Noteikts portfelis
Noteikts portfelis ir ieguldījumu trasta fonds, kas iegulda iepriekš noteiktā obligāciju, akciju vai abu to komplektā, kurus ir izvēlējusies fonda sabiedrība. Līdzīgi kā dažās ieguldījumu fondu klasēs, trasta fondi ir slēgti un netiek aktīvi pārvaldīti. Tāpat kā kopieguldījumu fonds, slēgtais fonds ir apvienots ieguldījumu fonds, kura pārvaldnieks pārrauga portfeli. Tas palielina fiksētu kapitāla daudzumu, izmantojot sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). Pēc tam fonds tiek strukturēts, kotēts un tiek tirgots tāpat kā akcijas biržā.
PĀRŅEMŠANA UZ LEJU Definēts portfelis
Noteikts portfelis, tāpat kā citi portfeļu veidi, ir finanšu aktīvu, piemēram, akciju, obligāciju, preču, valūtu un naudas ekvivalentu, kā arī to līdzvērtīgo fondu kolekcija, ieskaitot savstarpējos, biržā tirgotos un slēgtos fondus.
Noteiktā portfelī vērtspapīri ir fiksēti, un vienības var pārdot tikai pēc sākotnējās pirkšanas fāzes pabeigšanas. Šīm vienībām parasti ir noteikts glabāšanas laiks, pēc tam tās tiek likvidētas un ieņēmumus atdod ieguldītājiem. Noteikts portfelis tirdzniecības dienā var tirgoties par dažādām cenām. Piedāvājums un pieprasījums nosaka noteikta portfeļa daļu cenu, kas var izraisīt cenu atšķirības no tā pamatā esošo aktīvu neto vērtības. Kopfondiem var nebūt sinhronizācijas ar to neto aktīvu vērtībām, bet to cena tiek noteikta tikai vienu reizi dienā pēc neto aktīvu vērtības, sākot no tirdzniecības beigām.
Noteikts portfelis un riska pielaide
Ieguldījumu portfelis ir sadalīts dažāda lieluma segmentos, kas pārstāv dažādas aktīvu klases un ieguldījumu veidus, lai veiktu attiecīgu riska un ienesīguma portfeļa sadalījumu. Daudzveidīga portfeļa izveidošanai var izmantot daudz dažādu veidu vērtspapīrus, bet akcijas, obligācijas un skaidru naudu parasti uzskata par portfeļa galvenajiem pamatakmeņiem.
Apdomīgākie investori veido ieguldījumu portfeļus, kas atbilst viņu riska tolerancei un mērķiem. Riska toleranci var definēt kā ieguldījumu atdeves mainīguma pakāpi, ko ieguldītājs ir gatavs pieņemt, it īpaši, ja tirgus kļūst zemāks.
Riska pielaide ir viens no vissvarīgākajiem apsvērumiem, nosakot, kā ieguldīt. Investoriem jābūt reālistiskai izpratnei par viņu spējām un vēlmi sagremot lielas investīciju vērtības izmaiņas. Ja investori uzņemas pārāk lielu risku, viņi, iespējams, vairāk cenšas pārdot tirgus lejupslīdes apstākļos un palaist garām tirgus atsākšanos.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.