Orientējošā neto aktīvu vērtība (iNAV)

Kas ir orientējošā neto aktīvu vērtība (iNAV)?

Indikatīvā neto aktīvu vērtība (iNAV) ir ieguldījuma dienas neto aktīvu vērtības (NAV) mēraukla. Tas tiek ziņots aptuveni ik pēc 15 sekundēm. Tas dod ieguldītājiem iespēju novērtēt ieguldījuma vērtību visas dienas garumā.

Indikatīvās neto aktīvu vērtības (iNAV) izpratne

INAV ziņo aprēķinu aģents, parasti birža, kurā tiek tirgots ieguldījums. INAV var uzrādīt gan slēgtiem ieguldījumu fondiem, gan biržā tirgotiem fondiem (ETF).

INAV izmanto to pašu metodoloģiju kā fonda grāmatvedības NAV. Aprēķina aģents izmantos visu portfelī esošo vērtspapīru noteikto cenu, lai ģenerētu kopējo aktīvu vērtību. Fonda saistības tiek atņemtas no kopējiem aktīviem, un atlikusī daļa tiek dalīta ar akciju skaitu. Aprēķinu aģentiem ir pieejami fonda dati iNAV ģenerēšanai ik pēc 15 sekundēm visas dienas garumā. Dažos gadījumos iNAV izsekošanas nolūkos var tikt piešķirts arī savs svārsts.

Orientējošā neto aktīvu vērtība (iNAV) un NAV

INAV ir rīks, kas palīdz noturēt fondu tirdzniecību tuvu to nominālvērtībai. Ar iNAV pārskatiem ik pēc 15 sekundēm tas parāda gandrīz reālā laika skatu uz fonda vērtību. Ziņošana par iNAV var palīdzēt fondam izvairīties no ievērojamas prēmiju un diskontu tirdzniecības.

Slēgtie fondi un ETF aprēķina neto aktīvu vērtības, ņemot vērā to statusu kā kopfondu ieguldījumus saskaņā ar 1940. gada Likumu par ieguldījumu sabiedrībām. Kamēr tie aprēķina ikdienas tīro aktīvu vērtību, fondi atklātā tirgū tirgojas tāpat kā akcijas, darījumi notiek tirgus cena.

Grāmatvedības NAV ir atkarīga no to reģistrētā statusa un Vērtspapīru un biržas komisijas prasības. Ieguldījuma uzskaites NAV tiek aprēķināta katras tirdzniecības dienas beigās.

Piemaksa un atlaide NAV

Tā kā slēgtie fondi un ETF tirgojas biržā, viņi bieži piedāvās prēmiju vai atlaidi savai NAV. INAV var palīdzēt noturēt fondu tirdzniecību tuvāk to uzskaites vērtībai, lai gan joprojām pastāv novirzes.

Prēmijas un atlaides var rasties daudzu iemeslu dēļ, un tas bieži vien ir pastāvīga tendence daudziem fondiem. Piemaksa var notikt, ja investori uzrauga fonda pamatkapitāla rādītājus vai ja viņiem ir pozitīvas izredzes uz fonda pārvaldību. Atlaides parasti rodas, ja ieguldītāji izturas pret fondu vai ir skeptiski par fonda pārvaldību. Piedāvājums, pieprasījums un finanšu tirgus pārskatu sastādīšanas laiks var ietekmēt arī fonda biržas tirdzniecības cenu.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Atvērts fonds Atvērts fonds ir kopfonds, kas var emitēt neierobežotas jaunas akcijas, kuru cena katru dienu tiek noteikta pēc to neto aktīvu vērtības. Fonda sponsors pārdod akcijas tieši investoriem un pērk tās arī atpakaļ. vairāk Neto aktīvu vērtība - NAV neto aktīvu vērtība ir kopfonda aktīvi, no kuriem atskaitītas tā saistības, dalīts ar apgrozībā esošo akciju skaitu, un to izmanto kā standarta cenas mēru. vairāk Diskonts neto aktīvu vērtībai Diskonts neto aktīvu vērtībai (NAV) ir cenu noteikšanas situācija, kas rodas, ja fonda tirgus tirdzniecības cena ir zemāka par tā tīro aktīvu vērtību. vairāk prēmijas līdz neto aktīvu vērtībai Piemaksa neto aktīvu vērtībai (NAV) tiek uzrādīti, ja biržā tirgota ieguldījumu fonda vērtība pārsniedz piemaksu par tā ikdienas uzrādīto grāmatvedības NAV. vairāk Jums vajadzētu būt atvērtam slēgtam fondam? Slēgts fonds tiek izveidots, kad ieguldījumu sabiedrība piesaista naudu ar IPO starpniecību un pēc tam veic akciju tirdzniecību publiskajā tirgū kā akcijas. Pēc tā IPO fonda mātes ieguldījumu sabiedrība neizlaiž papildu akcijas. vairāk NAV atdeve NAV atdeve ir kopfonda neto aktīvu vērtības izmaiņas noteiktā laika posmā. vairāk partneru saišu