Zelta ETF vienmērīgi gaida lēmumu par procentu likmēm
Zelta cenas turpina aizstāt rūpīgi novēroto USD 1500 par unci šonedēļ, pat samazinoties procentu likmju samazināšanas iespējām Federālo rezervju sistēmas (Fed) septembra Federālā atvērtā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmē. Likmes samazinājums atbalstītu zelta cenas, jo kritīsies alternatīvās izmaksas par neienesīga aktīva turēšanu.
Saskaņā ar CME FedWatch rīku, nākotnes līgumu tirgi ir noteikuši cenu samazināšanas iespēju par 56, 5%, kad Fed šodien izdod lēmumu plkst. 14:00 EDT. Tikai pirms nedēļas tirgi noteica cenu pieaugumu gandrīz par 100%. Neskatoties uz to, zelts joprojām ir labs piedāvājums pēc nedēļas nogales dronu uzbrukuma kritiskajai Saūda Arābijas naftas infrastruktūrai, kas saasināja spriedzi Tuvajos Austrumos.
"Ģeopolitiskās neskaidrības neapšaubāmi ir stabilizējušas zeltu virs psiholoģiskās atzīmes 1500 USD, mudinot uz konstruktīvu ainavu gan no fundamentālā, gan no tehniskā viedokļa, " sacīja Bils Baručs no Blue Line Futures, par katru preču vietni kitco.com.
Tiem, kas vēlas nodrošināties pret pastāvīgo nenoteiktību vai vienkārši spekulēt ar dārgmetāla cenu, šie trīs zelta biržā tirgotie fondi (ETF) jāpievieno savam kontrolsarakstam. Pārskatīsim katra fonda metriku un izpētīsim vairākas zelta tirdzniecības iespējas, kas varētu spīdēt pašreizējā tirgus vidē.
SPDR zelta akcijas ETF (GLD)
SPDR zelta akcijas, kas tika izveidotas 2004. gadā, piedāvā ieguldītājiem aktīvu, lai izsekotu zelta tūlītējo cenu, no kuras atskaitīti izdevumi un saistības, izmantojot Londonas velvēs glabātos zelta stieņus. Fonds ir izveidots kā piešķīrēja uzticība, kas aizsargā ieguldītājus, jo pilnvarotie nevar aizdot zelta stieņus. Dienas apjoms vairāk nekā 12 miljoniem akciju apvienojumā ar 0, 01% skuvekļa vidējo starpību ļauj tirgotājiem viegli iekļūt un iziet no pozīcijām, vienlaikus saglabājot zemas tirdzniecības izmaksas. GLD kontrolē pārvaldītajos aktīvos (AUM) 43, 15 miljardus USD, iekasē konkurētspējīgu 0, 40% pārvaldības maksu un līdz 2019. gada 18. septembrim ir atgriezies līdz 15.59% gadā (YTD).
Fonda cena šā gada pirmajos piecos mēnešos tika tirgota 7, 50 USD robežās, pirms tā sāka strauji palielināties. Kopš 2019. gada augstākā līmeņa uzstādīšanas 4. septembrī, ETF ir kļuvis par apgabalu, kas atrod atbalsta saplūšanu no pieaugošā 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA), 50% Fibonacci ievilkšanas līmeņa un augšupējās līnijas, kas sniedzas līdz maija beigās. Tiem, kas nolemj veikt tirdzniecību, zem septembra zemākās cenas vajadzētu iestatīt stop-loss rīkojumu - USD 140, 06 un noteikt sākotnējo pāreju uz augstāko mēneša cenu - USD 146, 82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X akcijas ETF (NUGT)
Ar Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) tīriem aktīviem 1, 6 miljardu dolāru vērtībā trīs reizes pārsniedz NYSE Arca zelta kalnraču indeksa ikdienas veiktspēja. Izsekojamo etalonu veido zelta un sudraba uzņēmumi, kas darbojas visā pasaulē gan attīstītajos, gan jaunajos tirgos. Tās lielākās līdzdalības ir Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) un Newcrest Mining Limited (NCMGY). Dienas dolāra likviditāte gandrīz USD 375 miljonu apjomā un šaura vidējā starpība 0, 05% padara fondu piemērotu visiem tirdzniecības stiliem un palīdz samazināt svārstības. NUGT iekasē cēlu gada pārvaldības maksu 1, 23% apmērā, jo tā izmanto atvasinātos produktus, lai sasniegtu piesaistīto ienākumu. Sākot ar 2019. gada 18. septembri, ETF piedāvā 0, 27% dividenžu ienesīgumu un sportizē YTD pieaugumu 61, 71%.
6% starpība virs 200 dienu SMA 31. maijā uzsāka NUGT ralliju līdz 52 nedēļu augstākajam līmenim, nedaudz virs 45 USD. Fonds ir atgriezies septembra pirmajā pusē, nodrošinot tirgotājiem iespēju "pirkt iegremdēties" pašreizējā līmenī. Price šonedēļ ir aizstāvējusi atbalsta zonu USD 27, 50 līmenī, kas var izraisīt atkārtotu iepriekšminēto 52 nedēļu augstāko līmeni. Tiem, kuri atver garu pozīciju, jāīsteno riska pārvaldība, novietojot apturēšanas rīkojumu zem zemākās no pēdējām trim dienām, atkarībā no personīgā riska izvēles.
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bull 3X ETF akcijas (JNUG)
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indeksa Bull 3X akcijas ETF (JNUG) misija ir trīs reizes atgriezt MVIS pasaules junioru zelta kalnraču indeksa ikdienas sniegumu. Pamata indeksu veido mazkapitāla pasaules zelta ieguves kompānijas, kas vismaz 50% no saviem ienākumiem gūst no zelta vai sudraba ieguves darbībām. JNUG, kuras izdevumu attiecība ir 1, 17%, nodrošina īstermiņa tirgotājus ar mērķi pakļaut mazāk zināmus nozares nosaukumus, piemēram, Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) un Kinross Gold Corporation (KGC). . Gandrīz 3 miljoni akciju dienā mainās, kas piedāvā plašu likviditāti, lai gan vidējā starpība 0, 10% liek vairāk izmantot limita rīkojumus, nevis tirgus rīkojumus. Sešus gadus vecā fonda AUM ir USD 936, 61 miljoni, tā ienesīgums ir 0, 28%, un tas ir gandrīz par 30% vairāk nekā gadā, sākot ar 2019. gada 18. septembri.
Pēc tam, kad maija beigās tika konstatēts minimālais USD 31, 50, ETF cena vasaras mēnešos ievērojami paaugstināja zelta cenas, pirms septembra sākumā ienāca peļņas gūšanas iespējas. Pagājušajā piektdienā pārdošanas apjomi samazinājās atbalsta zonā no 55 līdz 60 ASV dolāriem, bet cena šonedēļ atgriezās pie augšupvērstās vērtības. Tirgotājiem, kas šeit pērk, ir jānosaka peļņas gūšanas kārtība augusta divkāršo kāpumu tuvumā psiholoģiskā 100 USD līmenī un jāaizsargā kapitāls ar pieturvietu, kas atrodas tieši zem 60 USD. Tirdzniecība piedāvā veselīgu riska / ieguvuma attiecību aptuveni 1: 3, pieņemot, ka piepildījums būs tuvu 70 USD (30 USD peļņa uz vienu akciju / 10 USD risks uz vienu akciju).