Krājumu ņemšanas noteikumi dienas tirdzniecības laikā

Ir tūkstošiem akciju, no kurām izvēlēties, un dienas tirgotāji var izvēlēties praktiski jebkura veida akcijas, kuras viņi vēlas. Tātad pirmais dienas tirdzniecības solis ir izdomāt, ar ko tirgoties. Kad ir izvēlēts viens vai vairāki krājumi vai ETF, nākamais solis ir daži veidi, kā no tiem gūt labumu.

Taustiņu izņemšana

• Dienas tirgotāji ir tirgotāji, kas dienas laikā īsteno stratēģiju, lai gūtu labumu no cenu izmaiņām noteiktam aktīvam, izmantojot visdažādākās metodes, lai gūtu labumu no tirgus neefektivitātes.
• Dienas tirdzniecības pirmais solis ir izdomāt, ar ko tirgoties.
• Kad ir izvēlēts viens vai vairāki krājumi vai ETF, nākamais solis ir daži veidi, kā no tiem gūt labumu.

Kā izvēlēties krājumus dienas tirdzniecībai

Kā izvēlēties krājumus dienas tirdzniecībai

1. noteikums: Likviditāte, likviditāte, likviditāte

Šķidro krājumu apjoms ir liels, tāpēc lielākus daudzumus var iegādāties un pārdot, būtiski neietekmējot cenu. Tā kā dienas tirdzniecības stratēģijas ir atkarīgas no ātruma un precīza laika, daudz apjoma atvieglo iekļūšanu darījumos un no tiem. Dziļums ir arī kritisks, kas parāda, cik liela likviditāte ir akcijai dažādos cenu līmeņos virs vai zem pašreizējā tirgus piedāvājuma un piedāvājuma.

2. noteikums: Vidēja vai augsta nepastāvība

Dienas tirgotājiem, lai nopelnītu naudu, nepieciešama cenu kustība. Dienas tirgotāji var izvēlēties akcijas, kurām ir tendence daudz mainīties dolāru izteiksmē vai procentos, jo šie divi filtri bieži sniegs atšķirīgus rezultātus. Krājumiem, kuriem ir tendence pārvietoties 3% vai vairāk dienā, tirdzniecībā notiek nemainīgi daudz dienas laikā. Tas pats attiecas uz akcijām, kurām ir tendence pārvietoties vairāk nekā USD 1, 50 dienā.

3. noteikums: grupas sekotāji

Kaut arī ir tādi, kas specializējas kontrarmānu spēlē, vairums tirgotāju meklē akcijas, kas mainās korelācijā ar savu sektoru un indeksu grupu. Tas nozīmē, ka indeksam vai sektoram palielinoties, palielinās arī atsevišķu akciju cena. Tas ir svarīgi, ja tirgotājs katru dienu vēlas tirgot spēcīgākās vai vājākās akcijas (sīkāk aprakstīts vēlāk). Ja tirgotājs katru dienu izvēlas tirgot vienu un to pašu akciju, ir prātīgi pievērsties vienam un tam pašam krājumam, un nav jāuztraucas par to, vai tas ir saistīts ar kaut ko citu.

Dienas tirdzniecība ir riskanta un prasa zināšanas, prasmes un disciplīnu. Ja jūs vēlaties gūt lielu laimestu, veicot naudas derības par zarnu izjūtām, izmēģiniet kazino.

Ieceļošanas un izceļošanas stratēģijas

Iespējams, ka esat izvēlējies saldākos krājumus pasaulē, bet, no tā gūstot labumu, paļausies uz stratēģijām. Dienas dienas stratēģiju ir tikpat daudz kā pašiem tirgotājiem, taču, pieturoties pie noteiktām vadlīnijām un meklējot noteiktus dienas tirdzniecības signālus, jums, visticamāk, izdosies gūt panākumus.

Šeit ir piecas šādas vadlīnijas.

1. Tirgojieties tikai ar pašreizējām dienas iekšējām tendencēm

Tirgus vienmēr pārvietojas viļņos, un tirgotāja pienākums ir šos viļņus vadīt. Augšupcelšanās laikā koncentrējieties uz ilgu pozīciju ieņemšanu. Lejupslīdes laikā koncentrējieties uz īsu pozīciju ieņemšanu. Dienas dienas tendences neturpinās bezgalīgi, bet parasti vienu vai divus darījumus, un dažreiz vairāk, var veikt pirms apvērsuma. Kad dominējošā tendence mainās, sāciet tirdzniecību ar jauno tendenci.

Tendences izolēšana var būt sarežģīta. Trendlines nodrošina vienkāršu un noderīgu ienākšanas un apturēšanas zaudēšanas stratēģiju. Šajā SPDR S&P 500 (SPY) diagrammā parādītas vairākas īstermiņa tendences tipiskā dienā.

