4 labākie topošo tirgu fondi (NEWFX, VEIEX)

Ieguldījumi topošās tirgus valstīs parasti ir saistīti ar augstāku riska pakāpi nekā aktīvi ASV. Riski, kas raksturīgi daudziem diversificētiem jaunattīstības valstu kopieguldījumu fondiem, ietver jaunattīstības tirgu risku, akciju tirgus risku, valsts risku, reģionālo risku, valūtas risku, politisko risku un dažos gadījumos - aktīvs vadības risks un indeksēšanas risks. Lai kompensētu augsto riska pakāpi un nepastāvību, jaunattīstības valstu kopējiem fondiem ir tendence piedāvāt augstāku potenciālo atdevi.

Daudzveidīgi jaunattīstības valstu kopējie fondi nodrošina ieguldītājiem profesionāli pārvaldītu ekspozīciju uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību strauji augošos ārvalstu tirgos. Viņi galvenokārt iegulda tādu uzņēmumu akcijās, kuru galvenā mītne atrodas tādās valstīs kā Ķīna, Brazīlija, Krievija un Indija. Fondi var arī ieguldīt obligācijās, ko emitējušas valdības, valdības aģentūras un korporācijas, kas atrodas šajās valstīs.

Jāatzīmē, ka pat "topošā tirgus" definīcija mainās atkarībā no pasaules notikumiem. Pirms dažiem gadiem gan Ēģipte, gan Turcija atradās uz daudzu topošo tirgu investoru radara. Jaunāki notikumi vismaz pagaidām ir noveduši šīs valstis pie daudziem sarakstiem. Tas var runāt par nepieciešamību pēc profesionāli pārvaldīta ekspozīcijas topošajos tirgos, kā arī ar riska toleranci, ko tajos prasa ieguldītāji.

Tomēr šie fondi izplatīja savus ieguldījumus pietiekami plaši, lai tos nevarētu pilnībā izpostīt rītdienas ziņas. Viņi ne tikai iegulda tieši topošo tirgu uzņēmumos. Viņi arī iegulda uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību topošajos tirgos.

Amerikas fondi Jaunā pasaules klases A kategorija

Amerikas fondu New World Fund A klase (NASDAQ: NEWFX) cenšas nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt ieguldot to uzņēmumu akcijās, kuru dzīvesvieta ir topošās tirgus valstīs. NEWFX emitēja American Funds Distributors, Inc. 1999. gada 17. jūnijā. Sākot ar 2018. gada 7. novembri, NEWFX kopējie neto aktīvi bija apmēram USD 36 miljardi, un to konsultēja Capital Research and Management Company. NEWFX iekasē izdevumu attiecību 1, 04%.

Normālos apstākļos NEWFX vismaz 35% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda emitentu, kas galvenokārt atrodas valstīs, kapitāla vērtspapīros un parāda vērtspapīros, kurus fonda konsultants uzskata par jaunattīstības valstu ekonomiku. NEWFX var ieguldīt jebkura uzņēmuma akcijās neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja vien vismaz 20% no tās ieņēmumiem ir attiecināmi uz jaunietekmes valstīm. Fonds var piešķirt ne vairāk kā 25% no sava portfeļa nekonvertējamiem parāda vērtspapīriem emitentiem, kuru domicils ir kvalificētās jaunattīstības valstīs. Kopš 2015. gada 30. jūnija NEWFX ir piešķīrusi 15% no sava portfeļa Amerikas Savienotajām Valstīm; 26% uz Eiropu; 36, 6% uz Āziju un Klusā okeāna baseinu; Skaidrai naudai un tās ekvivalentiem - 7, 7%; un 14, 7% uz citiem reģioniem, ieskaitot Kanādu un Latīņameriku.

Mūsdienu portfeļa teorijas izteiksmē NEWFX ir vispiemērotākais ļoti riskant tolerantiem investoriem ar ilgtermiņa ieguldījumu horizontu, kas vēlas iegūt risku akcijām un obligācijām topošās tirgus valstīs.

Fonds Vanguard Emerging Markets Stock Index

Vanguard Emerging Markets Stock Index (NASDAQ: VEIEX) 1994. gada 4. maijā izdeva Vanguard. Lai veiktu ieguldījumus VEIEX akcijās, nepieciešami vismaz 3000 USD ieguldījumi. Tāpat kā lielākajai daļai Vanguard fondu, arī VEIEX pieprasa zemu izdevumu attiecību pret diversificēto jaunattīstības valstu fondu vidējo izdevumu attiecību 0, 32%. Fondu pārvalda Vanguard Equity Investment Group, un tā mērķis ir sniegt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst tā etalona indeksa FTSE Emerging Index rādītājiem.

Lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, VEIEX īsteno indeksēšanas stratēģiju. Normālos tirgus apstākļos fonds iegulda apmēram 95% no saviem kopējiem neto aktīviem parasto uzņēmumu akcijās, kas veido FTSE Emerging Index. Kopš 2018. gada 7. novembra VEIEX kopējie neto aktīvi bija gandrīz USD 80 miljardi. Fonds ir cieši saistīts ar Ķīnu, Taivānu un Indiju, un šīm valstīm tas piešķir attiecīgi 27, 10%, 13, 9% un 12, 7% no sava portfeļa. 2018. gada beigās tās lielākās līdzdalības bija Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor un Alibaba.

Fonds ir augsta riska un atdeves ieguldījums, kas ir vispiemērotākais ilgtermiņa ieguldītājiem ar augstu riska tolerances pakāpi, kuri vēlas iegūt riska darījumus ar jaunattīstības valstīs reģistrēto uzņēmumu akcijām. Turklāt VEIEX ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas dažādot savus portfeļus.

T. Rowe cenu attīstības fondu birža

Izdots 1995. gada 31. martā, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX) mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot jaunattīstības valstīs reģistrēto uzņēmumu nenovērtētajos kopējos akcijās. PRMSX konsultē T. Rowe Price Associates, Inc. un padomus sniedz T. Rowe Price International Ltd. Fonds iekasē gada izmaksu koeficientu 1, 23%.

Normālos tirgus apstākļos PRMSX vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda topošo tirgus uzņēmumu kopējos akcijās. Fonds īsteno izaugsmes stratēģiju un atlasa uzņēmumus, pamatojoties uz to spējām uzturēt ilgtermiņa ienākumu pieaugumu, naudas plūsmas un uzskaites vērtības. Sākot ar 2018. gada oktobra beigām, PRMSX kopējie neto aktīvi ir gandrīz 10 miljardi USD.

PRMSX ir ļoti nozīmīgs attiecībā pret Ķīnu, Indiju un Taivānu, un šīm valstīm piešķir 43, 2% no sava portfeļa. Lai arī fonds piedāvā daudzveidīgu ekspozīciju daudzās nozarēs, tas ir ļoti svarīgs attiecībā uz finanšu un informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu kopējiem krājumiem, kas veido vairāk nekā 50% no tā portfeļa.

PRMSX ir vispiemērotākais ilgtermiņa, ļoti izturīgiem pret riskiem, izaugsmes investoriem, kuri vēlas iegūt riska darījumus ar nenovērtētiem parasto uzņēmumu akcijām jaunattīstības valstīs. Investori var apsvērt PRMSX, ja viņi vēlas pievienot diversifikāciju saviem portfeļiem, vienlaikus ilgtermiņā potenciāli nodrošinot augstu ienesīgumu.

Oppenheimer Developing Markets Fund A klase

A klases Oppenheimer Developing Markets Fund 1996. gada 18. novembrī izdeva Oppenheimer Funds. Fondu konsultē OFI Global Asset Management, Inc. un apakškonsultē Oppenheimer Funds, Inc. Investoriem šajā portfelī jāieliek vismaz USD 1 000, un viņiem gadā jāmaksā 1, 32% tīro izdevumu attiecība. 2018. gada beigās fondam bija vairāk nekā USD 5 miljardi portfeļa aktīvu.

Fonds galvenokārt iegulda kopējo akciju akcijās jaunattīstības un topošajās tirgus ekonomikas valstīs. Parasti tas vismaz 80% no kopējiem neto aktīviem iegulda kapitāla vērtspapīros uzņēmumos, kas veic uzņēmējdarbību jaunattīstības tirgos. Tās vadītājs cenšas sasniegt savu ieguldījumu mērķi, veicot ieguldījumus topošo uzņēmumu akcijās, kuru pieaugumam vajadzētu būt ātrākam nekā pasaules iekšzemes kopproduktam (IKP).

Fonds kompensēja savu augsto svārstīgumu ar vidējo gada ienesīgumu 10, 41%. Tas ir vislabāk piemērots ilgtermiņa izaugsmes investoriem ar ilgtermiņa ieguldījumu horizontu, kas vēlas iegūt kapitāla pieaugumu, ieguldot kapitāla vērtspapīru portfelī jaunattīstības un topošās tirgus valstīs.