Jaunākie tirgotāju tehniskie rādītāji

Sākot tirdzniecību? Ir svarīgi meklēt labākos tehniskos rādītājus, lai sekotu rīcībai. Tas ietekmē to, kā interpretēsit tendences - gan pozīcijās, gan plašajos vidējos rādītājos -, kā arī iespēju veidu, kas parādās jūsu nakts pētījumos. Izvēlieties saprātīgi, un jūs esat izveidojis stabilu pamatu veiksmes spekulācijām. Izvēlieties slikti, un plēsēji būs rindā, kas gatavi paņemt jūsu kabatu uz katra soļa.

Lielākā daļa iesācēju seko ganāmpulkam, veidojot savus pirmos tirdzniecības ekrānus, satverot konservu indikatoru kaudzi un pēc iespējas vairāk iepludinot zem iecienītāko vērtspapīru cenu joslas. Šī "vairāk ir labāk" pieeja īssavienojumu signālu ražošanai, jo tas skatās uz tirgu no pārāk daudziem leņķiem vienlaikus. Tas ir ironiski, jo indikatori vislabāk darbojas, ja tie vienkāršo analīzi, samazina troksni un nodrošina izmantojamu rezultātu tendenču, impulsa un laika ziņā.

Tā vietā izmantojiet citu pieeju un sadaliet informāciju, kurai vēlaties sekot tirgus dienā, nedēļā vai mēnesī. Patiesībā gandrīz visi tehniskie rādītāji ietilpst piecās pētījumu kategorijās. Katru kategoriju var sīkāk iedalīt vadošajā vai atpalikušajā. Vadošie rādītāji prognozē, kur virzās cena, savukārt atpalikušie rādītāji ziņo par fona apstākļiem, kad cena jau tiek mainīta:

• Tendenču rādītāji (atpaliek) analizē, vai tirgus laika gaitā virzās uz augšu, uz leju vai uz sāniem.
• Vidējie reversijas indikatori (atpaliek) mēra, cik tālu iestāsies cenu svārstības, pirms pretimpulss izsauks ievilkšanu.
• Relatīvie stiprības rādītāji (vadošie) mēra svārstības pirkšanas un pārdošanas spiedienā.
• Momentuma rādītāji (vadošie) novērtē cenu izmaiņu ātrumu laika gaitā.
• Apjoma rādītāji (vadošie vai mazāki) salīdzina darījumus un nosaka, vai buļļi vai lācis ir kontrolē.

Taustiņu izņemšana

• Par galveno rādītāju saprot cenu norādi, turpretī atpalikušie rādītāji ziņo par fona apstākļiem, kad cena jau ir kustībā.
• Tehnisko rādītāju iestatīšana vispiemērotākajiem skaitliskajiem datiem par noteiktu tirdzniecības stilu prasa īpašu prasmju kopumu un pieredzi.

Tātad, kā iesācējs var izvēlēties pareizo iestatījumu sākumā un izvairīties no mēnešiem neefektīvas signālu radīšanas? Vislabākā pieeja lielākajā daļā gadījumu ir sākt ar populārākajiem skaitļiem, vienlaikus pielāgojot vienu indikatoru un redzot, vai izvade palīdz vai kaitē jūsu veiktspējai. Izmantojot šo metodi, jūs ātri sapratīsit sava līmeņa īpašās vajadzības.

Tagad, kad jūs saprotat piecus veidus, kā indikatori izdala tirgus darbību, noteiksim labākos katrā kategorijā iesācējiem tirgotājiem.

Tendence: 50 un 200 dienu EMA

Mēs sāksim ar diviem rādītājiem, kas ir iestrādāti vienā panelī kā dienas, nedēļas vai dienas cenu joslas. Mainīgie vidējie lielumi atskatās uz cenu darbību noteiktos laika periodos, kopsummu dalot, lai izveidotu tekošo vidējo, kas tiek atjaunināts ar katru jauno joslu. 50 un 200 dienu eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA) ir vairāk pazīstamu brālēnu, vienkāršu mainīgo vidējo rādītāju (SMA) atsaucīgākas versijas. Īsumā - 50 dienu EMA mēra vērtspapīra vidējo starpposma cenu, bet 200 dienu EMA mēra vidējo ilgtermiņa cenu.

ASV Naftas fonda (USO) 50 un 200 dienu EMA 2014. gada vasarā stabili pieauga, savukārt instrumenta maksimālais līmenis sasniedza 9 mēnešus. 50 dienu EMA augustā pagriezās zemāk, bet mēnesi vēlāk - 200 dienu EMA. Pēc tam īsākā termiņa vidējā robeža šķērsoja vidējā termiņa vidējo rādītāju (apzīmēts ar sarkano apli), norādot uz lācīgajām tendences izmaiņām pirms vēsturiskā sadalījuma.

