Papīra tirdzniecības plusi un mīnusi

Papīra tirdzniecība ir simulēta tirgus vide, kurā dalībnieks pieraksta pirkšanas un pārdošanas lēmumus, nevis sniedz faktiskos pasūtījumus brokeru nodaļā. Process var būt vienkāršs, ar dažiem cipariem, kas uzrakstīti uz salvetes, vai sarežģīts, izklājlapās sadalot vairākus elementus sastāvdaļās pārdomām un analīzei. Jauniem tirgotājiem bieži tiek uzdots veikt papīrtirdzniecību, līdz viņi apgūst pamatstratēģijas, savukārt daudzi pieredzējuši tirgotāji laiku pa laikam izmanto šo praksi, īpaši strādājot pie jaunām idejām un pieejām.

Teorētiski papīra tirdzniecība var radīt ieskatu un uzlabot prasmju kopas katrā tirgotāja ceļa posmā, sākot no iesācēja līdz tirgus profesionālim. Bet vai tas tiešām darbojas kā paredzēts, vai ir kādi labāki veidi ideju un stratēģiju attīstīšanai? Kādas ir galvenās priekšrocības un ierobežojumi, un kā tirgus iesācēji var gūt vislielāko labumu no pieredzes? Visbeidzot, vai papīra tirdzniecība faktiski var kaitēt finanšu rezultātiem, nevis palīdzēt?

Papīra tirdzniecības veidi

Vienkāršākā pieeja papīra tirdzniecībai pievilcīgus krājumus identificē, izmantojot tīmekļa vietnes diagrammu vai tirgus personības veiktu analīzi, pieraksta ķeksīti un izvēlas laiku hipotētiska pirkuma rīkojuma (vai pārdošanas rīkojuma, kad vēlas pārdot īsu) izvietošanai. Iesācējs piezemē sākuma cenu, ja ieiet sesijas sākumā, vai tirdzniecības dienas laikā vēro diagrammu un ķeksīti, izvēloties vietu, kas izskatās pēc laba ieraksta.

Iebraukšanas cenas un laika izvēle ievērojami atšķiras, atkarībā no pamata konsultācijām, kuras izmanto tirdzniecības spēles apguvei. Tas pats attiecas uz pārvaldības posmu, izlemjot, kur novietot pieturu un cik ilgi turēt pozīciju. Neatkarīgi no pieejas izejas cena beidzot tiek pierakstīta, un iesācējs procesu atkārto, līdz ir savākts pietiekami daudz datu, lai analizētu progresu.

Lai gan pildspalva un papīrs lieliski darbojas papīra tirdzniecībā, izklājlapa nodrošina jaudīgāku analītisko rīku indivīdiem, kas orientēti uz detaļām, jo ​​viņi var pievienot papildu kolonnas tveršanai:

• pārtraukt izvietošanu
• dienas laiks
• apjoma
• sektors
• turēšanas periods
• nedēļas diena
• tirgus iekšējie rādītāji, ieskaitot indeksa virzienu un tirgus nepastāvību

Tirdzniecības simulatori piedāvā visiedarbīgāko pieeju papīra tirdzniecībai, jo tie ļauj iesācējiem uzstādīt darbstacijas, kas imitē faktiskos reālā laika tirgus apstākļus. Daudzi brokeri tagad klientiem piedāvā šo pakalpojumu bez maksas, ļaujot viņiem izmantot to pašu tirdzniecības programmatūru kā īstas naudas spēlētājiem. Šis savienojums ir nenovērtējams, jo tas ļauj bez traucējumiem pāriet no simulēta uz reālu tirdzniecības vidi, kad students ir gatavs.

Galīgo pieeju var izmantot jebkurā laikā, pat brīvdienās, kad finanšu tirgi ir slēgti. Lūdziet draugam vai dzīvesbiedram nejauši izvēlēties tehnisko shēmu, izdrukāt to un nodot to jums ar labo pusi, uz kuras atrodas otrā papīra lapa. Pārliecinieties, ka diagrammā ir visi tehniskie rādītāji, kurus vēlaties izmantot reālās pasaules tirdzniecībā. Paņemiet otro lapu un pārvietojiet to uz labo cenu joslu vienlaikus, kamēr izvēlaties, kur pirkt un pārdot.

Galvenās priekšrocības

Ieskicēsim galvenās papīra tirdzniecības priekšrocības, apskatot veidus, kā tā saīsina mācību līkni, lai iesācējiem būtu priekšrocības, kad ir laiks spēlēt spēli ar īstu naudu.