Tirdzniecībā reālajā laikā var novilkt vairāk tendenču, lai redzētu katras tendences dažādās pakāpes. Vairāk tendenču piesaistīšana var sniegt vairāk signālu un sniegt arī labāku ieskatu mainīgajā tirgus dinamikā.

2. Tirgojieties ar spēcīgiem akcijām augšupvērstā virzienā, ar vājiem - ar lejupslīdi

Lai izvēlētos labākos krājumus dienas tirdzniecībai, lielākajai daļai tirgotāju būs izdevīgi aplūkot akcijas vai ETF, kuriem ir vismaz mērena vai augsta korelācija ar S&P 500 vai Nasdaq indeksiem, un pēc tam izolēt tos akcijas, kas ir salīdzinoši vāji vai spēcīgi, salīdzinot uz indeksu. Tas dienas tirgotājam rada iespēju, jo spēcīgas akcijas var palielināties par 2%, kad indekss palielinās par 1%. Krājumā ir vairāk iespēju, kas vairāk pārvietojas.

Kad indeksi / tirgus fjūčeri palielinās, tirgotājiem jāmeklē iespēja iegādāties akcijas, kas aug agresīvāk nekā fjūčeri. Kad fjūčeri atvilksies, spēcīgs krājums ne tik daudz atvilksies, vai pat var nemaz nevilkt. Tie ir krājumi, ar kuriem var tirgoties, ja ir tendence, jo tie paaugstina tirgus līmeni un tādējādi nodrošina lielāku peļņas potenciālu.

Kad indeksi / fjūčeri krītas, var būt izdevīgi īsās pozīcijas pārdot akcijas, kuru kritums pārsniedz tirgu. Kad fjūčeri virzās augstāk lejupslīdes ietvaros, vājš krājums tikpat nevirzīsies uz augšu vai nepacelsies uz augšu. Vājie krājumi nodrošina lielāku peļņas potenciālu, kad tirgus samazinās.

Akcijas un ETF, kas ir spēcīgāki vai vājāki par tirgu, katru dienu var mainīties, lai gan dažas nozares var būt relatīvi spēcīgas vai vājas nedēļām vienlaikus.

Šajā tabulā ir salīdzināts SPDR S&P 500 ar SPDR Select Technology Fund (XLK). Zilā līnija, XLK, bija salīdzinoši spēcīga, salīdzinot ar SPY. Abas ETF visas dienas laikā pārvietojās augstāk, bet, tā kā XLK bija tik liels ieguvums mītiņos un nedaudz mazāks kritums par atsaucībām, tas bija tirgus līderis un pārspēja SPY uz relatīvā pamata. Ja jūs gatavojaties kaut ko iegādāties, iegādājieties to, kas ir visspēcīgākais.

Tas pats attiecas uz īsajiem darījumiem. Īsās pozīcijas pārdevējiem vajadzētu izolēt akcijas vai ETF, kas ir salīdzinoši vāji. Tādā veidā, kad cenas samazināsies, jūs, visticamāk, būsit akcijās vai ETF, kas kritīsies visvairāk, tādējādi palielinot tirdzniecības peļņas potenciālu.

3. Esiet pacietīgs; pagaidiet atsaukšanu

Tendenču līnijas ir aptuvens vizuāls ceļvedis tam, kur sāksies un beigsies cenu viļņi. Tāpēc, izvēloties akcijas dienas tirdzniecībai, mēs varam izmantot tendenču līniju, lai laikus ienākt nākamajā cenu vilnī tendences virzienā.

Ievadot garo pozīciju, pērciet pēc tam, kad cena virzās uz leju tendences virzienā un pēc tam virzās atpakaļ augstāk. Lai uzvilktu augšupejošu tendenci, ir nepieciešama zema cena, pēc tam - zemāka cena. Līnija ir novilkta, savienojot šos divus punktus, un pēc tam izstiepta pa labi. Zemāk redzamajā tabulā cena pāris reizes atkāpjas no tendences, pirms cena to pazemina trešo reizi.

Īstermiņa pārdošana lejupslīdes gadījumā būtu līdzīga. Jums jāgaida, līdz cena virzās uz lejupejošo tendenci, tad, kad krājumi sāk virzīties atpakaļ uz leju, jūs to izmantojat kā tirdzniecības signālu, lai veiktu ierakstu.

Būdami pacietīgi, šie divi garie darījumi nodrošina ienākšanu ar zemu risku. Pirkums tiek veikts tuvu stop-loss līmenim, kas būtu novietots dažus centus zem tendences līnijas, vai jaunākā zemākā cena, kas tika veikta tieši pirms ieiešanas tirgū. Kā jau minēts iepriekš, tendences neturpinās bezgalīgi, tāpēc zaudējumi notiks. Bet tikmēr, kamēr tiek gūta vispārēja peļņa, pat ar zaudējumiem, tas ir svarīgi.

