Pārpirkts vai pārpārdots? Lai uzzinātu, izmantojiet relatīvās stiprības indeksu

Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir impulsa indikators, kas mēra neseno cenu izmaiņu apmēru, lai novērtētu pārpirkto vai pārpārdoto akciju vai citu aktīvu cenu nosacījumus. RSI tiek parādīts kā oscilators (līnijas diagramma, kas pārvietojas starp divām galējībām). Tam var būt nolasījums no 0 līdz 100. Rādītāju sākotnēji izstrādāja J. Welles Wilder Jr un ieviesa savā oriģinālajā 1978. gada grāmatā “ New Concepts in Technical Trading Systems”.

Akciju vai aktīvu galvenā tendence ir svarīgs instruments, lai pārliecinātos, ka indikatora rādījumi ir pareizi saprotami. Piemēram, labi pazīstamā tirgus tehniķe Konstance Brauna (CM), Constance Brown, ir popularizējusi ideju, ka pārspīlēts RSI rādījums augšupvērstā tendencē, iespējams, ir daudz lielāks par 30%, un pārlieku nopirkts lasījums RSI lejupslīdes laikā ir daudz zemāks nekā 70% līmenis.

Tradicionālā RSI interpretācija un izmantošana ir tāda, ka vērtības 70 vai augstāk norāda, ka vērtspapīrs tiek pārpērkams vai pārvērtēts, un tam var būt tendence mainīt tendenci vai koriģējoša cenas samazināšana. RSI rādījums 30 vai zemāks norāda uz pārpārdotu vai nenovērtētu stāvokli.

Pārpārdoti un pārpārdoti līmeņi

Runājot par tirgus analīzi un tirdzniecības signāliem, RSI, kas pārvietojas virs horizontālā 30 atsauces līmeņa, tiek uzskatīts par bullish rādītāju, savukārt RSI, kas pārvietojas zem horizontālā 70 atsauces līmeņa, tiek uzskatīts par lācīgu rādītāju. Tā kā daži aktīvi ir nepastāvīgāki un pārvietojas ātrāk nekā citi, 80 un 20 bieži tiek izmantoti arī pārpirkti un pārdoti.

Pārpirkts vai pārdots? RSI izmantošana, lai uzzinātu

Moments un relatīvā stipruma indekss

Cenu / oscilatoru atšķirības

atšķirīgareversacenas darbība

Neveiksmes šūpoles

izlausties

Pārspējiet tirgu ar spēcīgu modeļa neveiksmes stratēģiju

RSI diapazoni

Augšupvirziena laikā RSI mēdz palikt starp dažādiem līmeņiem nekā lejupslīdes laikā. Tam ir jēga, jo RSI mēra ieguvumus un zaudējumus. Augšupvirzienā būs vairāk ieguvumu, saglabājot RSI augstākos līmeņos. Lejupslīdes laikā RSI būs tendence palikt zemākā līmenī.

Augšupvirziena laikā RSI mēdz uzturēties virs 30 un bieži jāsasniedz 70. Lejupslīdes laikā ir reti redzēt RSI virs 70, un indikators bieži sasniedz 30 vai zemāku. Šīs vadlīnijas var palīdzēt noteikt tendences stiprumu un noteikt potenciālo apgriezienu skaitu. Piemēram, ja paaugstinātas tendences laikā RSI nespēj sasniegt 70 vairākās cenu svārstībās pēc kārtas un pēc tam nokrītas zem 30, tendence ir novājināta un varētu būt zemāka.

Apgrieztā situācija ir vērojama lejupslīdes gadījumā. Ja lejupslīde nespēj sasniegt 30 vai zemāku, un pēc tam rallijs pārsniedz 70, šī lejupslīde ir vājinājusies un varētu būt pretēja.

RSI tendenču pārtraukumi

Tendenču līnijas

Relatīvā stipruma indekss salīdzinājumā ar mainīgo vidējo konverģences novirzi

Tāpat kā RSI, mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD) ir vēl viens tendenci sekojošs impulsa indikators, kas parāda saistību starp diviem vērtspapīra cenas mainīgajiem vidējiem rādītājiem. MACD aprēķina, no 12 periodu EMA atņemot 26 periodu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA). Šā aprēķina rezultāts ir MACD līnija. Pēc tam MACD līnijas augšpusē tiek iezīmēts MACD deviņu dienu EMA, ko sauc par "signāla līniju", kas var darboties kā signālu pirkšanas un pārdošanas sprūda. Tirgotāji var iegādāties vērtspapīru, kad MACD šķērso virs tā signāla līnijas, un, ja MACD šķērso zem signāla līnijas, vērtspapīru pārdot vai, īsi sakot, pārdot vērtspapīru.

.