4 krājumi, kas pārspēj anti-FAANG portfeli

Kamēr tehnoloģiju giganti, kas veido FAANG akcijas, turpina gūt ienākumus no tirgus 2018. gadā, un bailes par Amazon.com Inc. (AMZN) pieaugošo dominējošo stāvokli saglabā tradicionālo industrijas mazumtirgotāju akcijas ar atlaidi, viens Street analītiķis ir uzsvēris krājumus par “anti-FAANG portfeli”.

Tika apskatīti FAANG spēlētāji, tostarp sociālo mediju gigants Facebook Inc. (FB), Amazon, iPhone ražotājs Apple Inc. (AAPL), straumēšanas līderis pēc pieprasījuma Netflix Inc. (NFLX) un Google mātes uzņēmums Alphabet Inc. (GOOGL). kā bīstamas nozares no apģērba un veselības aprūpes līdz plašsaziņas līdzekļiem un pārtikas preču mazumtirdzniecībai. Rezultātā investori lielā mērā ir iesaistījušies stāstījumā par ilgstoši pastāvošo ķieģeļu un javu nāvi “Amazones laikmetā” un iepirkšanos tiešsaistē.

Tomēr Braiens Milligans, Ave Maria Growth Fund vadītājs, norāda, ka daudziem uzņēmumiem ir labas iespējas vai nu gūt labumu no pieaugošās FAANG dominēšanas, vai arī veiksmīgi pārvarēt vētru un galu galā pārspēt plašāku tirgu, kā ziņo MarketWatch. Viņa atlasē ietilpst divi auto industrijas krājumi un divi maksājumu apstrādes uzņēmumi. 579 miljonu dolāru kopfonds ir devis vidējo gada ienesīgumu 10, 9% pēdējo desmit gadu laikā, salīdzinot ar S&P 500 vidējo gada pieaugumu par 9, 7%. (Skatīt arī: Kāpēc Bridgewater 2019. gadu sauc par “bīstamu gadu”. )

Automobiļu rūpniecība

Milliganam patīk automobiļu detaļu mazumtirgotājs O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), uzņēmums, kas strauji paplašina savu fizisko veikalu atrašanās vietas ASV līdz vairāk nekā 5000. Viņš uzskata, ka automašīnu detaļu pārdevējs ir pasargāts no Amazon Effect, līdztekus saviem vienaudžiem "nepārsteidzošās" mājas uzlabošanas un auto daļu rūpniecībā. Milligan, būdams vadošais auto daļu rūpniecībā, sagaida, ka O'Reilly iegūs tendenci uz remontu pārvietošanos no mājas uz remontdarbnīcām un no dažiem veikaliem uz auto tirgotājiem, kas ir labāk aprīkoti augsto tehnoloģiju remontam.

Auto izsoļu rīkotājs Copart Inc. (CPRT), kas tiešsaistē pārdod glābtās automašīnas, ir Milligan "iecienītākais uzņēmums", kurā viņš jebkad ir ieguldījis. Viņš sagaida, ka glābšanas automašīnu bizness turpinās uzplaukt, jo apdrošinātāji, visticamāk, uzskatīs automašīnu par kopējo summu, "pateicoties vairākām augsto tehnoloģiju sastāvdaļām.

“Transportlīdzekļu kopskaits palielinās par diviem cipariem, kā arī pusaudzes vidējā vienības cena pieaug. Jo augstāka cena, jo augstāku pakalpojumu maksu nopelna Copart, ”sacīja investors.

Maksājumu apstrādātāji

Tā kā patērētāji arvien vairāk pārvietojas tiešsaistē, lai veiktu lielāko daļu pirkumu, tādiem maksājumu apstrādātājiem kā Visa Inc. (V) un Mastercard Inc. (MA) ir "milzīgas iespējas izaugsmei", sacīja Milligans. Saskaņā ar Milligan teikto, abas karšu firmas ir vienas no galvenajām Ave Maria Growth Fund līdzdalībām un tās kopīgi kontrolē vairāk nekā 80% no visiem kredītkaršu tēriņiem ASV. Viņš uzskata, ka maksājumu apstrādātāji gūst labumu no "spēcīgām pieaugošajām rezervēm" ar "desmitiem triljoniem dolāru lielām maksāšanas iespējām skaidras naudas / čeku, digitālajos un jaunajos segmentos". (Skat. Arī: Kā Goldman's Hedge Fund izvēlas tirgu. )