35, 8%

Dienu tirgotāju procentuālais daudzums, kuri nopelna tīro peļņu virs nulles pēc maksām, liecina viens publicēts pētījums.

4. Veikt regulāru peļņu

Dienas tirgotājiem ir ierobežots laiks, lai gūtu peļņu, un tāpēc viņiem jāpavada pēc iespējas mazāk laika darījumiem, kuri zaudē naudu vai pārvietojas nepareizā virzienā.

Šeit ir divas vienkāršas vadlīnijas, kuras var izmantot, lai gūtu peļņu, tirgojoties ar tendencēm.

• Augšējā vai augstā pozīcijā ņemiet peļņu, kas ir līdzvērtīga iepriekšējai cenai vai nedaudz virs tās.
• Lejupslīdes vai īsā pozīcijā ņemiet peļņu, kas ir zemāka vai zemāka par pašreizējās tendences zemāko cenu.

Zemāk redzamajā tabulā ieraksti un izejas ir atzīmēti. Diagramma parāda, ka, turpinoties augstākai tendencei, cena iziet caur iepriekšējiem augstākajiem līmeņiem, kas nodrošina izeju no katras atbilstošās ilgas pozīcijas. To pašu metodi var izmantot lejupslīdes tendencēm; peļņa tiek ņemta par cenu, kas ir zemāka par cenu tendenci, vai nedaudz zem tā.

5. Kad tirgus apstājas, nespēlējiet

Tirgos ne vienmēr ir tendence. Dažreiz dienas iekšējās tendences mainās tik bieži, ka ir grūti noteikt galveno virzienu. Ja netiek veikti lieli kāpumi un kritumi, pārliecinieties, vai dienas laikā veiktās kustības ir pietiekami lielas, lai potenciālais atalgojums pārsniegtu risku. Piemēram, ja riskējat ar USD 0, 10 par akciju, akcijām vai ETF vajadzētu būt pietiekami kustīgām, lai, izmantojot iepriekš norādītās vadlīnijas, jūs iegūtu vismaz 0, 15 līdz 0, 20 USD peļņu.

Ja cena mainās diapazonā (nav tendence), pārejiet uz diapazonam noteiktu tirdzniecības stratēģiju. Diapazona laikā mūsu novilktās līnijas būs horizontālas, nevis leņķa. Tomēr piemēro arī tos pašus vispārīgos jēdzienus. Pērciet, kad cena pārvietojas uz apakšējo horizontālo zonu, atbalstiet un pēc tam sāk virzīties augstāk. Īsā pārdošana, kad cena sasniedz augšējo horizontālo līniju, pretestību un atkal sāk virzīties zemāk.

Pērkot, apskatiet izeju tuvu diapazona augšdaļai, bet ne augšpusē. Kad esat saīsinājies, skatieties, lai izietu no diapazona apakšējās daļas, bet ne pa labi apakšā. Potenciālajai atlīdzībai vajadzētu būt lielākai par risku. Novietojiet stop-loss tieši zem pēdējās zemākās vērtības pirms ieiešanas pirkšanas signālā vai tieši virs pēdējās augstākās vērtības pirms ievadīšanas uz īsu signālu.

Daudziem tirgotājiem var būt grūti mainīties starp tendenču tirdzniecību un diapazona tirdzniecību. Tāpēc daudzi tirgotāji izvēlas darīt vienu vai otru variantu. Ja tirgojaties ar tirdzniecību, atkāpieties, kad tirgi svārstās, un koncentrējieties uz tirdzniecības akcijām vai ETF, kuriem ir tendence uz tendenci. Ja diapazona tirdzniecība, izvairieties no tirdzniecības tendenču laikā un koncentrējieties uz tirdzniecības akcijām vai ETF, kuriem ir tendence svārstīties.

Grunts līnija

Pareizo krājumu identificēšana dienas tirdzniecībai nozīmē pašreizējās tirgus tendences izolēšanu no apkārtējā trokšņa un šīs tendences izmantošanu. Dažas pazīmes - likviditāte, nepastāvība un korelācija - raksturo labākos dienas iekšējās tirdzniecības krājumus, taču ir svarīgi arī piemērot pareizās ieejas un izejas stratēģijas. Tendenču izpēte un cenu viļņu kartēšana var palīdzēt šajā centienā. Tirdzniecībai ir daudz veidu, un neviens no tiem nedarbojas visu laiku. Tāpēc dažreiz labāk vienkārši nespēlēt. Ja apstākļi nenodrošina labu vidi stratēģiju izvietošanai, ietaupiet naudu, kad tie ir.