Šūpoles tirdzniecība
Šūpoles ir tirdzniecības stils, kas mēģina uztvert peļņu no akcijām (vai jebkura finanšu instrumenta) no dažām dienām līdz vairākām nedēļām. Šūpoles tirgotāji galvenokārt izmanto tehnisko analīzi, lai meklētu tirdzniecības iespējas. Šie tirgotāji papildus cenu tendenču un tendenču analīzei var izmantot arī fundamentālu analīzi.
1:29Kas ir Swing Trading?
Izpratne par šūpoles tirdzniecību
Šūpošanās ar tirdzniecību ietver ilgās vai īsās pozīcijas turēšanu vairāk nekā vienā tirdzniecības sesijā, bet parasti ne ilgāk kā vairākas nedēļas vai pāris mēnešus. Šis ir vispārīgs laika grafiks, jo daži darījumi var ilgt vairāk nekā pāris mēnešus, tomēr tirgotājs joprojām var uzskatīt tos par mainīgiem darījumiem.
Šūpoles tirdzniecības mērķis ir uztvert iespējamo cenu pārmaiņu daļu. Kaut arī daži tirgotāji meklē nepastāvīgus krājumus ar lielu pārvietošanos, citi var dot priekšroku vairāk nomierinošiem krājumiem. Abos gadījumos mainīgā tirdzniecība ir process, kurā tiek identificēts, kur aktīva cena, iespējams, mainīsies, ievadot pozīciju un pēc tam gūstot lielu daļu no šīs kustības gūto peļņu.
Veiksmīgi šūpoļu tirgotāji vēlas iegūt tikai gaidāmās cenu izmaiņas un pēc tam pāriet pie nākamās iespējas.
Taustiņu izņemšana
- Šūpošanās tirdzniecība ietver tādu darījumu veikšanu, kas ilgst pāris dienas līdz vairākiem mēnešiem, lai gūtu labumu no paredzamās cenu pārmaiņas.
- Šūpoles tirdzniecība pakļauj tirgotājam risku nakti un nedēļas nogali, kad cena var samazināties un atvērt nākamo sesiju par ievērojami atšķirīgu cenu.
- Šūpoles tirgotāji var gūt peļņu, izmantojot noteiktu riska / ieguvuma attiecību, pamatojoties uz pārtraukšanas zaudējumiem un peļņas mērķi, vai arī viņi var gūt peļņu vai zaudējumus, pamatojoties uz tehnisko rādītāju vai cenu darbības svārstībām.
Šūpoles tirdzniecība ir viena no populārākajām aktīvās tirdzniecības formām, kurā tirgotāji meklē vidēja termiņa iespējas, izmantojot dažādas tehniskās analīzes formas. Ja jūs interesē swing tirdzniecība, jums vajadzētu būt cieši pazīstamam ar tehnisko analīzi. Investopedia tehniskās analīzes kurss sniedz visaptverošu priekšmeta pārskatu, kurā vairāk nekā piecas stundas ir video, vingrinājumi un interaktīvs saturs, kas satur gan pamata, gan uzlabotas tehnikas.
Daudzi šūpoles tirgotāji novērtē darījumus, pamatojoties uz risku / atlīdzību. Analizējot aktīvu shēmu, viņi nosaka, kur ieies, kur pieturas zaudējumus, un pēc tam paredz, kur viņi varēs izkļūt ar peļņu. Ja viņi riskē ar USD 1 par akciju iestatījumos, kas varētu pamatoti gūt 3 USD peļņu, tas ir labvēlīgs risks / atlīdzība. No otras puses, riskēt ar USD 1 vai tikai USD 0, 75 nopelnīt nav tik labvēlīgi.
Tirgotāji galvenokārt izmanto tehnisko analīzi, ņemot vērā darījumu īstermiņa raksturu. Tomēr analīzes uzlabošanai var izmantot fundamentālo analīzi. Piemēram, ja šūpoles tirgotājs krājumā redz bullish iestatījumu, viņš var vēlēties pārbaudīt, vai aktīva pamatelementi izskatās labvēlīgi vai arī tie uzlabojas.
Šūpoles tirgotāji bieži meklēs iespējas ikdienas tabulās un var skatīties 1 vai 15 minūšu grafikus, lai atrastu precīzus ienākšanas un pārtraukšanas punktus.
