Apvienojot tendenču un pretvirziena rādītājus

Viens no vecākajiem sakāmrakstiem visā tirdzniecībā ir tāds, ka "tendence ir tavs draugs". Tā kā tendence nosaka dominējošo cenu darbības virzienu attiecībā uz konkrēto tirgojamo vērtspapīru, ja vien tas pastāv, vairāk naudas var nopelnīt, sekojot pašreizējai tendencei, nevis cīnoties pret to. Neskatoties uz to, ir instinktīvi vēlēties pirkt par zemāko cenu un pārdot par visaugstāko cenu. Vienīgais veids, kā to izdarīt finanšu tirgos, ir mēģinājums “pirkt apakšu” un “pārdot augšējo daļu”, kas pēc definīcijas ir pretvirziena pieeja tirdzniecībai. (Skatīt arī: 7 tirdzniecības rīki .)

Katru tirdzniecības dienu notiek cīņa starp tiem, kas mēģina pirkt vai pārdot par iedibinātu tendenci, un tiem, kas mēģina pirkt zemu un pārdot tuvu augstu. Abiem tirgotāju veidiem ir ļoti pārliecinoši argumenti, kāpēc viņu pieeja ir pārāka. Tomēr interesanti, ka ilgtermiņā viena no labākajām pieejām varētu būt tikai šo divu šķietami atšķirīgo metožu apvienošana kopā. Bieži vien labākais ir vienkāršais risinājums.

Kombinēta pieeja

Divas darbības palīdz veiksmīgi apvienot tendences sekojošās un pretvirziena tehnikas:

1. Nosakiet metodi, kas veic diezgan labu darbu, lai identificētu ilgtermiņa tendenci
2. Nosakiet pretvirziena metodi, kas labi izceļ trūkumus ilgtermiņa tendencēs

Lai arī optimālas pieejas atrašana var prasīt nedaudz laika un pūļu, šīs koncepcijas potenciālo lietderību var izcelt, izmantojot dažas ļoti vienkāršas metodes.

1. solis: identificējiet ilgtermiņa tendenci

1. attēlā ir redzama akciju diagramma ar 200 dienu slīdošo vidējo noslēguma cenu. Raugoties no tendencēm sekojoša viedokļa, mēs varam vienkārši apgalvot, ka, ja pēdējais noslēgums pārsniedz pašreizējo 200 dienu mainīgo vidējo, tad tendence ir "uz augšu" un otrādi.

1. attēls. Cena ar 200 dienu mainīgo vidējo

Avots: ProfitSource

Tomēr mūsu mērķiem šeit mēs nemeklējam tendencēm sekojošu metodi, kas noteikti izsauks faktiskos pirkšanas un pārdošanas signālus. Mēs vienkārši cenšamies noskaidrot dominējošo tendenci. Tāpēc tagad mēs pievienosim otru tendenci sekojošu filtru. 2. attēlā var redzēt, ka mēs esam pievienojuši arī 10 un 30 dienu mainīgos vidējos rādītājus.

2. attēls. Cena ar 10, 30 un 200 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem

Avots: ProfitSource

Tagad mūsu noteikumi būs šādi:

1. Ja 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 30 dienu slīdošo vidējo rādītāju, un pēdējais tuvu ir virs 200 dienu slīdošā vidējā, tad pašreizējo tendenci mēs apzīmēsim kā "augšu".
2. Ja 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par 30 dienu slīdošo vidējo rādītāju, un pēdējais aizvēršanās ir zemāks par 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju, tad pašreizējo tendenci mēs apzīmēsim kā "lejupejošu". (Skat. Arī: Eksponenciāli svērtā mainīgā vidējā lieluma izpēte. )

2. solis: pievienojiet pretvirziena indikatoru

Burtiski ir desmitiem un desmitiem potenciālo pretvirziena rādītāju, kurus varētu izvēlēties izmantot. Mūsu mērķiem, tā kā mēs meklējam īslaicīgus trūkumus vispārējā ilgtermiņa tendencē, mēs dabā izmantosim kaut ko ļoti vienkāršu un salīdzinoši īstermiņa. Šo indikatoru vienkārši sauc par oscilatoru. Aprēķini ir vienkārši:

A = beigu cenu 3 dienu mainīgais vidējais

B = slēgšanas cenu 10 dienu mainīgais vidējais

Oscilators ir vienkārši (A - B)

3. attēlā mēs redzam to pašu cenu diagrammu kā 1. un 2. attēlā ar oscilatoru, kas attēlots zem cenas darbības. Tā kā pamatā esošā drošība pazeminās cenā, oscilators nokrītas zem nulles un otrādi.

3. attēls: cena ar 3/10 oscilatoru

Avots: ProfitSource

3. solis

Tātad tagad apvienosim abas līdz šim aprakstītās metodes vienā metodē. 4. attēlā vēlreiz skatiet to pašu joslu diagrammu kā iepriekšējos trīs attēlos. Šajā redzam 10 dienu, 30 dienu un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus, kas uz cenu diagrammas attēloti ar oscilatoru, kas parādīts zemāk.

4. attēls: meklējiet oscilatoru apgriezienus augšupvērstā stāvoklī

Avots: ProfitSource

Brīdinājumu tirgotājam vajadzētu meklēt gadījumos, kad:

1. 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 30 dienu slīdošo vidējo
2. Pēdējais noslēgums pārsniedz 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju
3. Šodienas oscilators ir virs vakardienas oscilatora UN
4. Vakardienas oscilatora vērtība bija gan negatīva, gan zemāka par oscilatora vērtību pirms divām dienām.

Šī kritēriju kopuma pabeigšana liek domāt, ka varētu būt pabeigta atkāpšanās ilgākā laika posmā un ka cenas varētu tikt paaugstinātas. Iepriekš minētie kritēriji parāda scenāriju, kurā tendence liecina, ka akcijām būs jāturpina pieaugt, tomēr ieguldītājs neiegādāsies akcijas pašā cikla virsotnē.

Trūkumi

Ar šajā rakstā aprakstīto metodi ir saistīti daudzi iespējamie brīdinājumi. Pirmkārt un galvenokārt, neviens nedrīkst uzskatīt, ka aprakstītā metode radīs konsekventu tirdzniecības peļņu. To neuzrāda kā tirdzniecības sistēmu, tikai kā potenciālās tirdzniecības signāla ģenerēšanas metodes piemēru. Pati metode ir tikai viena veida piemērs, kā vienā modelī apvienot tendences sekojošos un pretvirziena rādītājus. Un, kaut arī šī koncepcija ir pilnīgi pareiza, atbildīgam tirgotājam būtu jāizmēģina jebkura metode, pirms to izmantot tirgū un riskēt ar faktisko naudu. Turklāt ir arī citi ārkārtīgi svarīgi apsvērumi, kas jāņem vērā vairāk nekā tikai ieejas signālu ģenerēšana.

Citi svarīgi jautājumi, kas jāuzdod un jāatbild pirms jebkādas tirdzniecības pieejas izmantošanas, ir:

• Kā pozīcijas tiks sadalītas pēc kārtas, lai apturētu zaudējumus?
• Kad jums vajadzētu gūt peļņu?

Grunts līnija

Tas ir tikai apsvērumu paraugs, kas tirgotājam jāņem vērā, pirms sākt kādas noteiktas metodes tirdzniecību. Tomēr, paturot prātā šos brīdinājumus, šķiet, ka idejai apvienot tendenču sekošanas un pretvirziena tendences ir mēģinājums pirkt visizdevīgākajos laikos, vienlaikus ievērojot galveno spēles tendenci. (Skat. Arī: Vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji izceļas .)