• Nav riska: tas neko nemaksā, un jūs nevarat zaudēt naudu ar sliktiem lēmumiem vai sliktu laiku. Tas arī ļauj novērot visas analītiskā procesa nepilnības, lai jūs varētu sākt grūto uzdevumu - izveidot precīzi definētu tirdzniecības robežu.
• Bez stresa: Tirdzniecība izsauc mantkārības un baiļu divkāršās emocijas, bieži vien aklojot dalībniekiem galveno informāciju, kas nepieciešama efektīvai riska pārvaldībai. Papīra tirdzniecība apiet šo emocionālo kalniņu, tāpēc jaunais dalībnieks var pilnībā koncentrēties uz matemātisko procesu, nevis uz kļūmēm.
• Prakse: Dalībnieks iegūst pieredzi visos tirdzniecības procesa elementos, sākot no sagatavošanas pirms laišanas tirgū līdz galīgās peļņas vai zaudējumu gūšanai. Piekļūstot brokera simulatoram, viņi iemācās izmantot reālas naudas programmatūru atvieglinātā vidē, kur nepareizs taustiņa izsaukums neizraisīs finanšu katastrofu.
• Pārliecība: tādu sarežģītu lēmumu pieņemšana, kas tiek apbalvoti ar hipotētisku peļņu, ir tāls ceļš, lai palielinātu iesācēju uzticēšanos, lai viņi varētu rīkoties tāpat, kad uz spēles ir likta reāla nauda.
• Statistika: Papīra tirdzniecība vairākas nedēļas līdz mēnesim veido noderīgu statistiku par jauno stratēģiju un tirgus pieeju. Rezultāti, iespējams, būs atturīgi, liekot nākamajam solim jaunā tirgotāja izglītības procesā, savukārt, pieprasot papildu papīra tirdzniecību un datu kopas.

Galvenie ierobežojumi

Tagad ieskicēsim papīra tirdzniecības ierobežojumus un veidus, kā tas var kaitēt iesācēja sniegumam, ja netiek iemācītas galvenās nodarbības.

• Tirgus korelācija. Papīra tirdzniecībā netiek ņemta vērā plašā tirgus ietekme uz atsevišķiem vērtspapīriem. Lielākā daļa akciju virzās uz priekšu ar galvenajiem indeksiem augstas korelācijas periodos, kas ir bieži, kad paaugstinās tirgus svārstīguma indekss (VIX). Lai arī rezultāti uz papīra var izskatīties lieliski vai drausmīgi, rezultātus var radīt plašāki apstākļi, nevis katras pozīcijas tikumi vai kļūmes.
• Slīdēšana un komisijas: Īstas naudas tirgotāji sedz visdažādākās slēptās izmaksas, sākot no pārslīdēšanas un komisijām. To pastiprina plašās starpības, kuras ir vāji uztvertas lielākajā daļā papīra tirdzniecības paņēmienu. Piemēram, impulsa krājums, kuru jūs domājat iegādāties uz papīra par USD 50, 00, reālajā pasaulē var izmaksāt jums USD 50, 50 vai vairāk.
• Emocionālā realitāte: Papīra tirdzniecība nerisina un neizraisa reālās emocijas, ko rada faktiskā peļņa vai zaudējumi. Reālajā pasaulē daudzi tirgotāji samazina peļņu un ļauj zaudējumus gūt, jo viņiem trūkst tirgus disciplīnas. Šie pašiznīcinošie aprēķini netiek ņemti vērā, strādājot ar hipotētiskiem skaitļiem.
• Formu montāža: papīra tirgotāji izvēlas ideālus ierakstus un izejas, izlaižot šķēršļu mīnu lauku, ko rada mūsdienu datorvadītā vide. Šie satricinājuma līmeņi kļūst pārāk acīmredzami reālās pasaules dalībniekiem, kuri ir noskatījušies desmitiem tehniski pamatotu pozīciju, liesmās iekļūstot, kad algoritmi pārslēdzas plēsonīgā režīmā un meklē savas pieturas.

Grunts līnija

Papīra tirdzniecība dod labumu jaunajiem dalībniekiem, ļaujot viņiem veikt galvenos riska uzņemšanās soļus, sākot no vērtspapīru izvēles līdz galīgajai izejai, taču procesam ir ierobežota vērtība, jo tas ietekmē indeksa korelācijas un emocionālās reakcijas ietekmi tipiskā tirgus dienā. Turklāt tajā nav apskatīta tādu algoritmisko stratēģiju ietekme, kuras parasti ir vērstas uz cilvēku un cilvēku pūli.

Pat ja tā, vairumam iesācēju būtu jāpavada ievērojams laiks laika, lai apmainītos ar savām jaunajām idejām un stratēģijām, pirms riskēt ar reālo kapitālu, iegūstot pēc iespējas lielāku pieredzi. Vingrinājums izmaksās lieliskas dividendes, saīsinot mācību līkni, vienlaikus ļaujot ierobežotai rentabilitātei sākties daudz agrāk, nevis jauniem dalībniekiem, kuri nodod iespēju.