Pros
Tirdzniecībai nepieciešams mazāk laika nekā dienas tirdzniecībai
Maksimizē īstermiņa peļņas potenciālu, uztverot lielāko daļu tirgus svārstību
Tirgotāji var paļauties tikai uz tehnisko analīzi, vienkāršojot tirdzniecības procesu
Mīnusi
Tirdzniecības pozīcijas ir pakļautas tirgus riskam uz nakti un nedēļas nogali
Pēkšņa tirgus maiņa var radīt ievērojamus zaudējumus
Šūpoles tirgotāji bieži izlaiž ilgtermiņa tendences par labu īstermiņa tirgus virzībai
Dienas tirdzniecība salīdzinājumā ar šūpoles tirdzniecību
Atšķirība starp mainīgo un dienas tirdzniecību ir pozīciju turēšanas laiks. Šūpoles ietver vismaz vienas nakts aizturēšanu, turpretim dienas tirgotāji pozīcijas slēdz pirms tirgus slēgšanas. Dienas tirdzniecības pozīcijas ir ierobežotas līdz vienai dienai. Tirdzniecība ar šūpolēm ietver turēšanu no vairākām dienām līdz nedēļām.
Turot nakti, šūpoles tirgotājs riskē uz nakti paredzēt neparedzamību, piemēram, atstarpes uz augšu vai uz leju pret pozīciju. Uzņemoties risku uz nakti, mainīgos darījumus parasti veic ar mazāku pozīcijas lielumu, salīdzinot ar dienas tirdzniecību (pieņemot, ka abiem tirgotājiem ir līdzīga lieluma konti). Dienas tirgotāji parasti izmanto lielākus pozīciju lielumus un var izmantot dienas tirdzniecības starpību 25%.
Arī šūpoles tirgotājiem ir pieejama 50% peļņa vai aizņemšanās. Tas nozīmē, ka tad, ja tirgotājs tiek apstiprināts maržinālajai tirdzniecībai, tad, piemēram, tirdzniecībai, kuras pašreizējā vērtība ir 50 000 USD, ir jāpiesaka tikai USD 25 000 kapitāls.
Šūpoles tirdzniecības taktika
Šūpoles tirgotājam ir tendence meklēt vairāku dienu diagrammu modeļus. Daži no izplatītākajiem modeļiem ir mainīgi vidējie krustojumi, krūzīšu un rokturu raksti, galvas un plecu raksti, karodziņi un trīsstūri. Lai izstrādātu stabilu tirdzniecības plānu, papildus citiem rādītājiem var izmantot galvenās apgrieztas svečturi.
Galu galā katrs šūpoles tirgotājs izstrādā plānu un stratēģiju, kas viņiem dod priekšrocības daudzos darījumos. Tas ietver tirdzniecības iestatījumu meklēšanu, kas parasti noved pie paredzamām aktīva cenas izmaiņām. Tas nav viegli, un neviena stratēģija vai iestatīšana nedarbojas katru reizi. Ar labvēlīgu risku / atlīdzību uzvarēt katru reizi nav nepieciešams. Jo labvēlīgāks ir tirdzniecības stratēģijas risks / ieguvums, jo mazāk reižu tai ir jāuzvar, lai gūtu kopējo peļņu no daudziem darījumiem.
Īsts pasaules šūpoles Apple tirdzniecības piemērs
Iepriekš redzamajā tabulā parādīts periods, kurā Apple (AAPL) bija izteikti paaugstinājusies cena. Tam sekoja neliels krūzes un roktura paraugs, kas bieži vien norāda uz cenu pieauguma turpināšanos, ja krājumi pārvietojas virs roktura augstuma.
Šajā gadījumā cena patiešām paaugstinās virs roktura, izraisot iespējamu pirkumu netālu no USD 192, 70.
Viena iespējamā vieta, kur apstādināt zaudējumus, ir zem roktura, kas apzīmēts ar taisnstūri, netālu no 187, 50 USD.
Balstoties uz ienākšanu tirgū un pārtraukšanas zaudējumiem, paredzamais tirdzniecības risks ir USD 5, 20 par akciju (USD 192, 70 - USD 187, 50).
Ja meklējat potenciālu atlīdzību, kas ir vismaz divreiz lielāka par risku, to nodrošinās jebkura cena, kas pārsniedz USD 203.10 (USD 192, 70 + (2 * USD 5, 20)).
Papildus riskam / atlīdzībai tirgotājs varētu izmantot arī citas izejas metodes, piemēram, gaidīt, kamēr cena sasniegs jaunu zemāko cenu. Izmantojot šo metodi, izejas signāls netika dots līdz USD 216.46, kad cena nokritās zem zemākās iepriekšējās atvilkšanas robežas. Šī metode būtu devusi peļņu USD 23, 76 par akciju. Doma citā veidā: 12% peļņa apmaiņā pret mazāk nekā 3% risku. Šī mainīgā tirdzniecība notika apmēram divus mēnešus.
Citas izejas metodes varētu būt tad, ja cena krītas zem slīdošā vidējā līmeņa (nav parādīts) vai kad indikators, piemēram, stohastiskais oscilators, šķērso signāla līniju.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.