Vietnieks fonds

Kas ir vicefonds

Vicefonds ir savstarpējais fonds, kuru pārvalda USA Mutuals un kurš koncentrē savus ieguldījumus uz vice industrijām, ko daudzi uzskata par sociāli bezatbildīgām investīcijām vai “grēku krājumiem”.

BREAKING DOWN Vice Fund

Vicefonds galvenokārt iegulda akcijās, kuras lielāko daļu ieņēmumu gūst no alkohola, tabakas, azartspēļu un aizsardzības nozares. Tas attiecas uz kazino operatoriem, azartspēļu aprīkojuma ražotājiem, aizsardzības aprīkojuma ražotājiem, alkohola ražotājiem un tabakas ražotājiem. Fonds iegulda gan vietējā, gan ārvalstu kapitāla vērtspapīros, un tā līdzdalība variē no maziem uzņēmumiem līdz megakapitāliem. Tas darbojas kopš 2002. gada. No 2014. gada jūlija līdz 2016. gada oktobrim fonds bija pazīstams kā Barjerfonds.

Fonds meklē augstas kvalitātes dividendes maksājošus krājumus vietējās nozarēs un uzskata, ka šīm nozarēm ir ievērojami šķēršļi ienākšanai tirgū, kas veiksmīgiem uzņēmumiem padara uzticamu akciju ienesīgumu. Fonds arī uzskata, ka tā ieguldījumi parasti ir neitrāli tirgū, kas nozīmē, ka tiem ir labi gan lejupslīdes, gan augšupvērstā tirgū, jo visos tirgus ciklos vienmērīgs pieprasījums pēc vice-industrijas precēm. Fonds ir arī plaši diversificēts starptautiskā mērogā, kas palīdz tam izvairīties no plašas tirgus nepastāvības. Turklāt tas uzsver uzsvaru uz dividendēm maksājošiem uzņēmumiem ar pozitīvu naudas plūsmu, kas nodrošina ienākumu izmaksu investoriem.

1:29

Grēka krājumu vērtība

Ieguldījumi vicefondā

Fonds ir izveidots kā atvērts kopieguldījumu fonds ar četrām akciju klasēm. Tās akciju klasēs ietilpst A, C un ieguldītāju akcijas, kā arī institucionālās akcijas. Tā pārvaldības maksa ir 0, 95% ar kopējiem gada darbības izdevumiem no 1, 24% līdz 2, 24%.

Fondu var tirgot gan ar pilna servisa, gan ar starpniecības starpniecību. Tās institucionālajām un investoru klasēm nav nepieciešama pārdošanas slodze. A-akcijas caur pilna servisa starpniekiem pieprasa 5, 75% priekšējās daļas slodzi un 1% rezerves slodzi. C akcijas iekasē tikai no iespējamiem atliktajiem 1% rezerves apjoma 12 mēnešos pēc sākotnējā pirkuma.

Fonds ir ziņojis par vienmērīgu ikgadējo kopējo ienesīgumu pēdējo 10 gadu laikā līdz 2018. gada 7. februārim, dividendes konsekventi veicinot fonda kopējo ienesīgumu. Tā viena gada ienesīgums ir 22, 55%, trīs gadu gada ienesīgums ir 11, 31%, piecu gadu gada ienesīgums ir 12, 61% un 10 gadu gada ienesīgums ir 7, 72%. Līdz 2017. gada 31. decembrim tas uzrāda kumulatīvo ienesīgumu kopš sākuma 375.5%, salīdzinot ar S&P 500 229.49% ienesīgumu. Sākotnējā 12 mēnešu periodā tā dividenžu ienesīgums ir 0.89%.

Uz 2017. gada 31. decembri vicefonda pārvaldīšanā esošie aktīvi bija 238, 83 miljoni USD. Fonda lielākās līdzdalības bija Altria Group, British American Tobacco un Wynn Resorts.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

A-Akcijas definīcija A-Akcija ir akciju šķira, kas tiek piedāvāta vairāku klašu kopfondu ģimenē. vairāk Ieguldījumu fonda definīcija Ieguldījumu fonds ir ieguldījumu veids, kas sastāv no akciju, obligāciju vai citu vērtspapīru portfeļa un kuru pārrauga profesionāls naudas pārvaldītājs. vairāk Kad jums vajadzētu iegādāties C klases ieguldījumu apliecības? C klases akcijas ir kopfondu akcijas, par kurām gadā tiek iekasēta noteikta procentu likme. Tomēr atšķirībā no citām akciju šķirām tie neietver pārdošanas maksu, kad tos pērk vai kad tie tiek pārdoti pēc noteikta laika. vairāk Kas ir Y-Share? Y-akcijas ir institucionāla akciju klase, ko piedāvā atvērtos ieguldījumu fondos. Uzziniet vairāk par viņiem šeit. vairāk klasificēto akciju definīcija Klasificētās akcijas ir dažādas parasto akciju klases, katrai no tām ir atšķirīgas balsstiesības, īpašumtiesības un dividenžu likmes. vairāk Neizkraušanas fonda definīcija Bezslodzes fonds ir kopfonds, kurā akcijas tiek pārdotas bez komisijas maksas vai pārdošanas maksas. Iemesls tam ir tas, ka akcijas tieši izplata ieguldījumu sabiedrība, tā vietā, lai izietu otrreizēju pusi. vairāk partneru saišu