Zelta kalnraču ETF mirdz kā ģeopolitiskā spriedze
Neskatoties uz ģeopolitisko saspīlējumu, kas pieaug visur, kur izskatās investori, zelta cenām nav izdevies gūt labumu no dzeltenā metāla drošā patvēruma statusa ilgstošā ASV dolāra stipruma apstākļos - parasti abiem aktīviem ir apgrieztas attiecības, kas ir radījis lejupvērstu spiedienu uz "risku "prece kopš februāra beigām.
Tas mainījās piektdien, kad ASV prezidents Donalds Trumps draudēja Meksikai ar 5% tarifu visam importam, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju. Pāreja paaugstināja globālo nenoteiktību līdz līmenim, kas nav novērots kopš 2018. gada ceturtā ceturkšņa, it īpaši, ja to papildina atjaunotā ASV un Ķīnas tirdzniecības spriedze, Brexit haoss un Ķīnas nesenie draudi melnajā sarakstā iekļautajām ārvalstu firmām, kuras tā apsūdz par savu interešu aizskaršanu. Atbildot uz to, augusta zelta fjūčers (GC = F) pieauga par 1, 45%, sasniedzot septiņu nedēļu augstāko līmeni un pēc pirmā mēneša pieauguma četros mēnešos.
"Mēs redzam notikumu pilienu plūsmu, kas beidzot ietekmē zelta drošās zonas pievilcību ... Mēs esam gaidījuši, ka zelts šajā vidē darbosies labi, un tas atbilst mūsu cerībām, " sacīja Ross Strachan, vecākais preču ražotājs. ekonomists Capital Economics, par preču vietni kitco.com.
Tirgotāji var spēlēt zelta ralliju, iegūstot ekspozīciju zelta ieguves uzņēmumiem, izmantojot šos trīs biržā tirgotos fondus (ETF). Apskatīsim katru fondu sīkāk un apspriedīsim dažas tirdzniecības taktikas, kuras izmantot.
VanEck Vektoru zelta kalnračiem ETF (GDX)
Ar pārvaldāmajiem aktīviem (AUM) 9, 18 miljardu USD apjomā, VanEck Vectors zelta kalnraču ETF (GDX) cenšas izsekot NYSE Arca zelta kalnraču indeksa cenu un ienesīguma rādītājiem. Fondam, kas izveidojās 2006. gadā, pieder labi zināmi vārdi zelta ieguves telpā, tostarp Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) un Newcrest Mining Limited (NCMGY). Tā 10 lielākajām akcijām ir 61, 96% svērums, padarot tās portfeli par visnotaļ smago. Šaurā vidējā starpība - 0, 05% un ikdienas dolāru likviditāte - gandrīz USD 700 miljoni - uztur tirdzniecības izmaksas zemas. Fonda pārvaldīšanas maksa 0, 53% apmērā atbilst vidējai kategorijas 0, 54% vērtībai. Sākot ar 2019. gada 3. jūniju, GDX piedāvā 0, 56% dividenžu ienesīgumu, un līdz šim tas ir samazinājies par 3, 18% (YTD).
