Preču cenas un valūtas izmaiņas

Profesionālie forex tirgotāji jau sen zina, ka valūtu tirdzniecībai ir nepieciešams skatīties ārpus valūtas pasaules. Valūtas kustina daudzi faktori, tostarp piedāvājums un pieprasījums, politika, procentu likmes, spekulācijas un ekonomiskā izaugsme. Precīzāk, tā kā ekonomiskā izaugsme un eksports ir tieši saistīti ar valsts iekšējo nozari, ir dabiski, ka dažas valūtas ir cieši saistītas ar preču cenām.

Trīs galvenās valūtas, kurām ir visciešākā korelācija ar precēm, ir Austrālijas dolārs, Kanādas dolārs un Jaunzēlandes dolārs. Citas valūtas, kuras ietekmē arī preču cenas, bet kurām ir vājāka korelācija nekā iepriekšminētajām trim, ir Šveices franks un Japānas jena. Zinot, kura valūta ir saistīta ar kādu preci, tirgotāji var palīdzēt izprast un paredzēt noteiktas tirgus izmaiņas. Šeit mēs aplūkojam valūtas, kas saistītas ar naftu un zeltu, un parādīsim, kā jūs varat izmantot šo informāciju savā tirdzniecībā.

Nafta un Kanādas dolārs

Nafta ir viena no pasaules pamatvajadzībām. Vismaz pagaidām vairums attīstīto valstu cilvēku nevar dzīvot bez tā. . Kanādu kā neto naftas eksportētāju smagi sāp naftas cenu kritums, savukārt Japānai - lielākajai naftas neto importētājai - ir tendence gūt labumu no naftas cenu krituma.

Ikdienā korelācija starp naftu un Kanādas dolāru var pārtraukties, taču ilgtermiņā tā ir bijusi spēcīga, jo Kanādas dolāra vērtībai ir labs iemesls būt jutīgam pret naftas cenu. Kanāda ir firth lielākais jēlnaftas ražotājs pasaulē. Kanādas naftas rezervju lielums ir trešais pasaulē.

Ģeogrāfiskais tuvums ASV, kā arī politiskā nenoteiktība Tuvajos Austrumos un Dienvidamerikā padara Kanādu par vienu no vēlamākajām vietām, no kuras ASV var importēt naftu.

Zemāk redzamā diagramma parāda pozitīvās attiecības starp naftu (zilā līnija) un CAD / USD (apgriezts USD / CAD, kā parādīts diagrammā ar "1 / USDCAD"). Naftas cena dažos gadījumos faktiski ir vadošais CAD / USD cenu darbības rādītājs.

Tā kā Forex tirgū tiek tirgots USD / CAD, tad, kad naftas cenas paaugstinās, USD / CAD pazeminās, un, kad naftas cenas pazeminās, USD / CAD paaugstinās.

Pievilcīga naftas spēle: CAD / JPY

Spektra otrajā galā ir Japāna, kas importē gandrīz visu savu naftu. Japānā trūkst vietējo enerģijas avotu, kā arī vajadzība importēt lielu daudzumu jēlnaftas, dabasgāzes un citu enerģijas avotu padara to īpaši jutīgu pret naftas cenu izmaiņām.

Raugoties uz to no naftas neto eksportētāja / importētāja viedokļa, valūtu pāris, kas papildina valūtu sarakstu, lai tirgotos, lai izteiktu viedokli par naftas cenām, ir Kanādas dolārs attiecībā pret Japānas jenu. Zemāk redzamā diagramma ilustrē ciešo korelāciju starp naftas cenām un CAD / JPY. Naftas cenas mēdz būt galvenais CAD / JPY cenu darbības rādītājs, bieži ar kavēšanos.

Kaut arī korelācija nav perfekta, lieliem naftas (zilās) kustības virzieniem parasti seko CAD / JPY kāpums, un naftas kritumam parasti seko kritumi CAD / JPY.

Došanās uz zeltu

Austrālijas dolāra (AUD) tirdzniecība daudzos veidos ir tāda pati kā zelta tirdzniecība. Austrālijas dolāram kā pasaules otrajam lielākajam zelta ražotājam (dažos gados trešais lielākais) ir augsta pozitīvā korelācija ar dārgmetālu.

Kopumā tas nozīmē, ka, pieaugot zelta cenām, aug arī Austrālijas dolārs.

Jaunzēlandes tuvums Austrālijai padara Austrāliju par vēlamo Jaunzēlandes eksportēto preču galamērķi. Tāpēc Jaunzēlandes ekonomikas veselība ir cieši saistīta ar Austrālijas ekonomiku, kas izskaidro, kāpēc NZD / USD un AUD / USD ir arī augsta pozitīvā korelācija.

Vājāka, taču joprojām nozīmīga korelācija ir saistīta ar zelta cenām un Šveices franku (CHF). Valsts politiskā neitralitāte un fakts, ka tās valūta agrāk bija zelts, ir padarījusi franku par izvēlēto valūtu politiskās nenoteiktības laikā. Kaut arī attiecības reizēm ir izjukušas, CHF mēdz pieaugt, kad palielinās zelts, un krīt, kad zelts krītas.

Šajā tabulā parādīts apgrieztais USD / CHF (CHF / USD) pret zelta cenu.

Tirdzniecības valūtas kā papildinājums naftas vai zelta tirdzniecībai

Preci pieredzējušiem tirgotājiem var būt vērts apskatīt arī tirdzniecības valūtas kā alternatīvu vai papildinājumu preču tirdzniecībai. Papildus tam, ka tirgotāji var gūt labumu no līdzīgas perspektīvas (piemēram, augstākas naftas), tirgotāji var arī nopelnīt procentus, turot augstākas procentu likmju valūtas.

Tirgojoties ar valūtām, mums ir darīšana ar valstīm, un valstīm ir procentu likmes. Piemēram, laikā no 2016. līdz 2018. gadam Austrālijas procentu likme bija augstāka nekā ASV procentu likme. Tāpēc, pērkot AUD / USD pēc zelta dibena 2015. gada beigās, tas būtu ne tikai radījis kapitālu, jo zelts un AUD / USD vērtība pieauga, bet tirgotājs būtu iekasējis procentus par katru dienu, kad notika AUD / USD garā pozīcija. .

Līdzīgi, ja jūs saīsinātu AUD / USD, lai izteiktu īsu zelta skatu, jūs katru dienu maksātu procentus.

Ja esat preču tirgotājs, kas vēlas mazliet mainīt, preču valūtas, piemēram, AUD / USD un CAD / JPY, piedāvā iespējas, kuras vērts izpētīt.

Grunts līnija

Ja vēlaties tirgot preču valūtas, labākais veids, kā izmantot preču cenas tirdzniecībā, ir vienmēr sekot līdzi naftas vai zelta tirgus kustībai, bet otrs - valūtas tirgum. Sakarā ar to, ka šīs kustības nedaudz kavējas valūtas tirgū, parasti ir iespēja pārklāt plašāku preču tirgū notiekošo kustību uz valūtas tirgus kustību. Nekad nav sāpīgi būt vairāk informētam par preču cenām un to, kā tās ietekmē valūtas svārstības. (Lai iegūtu vairāk ieskatu, lasiet Forex: Wading In the Currency Market .)