Vidējā reversija: Bollingera joslas (20, 2 )

USO impulsu pirkšana un pārdošana stiepjas šķietami slēptā līmenī, kas liek virzīties pretviļņiem vai retracementiem. Bollingera joslas (20, 2) mēģina noteikt šos pagrieziena punktus, izmērot, cik tālu cena var novirzīties no centrālā tendence, kas šajā gadījumā ir 20 dienu SMA, pirms iedarbinot reversijas impulsu. Joslas arī sašaurinās un paplašinās, reaģējot uz nepastāvības svārstībām, parādot uzmanīgiem tirgotājiem, kad šis slēptais spēks vairs nav šķērslis straujai cenu kustībai.

Relatīvais stiprums: stohastika (14, 7, 3)

Tirgus kustība attīstās caur pirkšanas un pārdošanas cikliem, kurus var noteikt, izmantojot Stochastics (14, 7, 3) un citus relatīvās stiprības rādītājus. Šie cikli bieži sasniedz maksimumu pārpārdotā vai pārpārdotā līmenī un pēc tam pāriet pretējā virzienā, abām indikatora līnijām šķērsojot. Ciklu maiņas automātiski nenozīmē augstākas vai zemākas drošības cenas, kā jūs varētu gaidīt. Drīzāk bullish vai lācīgs pagrieziens apzīmē periodus, kuros pircēji vai pārdevēji kontrolē svārstību lenti. Cenu izmaiņu radīšanai joprojām ir nepieciešams apjoms, impulss un citi tirgus spēki.

SPDR S&P Trust (SPY) svārstās, izmantojot virkni pirkšanas un pārdošanas ciklu 5 mēnešu laikā. Meklējiet signālus, kur (a) ir notikusi krustošanās pārpirkta vai pārpārdota līmenī vai tuvu tam, un (b) indikatora līnijas virzās uz paneļa centru. Šis divpakāpju apstiprinājums ir nepieciešams, jo Stochastics ilgstoši var svārstīties gandrīz galējā līmenī spēcīgi tendenciozos tirgos. Un, lai arī 14, 7, 3 ir ideāls iestatījums iesācējiem tirgotājiem, apsveriet iespēju pāriet uz ātrākiem 5, 3, 3 ieguldījumiem, kad iegūsit tirgus pieredzi.

Momentum: MACD (12.26.9)

Mainīgais vidējais konverģences-diverģences (MACD) rādītājs, kas iestatīts uz 12, 26, 9, iesācējiem tirgotājiem dod spēcīgu instrumentu, lai pārbaudītu straujas cenu izmaiņas. Šis klasiskais impulsa rīks mēra, cik ātri virzās konkrētais tirgus, vienlaikus mēģinot precīzi noteikt dabiskos pagrieziena punktus. Pirkt vai pārdot signāli nodziest, kad histogramma sasniedz maksimumu un virzās pretējā virzienā caur nulles līniju. Histogrammas augstums vai dziļums, kā arī izmaiņu ātrums mijiedarbojas, lai iegūtu dažādus noderīgus tirgus datus.

SPY parāda četrus ievērojamus MACD signālus 5 mēnešu laikā. Pirmais signāls karodziņiem mazina impulsu, bet otrais uztver virziena vilci, kas izvēršas tūlīt pēc signāla nodzišanas. Trešais signāls izskatās kā kļūdains lasījums, bet precīzi paredz februāra – marta pirkšanas impulsa beigām. Ceturtais iedarbina pātagu, kas ir acīmredzama, kad histogrammai neizdodas iekļūt nulles rindā.

Skaļums: līdzsvara apjoms (OBV)

Turiet apjoma histogrammas zem cenu joslām, lai pārbaudītu pašreizējos interešu līmeņus noteiktā vērtspapīrā vai tirgū. Līdzdalības slīpums laika gaitā atklāj jaunas tendences, bieži vien pirms cenu tendences ir pilnīgi pārtrauktas vai sadalītas. Indikatorā varat arī ievietot vidējo skaļumu 50 dienas, lai redzētu, kā pašreizējā sesija salīdzina ar vēsturiskajām darbībām.

Tagad pievienojiet bilances tilpumu (OBV), uzkrāšanas-sadalījuma indikatoru, lai pabeigtu savu momentuzņēmumu par darījumu plūsmu. Rādītājs saskaita pirkšanas un pārdošanas aktivitāti, nosakot, vai buļļi vai lāči uzvar cīņā par augstāku vai zemāku cenu. OBV var uzzīmēt tendences, kā arī izsekot kāpumu un kritumu secībai. Tas darbojas ārkārtīgi labi kā konverģences un diverģences rīks, kā pierāda Bank of America (BAC) laikā no janvāra līdz aprīlim, kad cenas sasniedza augstāku rekordu, bet OBV sasniedza zemāku rekordu, norādot uz lācīgu atšķirību pirms straujā krituma.

Grunts līnija

Pareiza tehnisko rādītāju izvēle ir biedējoša, taču to var pārvaldīt, ja iesācēji tirgotāji koncentrē ietekmi uz piecām tirgus izpētes kategorijām: tendence, vidējā reversija, relatīvais spēks, impulss un apjoms. Kad viņi ir pievienojuši efektīvus rādītājus katrai kategorijai, viņi var sākt ilgu, bet apmierinošu izejvielu pielāgošanas procesu, lai tie atbilstu viņu tirdzniecības stilam un riska tolerancei.