Dienas tirdzniecība ar piesaistītajiem ETF

ETF ar piesaistīto kapitālu ir biržā tirgoti fondi, kas izmanto atvasināto instrumentu un parāda instrumentu kombināciju, lai divkāršotu vai trīskāršotu tā sekojošā aktīva vai indeksa kustību. Sviras piesaistītajiem ETF ir pieaudzis popularitāte dienas tirdzniecības dalībnieku vidū, jo fondi var ļoti ātri gūt ienākumus - ar nosacījumu, ka, protams, tirgotājs darbojas tirdzniecības labajā pusē.

Šajā rakstā mēs apskatīsim dažus no populārākajiem tirgū piesaistītajiem ETF un parunāsim par zaudējumu samazināšanas stratēģijām, izmantojot šos ETF. Jāapzinās, ka, lai arī visa tirdzniecība ir saistīta ar riskiem, piesaistītie darījumi ir daudz riskantāki. Šie līdzekļi būtu jāpiesaista tikai pieredzējušam tirgotājam, kuram ir vēders, lai segtu zaudējumus.

Ņemot vērā to piesaistīto raksturu, šie fondi ir neticami nepastāvīgi un riskanti.

(Skat. Arī: Iegūtās ETF atgriešanas sadale.)

Pazīsti savus komponentus

Pirmkārt un galvenokārt, pirms tirgojaties ar šiem nepastāvīgajiem instrumentiem, jums jāzina, ko viņi izseko. Ar divām līdz trim reizēm potenciālu apvērst un Negatīvas pārmaiņas pat neliels to pamatīpašību kļūdains aprēķins var sagraut citādi uzvarošu tirdzniecību. Zemāk ir daži no populārākajiem tirgū piesaistītajiem ETF un aktīviem vai aktīviem, kurus tie izseko.

Dienas tirgotājiem nepieciešami pamati

Pat ja jūs plānojat slēgt savas pozīcijas tirdzniecības dienas beigās, būtu prātīgi iegūt īsu izpratni par galvenajiem faktoriem, kas var ietekmēt šos ETF. Lai gan tehniskā analīze, iespējams, būs galvenais rīks jūsu arsenālā, fundamentālie faktori no visas pasaules, īpaši notikumi, kas notiek vienas nakts laikā, var diktēt tendences virzienu nākamajā rītā.

Zemāk mēs apspriedīsim pamatfaktorus, kas var ietekmēt dažus no populārākajiem ETF ar sviras efektu.

Piesaistītie zelta kalnrači 3x

Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bull 3x Akcijas (NUGT) un Direxion Daily Gold Miners indekss Bear 3x Akcijas (DUST) izseko Ņujorkas Fondu biržas (NYSE) Arca zelta kalnraču indeksu. Šo indeksu ietekmē ģeopolitiskie notikumi, dabas katastrofas, ASV dolāra svārstības un paziņojumi par ASV monetāro politiku.

Galvenā informācija, kas jāuzmanās, tirgojot šos divus produktus, ir Federālā atvērtā tirgus komitejas sanāksmes (FOMC) paziņojumi. FOMC publisko šos paziņojumus apmēram trīs nedēļas pēc katras komitejas astoņām ikgadējām sanāksmēm un pēc ikmēneša ekonomiskajiem ziņojumiem, kas var potenciāli ietekmēt monetāro politiku. Šādi ietekmīgi ikmēneša ziņojumi ietver patēriņa cenu indeksu (PCI), ziņojumu par darbinieku situāciju un mazumtirdzniecības pārskatus.

(Skatīt arī: Ekonomikas rādītāji, kas jāzina.)

Garā un īsā jēlnafta 3x

ProShares Ultra Bloomberg jēlnafta (UCO) un ProShares UltraShort Bloomberg jēlnafta (SCO) izseko Bloomberg WTI jēlnaftas apakšindeksu. Kā tādus viņus ietekmē naftas cenu pārmaiņas ģeopolitisko notikumu un Ziemeļamerikas piedāvājuma un pieprasījuma dēļ.

Galvenā informācija par ASV krājumu izsekošanu ir Amerikas Naftas institūta “Nedēļas statistikas biļetens” otrdienās un Enerģētikas informācijas pārvaldes ziņojums “Šī nedēļa naftā” trešdienās. Vēl viens svarīgs informācijas izlaidums ir Baker Hughes platformu skaits, kas tiek publicēts katru piektdienu pusdienlaikā pēc centrālā laika.

(Skatīt arī: Izpratne par etalona eļļām: Brent Blend, WTI un Dubai, kā arī naftas un gāzes nākotnes darījumu atklāšana.)

Lieli un mazi vāciņi 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Akcijas (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Akcijas (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) un UltraPro Short. QQQ (SQQQ) ir visi galveno ASV etalona indeksu izsekotāji. Tie ir jutīgi pret daudzajiem makroekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē ASV kapitāla tirgus. Tie var ietvert:

• Ģeopolitiskie notikumi
• Svārstīgums starptautiskajos akciju tirgos
• Ekonomikas pārskati un Federālo rezervju paziņojumi
• Lielāko uzņēmumu ieņēmumu pārskati
• Svārstīgums obligāciju un fjūčeru tirgos

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) un Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) izseko NYSE Arca Biotech indeksu un ir pakļauti tām pašām ebb un plūsmām Amerikas kapitāla tirgos. Tomēr, tā kā tie ir koncentrēti biotehnoloģiju nozarē, sekojiet līdzi ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes klīnisko pētījumu rezultātiem, biotehnoloģisko firmu apvienošanai un pārņemšanai, kā arī lielo biotehnoloģiju uzņēmumu ieņēmumu pārskatiem.

