju uzmanību, kuri pamana likviditātes rezervi un īsteno plēsonīgas stratēģijas, lai izspiestu vājās rokas.

Lielais dalībnieku skaits, kas rīkojas vienādi, novērš malu, kas šīm stratēģijām lika darboties, pirmkārt. Bet tas nenozīmē, ka jums ir jāatsakās no tirdzniecības un tehniskās analīzes iemaņām, kuras jūs tik ilgi esat mācījies un apguvis. Faktiski grāmatās un vietnēs popularizētās stratēģijas bez malām darbojas patiešām labi, veidojot jaudīgus paņēmienus, kas visu mūžu saglabās savas malas.

Laika apmales

Tirgi visu laiku mainās, izveidojot un iznīcinot tirdzniecības malas, kas ietekmē pašreizējā cikla sarežģītību. Triks ar šīm laicīgajām malām ir strādāt ar tām agresīvi, līdz pūlis parādās, un pēc tam atkāpties, izmantojot tos tikai tad, ja citi ļaudis noliecas nepareizi . " Buy the dips" stratēģijas, kas bija ļoti populāras tūkstošgades mijā un pēc 2008. gada avārijas, ir klasiskas laika šķautnes, kuras nožēlojami cieta neveiksmi sarežģītākos tirgus apstākļos ... ja vien netiek piemēroti īpaši noteikumi.

Normatīvie akti un tehnoloģijas dod ceļu arī uz laika malām, par spēcīgu piemēru palielinoties augstfrekvences tirdzniecībai (HFT). Iepriekšējās paaudzes baudīja līdzīgas šķautnes ar ložu tirdzniecību un II līmeņa skalināšanu. Sistēmas tirgotājiem ir priekšrocības salīdzinājumā ar diskrecionāriem tirgotājiem ar šīm ļoti tehniskajām stratēģijām, taču viņi iznīcina savas priekšrocības, pārāk paļaujoties uz atpakaļpārbaudītiem rezultātiem, kas neņem vērā tirgus dinamiku.

Savas malas izveidošana

Tāpat kā grāmatās un vietnēs atrodami jēdzieni bez malām, arī īslaicīgās malas nodrošina pamatus spēcīgākām stratēģijām. Lai parādītu, kā tas darbojas, mēs izvēlēsimies stratēģiju "pirkt kauliņus" un piemērosim īpašus noteikumus, kas nosaka iebraukšanas cenas tur, kur maz ticams, ka pūlis mums pievienosies. Ir viegli izkratīt, ja iebraucam pārāk agri, tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir noteikt šaurus līmeņus, kur reversācijas izredzes ir tik lielas, ka mēs ar pārliecību varam izmantot šaurās pieturas. Tad, ja mēs varam atkārtot rezultātus dažādiem vērtspapīriem atšķirīgos tirgos, mēs esam pārvarējuši laika trūkumus un identificējuši tirdzniecības priekšrocības, kas var ilgt visu mūžu.

Mēs izmantosim savstarpējas verifikācijas jēdzienu mūsu scenārijam “pērc dips”, meklējot pēc iespējas vairāk tehnisku iemeslu, lai mūsu drošība izrādītos šaurā cenu līmenī. Jo vairāk savstarpējās verifikācijas punktu mēs atklājam, jo ​​lielākas ir izredzes, ka šis līmenis darbosies kā paredzēts, lai apturētu kritumu un izraisītu atlēcienu. Mēs nodosim iespēju, ja nevaram atrast vismaz četrus savstarpējās verifikācijas punktus. Visbeidzot, mēs piemērosim oportūnistiskus vadības noteikumus, lai rezervētu lielāko peļņu, kas parasti nozīmē izmantot pūļus pēc tam, kad viņi redz lielību un bez prāta lēkā. (Priekšlasījumi, kas saistīti ar lasīšanu, skat. Sadaļu: Pullback tirdzniecības apgūšanas galvenās stratēģijas ).