Neskatoties uz 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), kas februāra sākumā šķērsoja 200 dienu SMA, lai radītu "zelta krusta" pirkšanas signālu, fonds kopš tā laika nav guvis papildu ieguvumus. Noskaņojums mainījās piektdien, kad GDX izcēlās no saspringtas maija konsolidācijas, lai dienā noslēgtu 3.95%. Pārvietošanās laikā bija ievērojams apjoms, parādot zelta buļļu pārliecību. Tirgotājiem, kas pērk breakout, jārezervē peļņa, pārbaudot februāra un marta cenu kāpumu 23, 40 USD līmenī. Ievietojiet stop-loss rīkojumu zemāk par piektdienas zemāko atzīmi USD 21, 19, ja ETF cena pēkšņi mainās.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijas (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT), kas tika uzsākts 2010. gadā, mērķis ir trīs reizes nodrošināt NYSE Arca zelta kalnraču indeksa atgriešanu - faktiski padarot to par GDX sviras versiju. ETF grozā galvenokārt ir publiski tirgotās zelta un sudraba ieguves kompānijas, kas darbojas gan attīstītajos, gan topošajos tirgos. Tas dienā apgroza gandrīz 8 miljonus akciju, un tā vidējā procentu likmju starpība ir 0.06%, kas padara to par piemērotu instrumentu šūpoļu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu likmi par zelta cenas pieaugumu. Lai arī fondam ir dārga 1, 23% izdevumu attiecība, tas pārāk neietekmēs īstermiņa uzturēšanos. Tirgotājiem jāņem vērā, ka ETF katru dienu atjauno līdzsvaru, kas palielina peļņu, kas pārsniedz vienu dienu, tāpēc ir pakļauta apvienošanas ietekmei. NUGT tīrajiem aktīviem ir USD 1, 08 miljardi, tā izdod dividenžu ienesīgumu 0, 39% apmērā un, salīdzinot ar gadu no 2019. gada 3. jūnija, ir samazinājusies par 17, 09%.
NUGT akcijas bija zemākas par lielāko aprīļa daļu, pirms tirdzniecības maijā šaurā divu punktu diapazonā. Piektdien fonda cena pārliecinoši noslēdzās virs šī diapazona un 200 dienu SMA, kas varētu izraisīt turpmāku augšupvērstu impulsu, kad īsie pārdevēji steidz segt savas pozīcijas. Relatīvā stipruma indekss (RSI) sniedz rādījumu zem pārpirktā sliekšņa, dodot plašas iespējas cenu saglabāšanai augstāk nākamajās dienās un nedēļās. Tirgotājiem ir jāparedz atgriešanās atpakaļ uz kritisko USD 23 pretestības zonu, kur cena var atrast pretvēja virzienu no horizontālās tendences. Aizsargājiet kapitālu, nosakot pieturvietu zem 200 dienu SMA.
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bull 3X akcijas (JNUG)
2013. gadā izveidots Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bull 3X akcijas (JNUG) mēģina piedāvāt investīciju rezultātus, kas trīs reizes pārsniedz MVIS globālā junioru zelta kalnraču indeksa ikdienas sniegumu. Etalonu veido ieguves rūpniecības uzņēmumi, kas vismaz 50% no saviem ieņēmumiem gūst no zelta vai sudraba ieguves darbībām. JNUG vidējā starpība 0, 13% dienas lieluma skalotājiem var būt nedaudz plaša, taču tā ir piemērota tirgotājiem, kuri var atļauties peļņu. Aptuveni 13 miljonu akciju ikdienas apgrozījums nodrošina, ka tirgotāji var ienākt fondā un iziet no tā ar minimālu pasliktināšanos. Tirgojoties ar USD 7, 55, ar AUM līdz USD 706, 7 miljoniem un maksājot 0, 66% dividenžu ienesīgumu, ETF no 2019. gada 3. jūnija ir YTD ienesīgums -29, 89%.
Kopš februāra beigām JNUG akcijas cena ir pieaugusi līdz USD 6, 5 līmenim, kur tā atrod ievērojamu atbalstu no septembra un novembra grunts. Cena ir svārstījusies dilstošā kanālā, virzoties zemāk līdz noteiktajām skaidrām atbalsta un pretestības zonām. Tiem, kas tirgojas ar ETF, ir jānosaka peļņas gūšanas kārtība no USD 8, 50 līdz USD 9 - līmenim, kad cena saskaras ar pretestību no kanāla modeļa augstākās tendences un 200 dienu SMA. Turiet cieši pieturas punktu, kas atrodas zem piektdienas zemā līmeņa - 7, 04 USD, lai samazinātu zaudējumus, ja augšupvērstais impulss nekavējoties neseko.