2019. gada labāko 5 vērtību ETF

Mēs izvēlējāmies piecus labākos fondu biržās tirgotus fondus (ETF), ņemot vērā to koncentrēšanos uz vērtības akcijām. Neviens liela apjoma ETF neizveidoja sarakstu - dominēja vidēja kapitāla un maza kapitāla uzņēmumi.

Taustiņu izņemšana

• Ieguldīšana vērtības noteikšanā ir nenovērtētu akciju atrašana, kas nākotnē varētu pieaugt.
• Šie ETF koncentrējas uz akcijām, kuras tirgū ir ignorētas vai netaisnīgi devalvētas, kurām ir augsta cenas un grāmatas attiecība un dividenžu ienesīgums.
• Tāpat kā akcijas, ETF tirgū var būt nenovērtēts.

Ieguldījums pēc vērtības

Investējot vērtību, galvenā uzmanība tiek pievērsta nepietiekami novērtētu akciju atrašanai, kurām ir izaugsmes potenciāls. Šo potenciālu nosaka, izpētot uzņēmuma pamatus un salīdzinot uzņēmumu ar citiem uzņēmumiem, kuriem ir līdzīgi pamati. Vērtību ETF dod ieguldītājam iespēju iegādāties vairākus vērtības krājumus vienlaikus.

Visiem šiem ETF ir ļoti liela uzmanība - šim fokusam nav nekā kopīga ar kādu konkrētu nozari, un tam visam ir sakars ar akcijām, kuras tirgū ir ignorētas vai netaisnīgi novērtētas. Fondi vēl vairāk ierobežo to izvēli, ņemot vērā iesaistīto uzņēmumu lielumu - vidējo vai mazu kapitālu. Neskatoties uz fokusu, visi šie ETF laiku pa laikam var ieguldīt vērtspapīros ārpus tiem sekojošajiem indeksiem. Naudas pārvaldītāji to dara, lai saglabātu savu portfeļu riska un ienesīguma profilu, lai tie labāk atbilstu indeksu rezultātiem.

Jāatzīmē, ka ETF, tāpat kā akcijas, var nenovērtēt. Vairākiem sarakstā iekļautajiem ETF ir pazeminājusies cena, un tie var būt pievilcīgi ieguldītājiem, kuri vēlas iegādāties fondu, kamēr tā cena ir zemāka. Visi skaitļi ir aktuāli no 2019. gada 2. oktobra.

1. Invesco S&P SmallCap 600 tīras vērtības ETF (RZV)

Tas ir vistuvāk, ko ieguldītājs var iegūt uz tīras vērtības spēlēšanu ETF. Krājumi tiek atlasīti no S&P SmallCap 600 tīras vērtības indeksa. No šī indeksa fonds izvēlas akcijas, kurām ir vērtības raksturlielumi. ETF 2017. gadā bija nepastāvīgs, slēdzot gadu tieši virs tā, kur tas beidzās. Bet līdz šim 2019. gadā tas ir pieaudzis par 12% gadu vairāk.

• Vidējais apjoms: 17 300
• Neto aktīvi: USD 182, 8 miljoni
• Ienesīgums: 1, 22%
• YTD atgriešanās: 11.91%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 tīras vērtības ETF (PXSV)

Šis ir vēl viens maza kapitāla vērtspapīru ETF, kas koncentrējas uz Russell 2000. Šie ir mazākie Russell indeksa uzņēmumi. Ideja ir piesaistīt topošo uzņēmumu izaugsmi, kuru izaugsme bieži vien ir eksplodējošāka agrīnajos gados.

• Vidējais apjoms: 1400
• Neto aktīvi: USD 74, 8 miljoni
• Iznākums: 1, 69
• YTD atdeve: 16.6%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 dividenžu audzētāji (SMDV)

SMDV uzsver mazos uzņēmumus, kas palielina dividendes. Tajā var būt tikai 40 krājumi. Fonds cenšas izplatīt tam piederošos krājumus visās tirgus nozarēs.

• Vidējais apjoms: 49 500
• Neto aktīvi: USD 733, 4 miljoni
• Ienesīgums: 2, 06%
• YTD atdeve: 11.9%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 tīras vērtības ETF (RFV)

RFV vēl vairāk koncentrējas uz vidēja kapitāla vērtspapīriem nekā RZV, izvēloties akcijas no S&P MidCap 400 Pure Value Index.

• Vidējais apjoms: 17 500
• Neto aktīvi: USD 153, 2 miljoni
• Ražība: 1, 51%
• YTD atgriešanās: 15, 0%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 mazo kapitālu vērtība ETF (SLYV)

Šis ETF sniedz ieguldītājiem pakļaušanu S&P, vienlaikus koncentrējoties uz ieguldījumiem vērtības noteikšanā. SLYV parasti uztur visus savus aktīvus S&P 600 vērtspapīros, lai gan šajos vērtspapīros tas var ieguldīt tikai 80% no aktīviem. ETF 2017. gadā pieauga par 5, 64% un līdz šim ir pieaudzis līdz 13, 27% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

• Vidējais apjoms: 189 300
• Neto aktīvi: USD 2, 19 miljardi
• Raža: 1, 80%
• YTD atgriešanās: 15, 2%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 15%

Grunts līnija

Liela apjoma kapitālsabiedrību akcijas var būt vērtības krājumi, bet tirgū ir tendence taisnīgāk izturēties pret lieliem uzņēmumiem, un ir mazāka iespējamība, ka tos ignorēs. Mazāki uzņēmumi bieži lido zem radara, un to krājumi var ciest, jo daudzi investori tiem vienkārši nepievērš uzmanību. Tas viņiem padara vērtību spēli.

Šajā sarakstā iekļautie ETF meklē šos uzņēmumus. Atsevišķi investori iegūst aizsardzību, ja viņiem pieder vairākas vērtības akcijas. Ja viens neizdodas, cits var pārspēt, tādējādi saglabājot ETF portfeļa vidējo ienesīgumu. Paturiet prātā arī to, ka ir arī vairāki citi ETF un kopfondi, kas koncentrējas uz ieguldījumiem vērtības noteikšanā, un šie pieci ir tikai to paraugs, kurus jūs varētu vēlēties apsvērt. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas veiciet savu rūpību un izpēti.