iShares Dow Jones ASV nekustamā īpašuma indeksa fonds ETF (IYR) novembrī izlauzās no trīs mēnešu kausa un roktura modeļa, pabeidzot arī ilgāka termiņa pārtraukumu. Rallijs apstājās 6 gadu augstumā netālu no 78 un apmetās taisnstūra formā virs jaunā atbalsta. Fonds izjuka gandrīz trīs nedēļas vēlāk, iekļūstot jaunā atbalstā, bet to neizlaižot, nodrošinot mūsu stratēģijas pirmo pārbaudes punktu. 21. novembra pārtraukuma sprauga (sarkans aplis) tika aizpildīta, nosēšanās cena par atbalstu 50 dienu EMA, pievienojot otro un trešo savstarpējās verifikācijas punktus. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Stratēģijas un lietojumprogrammas aiz 50 dienu EMA ). Šis līmenis iezīmē arī breakout swing .786 ievilkšanu, pievienojot ceturto punktu, kamēr Stochastics nonāk dziļi pārdotā līmenī, atzīmējot piekto norādi, ka atveseļošanās sāksies no 75 līdz 75.50. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Fibonači lietošana, lai norādītu uz rentabliem darījumiem ).

Visbeidzot, kritums apmetas pie 60 minūšu 200 bāru EMA, kas ir klasisks pagrieziena punkts augšupvērsto tendenču novēršanai. (skatiet sadaļu Uzziniet, kā tirdzniecības vadība darbojas ar 200 dienu EMA ).

Cenu struktūra un sezonalitāte vēl vairāk palielina izredzes mūsu specializētajai iegremdēšanas tirdzniecībai. Pūlis, kuram trūkst izrāviena, iekļuva pozīcijās taisnstūrī, uz kurām vēlāk tika vērsta dalīšana, bet mēs īstenojam stratēģiju, kas gūst labumu no viņu sāpēm, nodrošinot mums zemāku ieejas cenu. Un, tā kā viņi pārdod, kamēr mēs pērkam, ir mazāka iespēja, ka plēsēji mūs mērķēs. Sezonalitāte stājas spēkā tāpēc, ka sadalījums notiek opciju termiņa beigās, nokrītot fondam populārajā 75 streikā, liekot atvērto interešu pūlam kļūt nevērtīgām. (Skatīt: Sezonalitātes iekļaušana tirdzniecības dienā )

Tagad mēs izmantojam savas iespējas, lai atrastu auglīgu izeju, un, cerams, vēlreiz izmantosim pūli savā labā. Parādās divi potenciālie izejas punkti - viens pie augstākā līmeņa tuvu 79 un otrais pie pieaugošā kāpuma tendencei tuvu 80. Izejot no iepriekšējās augstākās iespējas, tiek piedāvāts drošākais ceļš, jo tā ir vieta, kur pārdevēji varētu izraisīt vēl vienu apgriezienu. Mūsu lentu lasīšanas prasmes tagad tiek izmantotas, jo cena nokārtojas 60 gadu ilgā konsolidācijā, kas ilgst 8 stundas (melns taisnstūris 60 minūšu diagrammā).

Pārdošanas spiediena trūkums liek mums spēlēt uz augstāku izeju, kurai ir trīs priekšrocības. Pirmkārt, tā sasniegs 80, kas ir dabiski atvērtu interešu mērķis derīguma termiņa laikā. Otrkārt, tas izspiedīs Bollinger Band augšējo joslu, izslēdzot kopēju pārdošanas signālu. Treškārt, tas sasniegs pretestību pēc tam, kad neliela mēroga izlaušanās mudinās jaunu pūli riskēt. Mēs viņu alkatību iekļaujam maģiskajā skaitā, gūstot ievērojamu peļņu, kamēr plēsoņas rindojas pie barības ar tikko izkautiem buļļiem.

Grunts līnija

Tirdzniecības mala nosaka jūsu tehniskās vai stratēģiskās priekšrocības tirgus konkurences apstākļos. Tirgotāji var izveidot vairākas malas, sākot ar populārām stratēģijām un pielāgojot noteikumus, lai samazinātu ieslodzījuma iespēju emocionālā pūļa ietekmē.