Pārdod signālu
Pārdošanas signāls ir nosacījums vai izmērāms līmenis, kurā ieguldītājam tiek izteikts brīdinājums pārdot noteiktu ieguldījumu. Pārdošanas signālus var ģenerēt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, ar iepriekš noteiktu aktīva vērtības samazināšanos procentos, tehnisko rādītāju, būtiskām aktīva izmaiņām vai beigu zaudējumiem. Pārdošanas signāls var automātiski slēgt tirdzniecību, tāpat kā pārtraukšanas zaudēšanas rīkojuma gadījumā, vai arī ieguldītājam / tirgotājam var būt nepieciešams manuāli aizvērt pozīciju pēc pārdošanas signāla saņemšanas no viņu metodes / stratēģijas.
Taustiņu izņemšana
- Pārdošanas signāls ir jebkas, kas brīdina tirgotāju par aktīva pārdošanu.
- Pārdošanas signāli parasti balstās uz fundamentālu vai tehnisku analīzi.
- Pārdošanas signālus var automatizēt, tāpat kā ar pārtraukšanas zaudēšanas rīkojumu, vai arī pārdošanas signāls var tikai brīdināt tirgotāju pārdot, un tad viņi pārdošanas rīkojumu ievieš manuāli.
Izpratne par signālu
Pārdošanas signālus var ģenerēt, izmantojot dažādas signalizācijas metodes. Tos izmanto visu veidu investori un tirgotāji, sākot no dienas tirgotājiem un beidzot ar ilgtermiņa ieguldītājiem. Fundamentālie analītiķi ģenerē pārdošanas signālus, kad drošības pamatvērtība sasniedz noteiktu līmeni. Pārdošanas signāls varētu būt balstīts uz pamatiem, kas sasniedz vēsturiski augstu līmeni, vai tāpēc, ka tie sāk samazināties.
Tehniskie analītiķi izmantos diagrammu paņēmienus, lai ģenerētu pārdošanas signālus, pamatojoties uz tehniskiem modeļiem un rādītājiem. Piemēram, ja aktīvs nokrītas zem atbalsta līmeņa, tehniskais tirgotājs to var uzskatīt par pārdošanas signālu. Ja kāds tehniskā rādītāja aktīvs nokrītas zem noteikta līmeņa vai kļūst pārpirkts un sāk samazināties vai nokrītas zem slīdošā vidējā, tos visus var izmantot kā potenciālos pārdošanas signālus.
Citi investori var vienkārši sekot pārdošanas signālu tirgum, pārdodot, kad lielākie indeksi piedzīvo liela apjoma izpārdošanu.
Neatkarīgi no izmantotās metodoloģijas veida daudziem ieguldītājiem būs iepriekš noteikts līmenis, kas identificēts kā pārdošanas signāls. Pārdošanas signālus var attīstīt ieguldījuma sākumā, un šo līmeni laika gaitā var pielāgot, mainoties apstākļiem. Pārdošanas signālu var noteikt arī ieguldījuma laikā, kad notiek notikumu attīstība vai mainās riska tolerances līmeņi.
Stop-loss rīkojumi ir viens no labākajiem veidiem, kā īstenot riska mazināšanu un pārvaldīt iespējamos zaudējumus. Investori var viegli pielāgot stop-loss rīkojuma cenu līmeni, ja laika gaitā mainās pārdošanas signāla līmenis.
Pamata pārdošanas signāli
Fundamentālie analītiķi izveido finanšu modeļus aktīva novērtēšanai, pamatojoties uz noteiktiem mainīgajiem. Pamata analītiķi var izmantot diskontētās naudas plūsmas, kas izmanto uzņēmuma ienākumu sadalījumu un brīvo naudas plūsmu, lai iegūtu tirgus novērtējumu, izmantojot diskontēšanu. Šī metodika parasti tiek veidota, lai ģenerētu drošības vērtību diapazonu, izmantojot dažādus pieņēmumus. Tādējādi dažādi scenāriji un pieņēmumi var radīt cenu līmeņa diapazonus, par kuriem analītiķis uzskata, ka vislabāk ir pirkt vai pārdot vērtspapīru.
Analītiķi var izmantot arī citus parametrus un metriku, kas var izraisīt pārdošanas signālu. Parāda signalizācija var izraisīt pārdošanas signālu, ja, piemēram, uzņēmuma kopējais parāds aktīviem pārsniedz noteiktu līmeni.
Citi investori var pārdot, kad ienākumu pieaugums sāk samazināties vai kad cena / ieņēmumi (P / E) sasniedz līmeni, kas neattaisno nākotnes ienākumu perspektīvas.
Tehniskā analīze Pārdod signālus
Tehniskie analītiķi pievērsīsies diagrammu modeļiem un tehniskajiem rīkiem, lai nodrošinātu pārdošanas signālu brīdinājumus.
Daži tirgotāji var novērot kritumu zem atbalsta tendences, lai radītu pārdošanas signālu. Citi var pārdot spēkos, izvēloties izeju, kad cena agresīvi palielinās. Diagrammu modeļiem, piemēram, trīsstūriem un galvas un plecu modeļiem, ir savi pārdošanas signāli. Katram modelim ir noteikts peļņas mērķis, lai gūtu peļņu no rentabliem darījumiem, un stop-loss līmenis zaudējumu samazināšanai, ja tirdzniecība nedarbojas.
Tehniskos rādītājus izmanto arī pārdošanas signālu ģenerēšanai. Tirgotājs var novērot indikatoru krustojumu, piemēram, MACD krustojumu, vai īsāka termiņa slīdošo vidējo šķērsojumu zem ilgāka termiņa slīdošā vidējā. Tirgotājs var arī izmantot indikatora līmeņus, lai signalizētu par izeju, piemēram, ja relatīvā stipruma indekss (RSI) nokrītas zem 30 vai paaugstinās virs 80, bet pēc tam nokrītas zem tā.
Pārdošanas signāla piemērs akciju tirgū
Pieņemsim, ka tirgotājs savas tirdzniecības stratēģijas ietvaros ļoti paļaujas uz 100 dienu mainīgo vidējo (MA). Viņiem patīk pirkt, kad moderns krājums pieskaras 100 dienu MA, bet nepārsniedz dažus procentus zem tā. Kad cena sāk pieaugt no MA, ko viņi pērk. Ja cena krītas caur MA un turpina krist, viņi neko nedara.
Ja viņi veic ilgstošu tirdzniecību, viņi pārdod, ja cena nokrītas vairāk nekā par 4% zem lielvalsts.
Šeit ir piemērs tam, kā šos noteikumus varēja piemērot Apple (APPL) krājumos.
Kad cena sāk pieaugt, tā pārbauda 100 dienu mainīgo vidējo rādītāju, bet ātri sāk no tā paaugstināties, kas rada pirkšanas signālu. Nākamajos divos testos cena nedaudz pazeminās zem MA, bet ne par 4% (vai vairāk), kas nepieciešami pārdošanas signāla ģenerēšanai. Tirgotājs šajos posmos varēja saglabāt savu pozīciju vai papildināt to.
Nākamajā testā cena nokrītas zem MA par vairāk nekā 4%, kas izraisa pārdošanas signālu un tirgotājs iziet no savas pozīcijas.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.