Pie šiem lielajiem biotehnoloģiju uzņēmumiem pieder Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) un Biogen Inc. (BIIB).

Jaunie tirgi 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) un Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) cenšas trīs reizes atkārtot MSCI Emerging Markets indeksa kustību. Lai arī ceļvedis par MSCI Benchmark tirdzniecību varētu aizpildīt grāmatu, neraugieties uz nakšņošanu preču, Āzijas un Eiropas tirgos, forex tirgos un ekonomiskajām ziņām, kas nāk no indeksa sastāvdaļām, jo ​​šie faktori var stipri diktēt virzienu nākamajā tirdzniecības dienā.

(Skatīt arī: Kā spēcīgs ASV dolārs var kaitēt topošajiem tirgiem.)

Padarīt piesaistītos ETF dienas darījumus

Atšķirībā no vairuma tirdzniecības ceļvežu, šim subjektam ir subjektīvs un fakts, ka tam nebūs tehniskās analīzes stratēģiju. Es pieņemšu, ka lasītājs jau ir iepazinies ar tehniskās analīzes pamatprincipiem un var pielāgot šos paņēmienus ETF ar sviras efektu. Šeit ir daži papildu padomi:

Iestatiet Stop Losses

Sakarā ar to nepastāvību tirgotājam ir ieteicams izvērsties tirdzniecībā un izmantot disciplinētu pieeju stop loss noteikšanai. Turklāt, tā kā šajos vērtspapīros ir diezgan izplatītas lielas svārstības, pieturēšanas zaudējumus iestatiet pietiekami platus, lai jūs netiktu apstādināti pirms masveida skriešanas savas hipotēzes virzienā.

Neturiet akcijas nakti

Neuzņemieties pozīcijas nakti, jo globālie notikumi var iznīcināt jūsu tirdzniecību. Nav nekas neparasts, ja nākamajā rītā līdzekļu piesaistīto līdzekļu deficīts samazinās no 5% līdz 10%. Jūsu pieturas zaudējumi neaizsargās jūs šādos gadījumos. Dienas beigās samaziniet pozīcijas vai pilnībā aizveriet tās.

Sekojiet Polam Tudoram Jonesam

Slavenajam riska ieguldījumu fondu pārvaldniekam un ārkārtas tirgotāju Polam Tudoram Džounsam šis padoms pieķērās pie biroja sienas: “ZAUDĒJUMU VIDĒJIE Zaudētāji.” Lai arī vidējā vidējā lejupslīde ir lieliska stratēģija ilgtermiņa ieguldītājiem un mainīgajiem tirgotājiem, vidēji samazinot zaudējumus. tirdzniecība ar 3x ETF ir kā naudas izmešana pa logu.

Ziniet galvenos datumus

Aptuveni katru nedēļu notiks svarīgs notikums, kas var ietekmēt šos līdzekļus. Piemēram, naftas ETF mēdz tirgoties sānos dažās minūtēs, līdz tiek sagatavota Enerģētikas informācijas pārvalde un Beikers Hjūss. Atkarībā no vispārējām tendencēm, tirgus noskaņojuma un iepriekšējās nedēļas pārskata, dažiem tirgotājiem patīk likt likmes pēc ziņojuma. Ja jūsu hipotēze ir izrādījusies pareiza, ļoti īsā laikā varat gūt lielu atdevi, riskējot ar nelielu kapitālu.

Pārbaudiet kopējo tendenci

Visbeidzot, paturiet prātā, ka, lai arī dienas tirdzniecība notiek laika posmā, kas mēra minūtēs, dienas kustības norāda uz lielāku ainu. Izmantojiet ikdienas, stundas un 15-30 minūšu diagrammas, lai novērtētu atbalsta un pretestības līmeņus no iepriekšējās dienas (nedēļas) tirdzniecības. Parasti spēcīga atbalsta un pretestības zona, kas vairākkārt pārbaudīta, var izrādīties labāks ieejas vai izejas punkts nekā līmenis, kas parādās dienas laikā.

(Skatīt arī: Tehniskās analīzes pamati.)

Grunts līnija

Sviras piesaistītie ETF nav paredzēti sirds vājumam. Tirgotāji, kuri var mazināt nepastāvību, ļoti ātri var gūt lielus ieguvumus (vai zaudējumus) no savām pozīcijām. Tas nozīmē, ka, tirgojoties ar šiem savvaļas instrumentiem, noteikti pārbaudiet bāzes aktīvu, kuru tie izseko, lai jūs varētu izjust virzienu, kuru tie veiks katru tirdzniecības dienu.

Turklāt tirgotājiem, kas veic likmes uz šiem fondiem, jābūt piemērotai riska pārvaldības stratēģijai un jābūt gataviem slēgt savas pozīcijas katras tirgus dienas beigās.