Padomi, kā iesaistīties nākotnes darījumos

Daudziem ieguldītājiem nākotnes līgumu tirgi ar visiem atšķirīgajiem noteikumiem un tirdzniecības stratēģijām var būt ļoti mulsinoši. Fjūčeru tirgos ir jāiegūst ievērojama peļņa, taču ir svarīgi saprast, kā darbojas dažāda veida tirgi un kā jūs varat konsekventi gūt šo peļņu. Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas katrs tirgus, un dažādas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai nopelnītu naudu.

Kā jūs varat būt veiksmīgs?

Fjūčeru tirgos notiek hedžu un spekulantu tikšanās, lai prognozētu, vai nākotnē precei, valūtai vai noteiktam tirgus indeksam paaugstināsies vai pazemināsies.

Kā jebkuram tirgum, arī šim tirdzniecībai ir risks, taču potenciāls redzēt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ieguvumus var būt ievērojams, daļēji pateicoties milzīgajām nepastāvībām, par kurām zināms, ka šie tirgi ir. Šeit ir daži no dažādiem nākotnes tirgiem, kā arī dažādas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai tajos nopelnītu naudu.

Preces

Prece ir fiziska prece, kuras vērtību galvenokārt nosaka piedāvājuma un pieprasījuma spēki. Šeit ietilpst tikai graudi, enerģija un dārgmetāli, tikai dažus nosaucot. Preču tirdzniecība notiek centralizētā tirgū, kur investori un spekulanti prognozē, vai cenas pieaugs vai pazemināsies iepriekš noteiktā laikā.

Viena no stratēģijām, kuras jūs varat izmantot, tirgojot preces, ir izmantot stradles. Straddle tiek veidots, turot vienādu zvanu skaitu (kur jūs spekulējat, ka cena pieaugs) un ievieto (ja jūs spekulējat, ka cenas samazināsies) ar vienādu cenu un derīguma termiņu. Pamatideja ir tāda, ka, jūsuprāt, nākotnē cenas paliks nepastāvīgas, virzoties augšup vai lejup.

Vēl viena stratēģija, kuru varētu izmantot, ir zvana opcijas pirkšana. Parasti jūs pirksit zvanus, ja uzskatāt, ka bāzes aktīva cena tuvākajā laikā pieaugs. Turpretī jūs iegādātos pārdošanas iespēju, ja ticat, ka pamatā esošā aktīva cena tuvākajā laikā samazināsies. (Skatīt arī: Iespējas iesācējiem. )

Valūtas

Tāpat kā ar precēm, tirgojoties ar valūtām, jūs spekulējat, ka nākotnē noteiktas valūtas cenas paaugstināsies vai kritīsies. Viena parasti izmantota valūtu tirdzniecības stratēģija ir galvas ādas skalpa. Skalperi mēģina noņemt īstermiņa peļņu no valūtas vērtības pieauguma izmaiņām. Ja tas tiek darīts atkal un atkal, tas nozīmē, ka laika gaitā jūsu peļņa turpinās pieaugt, iegūstot ievērojamu kopējo peļņu, kad visu mazo peļņu pievienosit kopā.

Parasti jūsu laika periods var būt tik mazs, kā viena minūte, vai arī tas var ilgt vairākas dienas. Skalošanas stratēģijai ir nepieciešama stingra disciplīna, lai turpinātu gūt nelielu, īstermiņa peļņu, vienlaikus izvairoties no lieliem zaudējumiem. (Skatīt arī: Ievads par tirdzniecības veidiem: Scalpers .)

Indeksi un procentu likmes

Laika plānošanas stratēģijas ir ārkārtīgi populāras investoriem, kuri tirgo indeksu un procentu likmju nākotnes līgumus. Viens no visvairāk tirgotajiem indeksu fjūčeru līgumiem ir S&P 500 indeksa fjūčers.

Arī ļoti populāri ir nākotnes līgumi par procentu likmēm. Divas parasti izmantotas uz laiku balstītas tirdzniecības stratēģijas šāda veida fjūčeru tirdzniecībai ir cikla un sezonas tirdzniecība.

Ciklu tirdzniecības stratēģija tiek īstenota, izpētot vēsturiskos datus un atrodot iespējamos bāzes aktīva augšup un lejup ciklus. Divi parasti izmantotie akciju indeksu fjūčeru cikli ir 23 nedēļu cikls un 14 dienu cikls. Izpētot cenu tendences, kas saistītas ar cikliem, lietpratīgiem investoriem var būt liels ieguvums.

No otras puses, sezonālā tirdzniecība ir tad, kad jūs mēģināt tirgot sezonālos efektus, kas notiek nākotnes līgumu tirgos. Vēstures dati liecina, ka daudzi tirgi, nozares un preces visu gadu mainās dažādos līmeņos un gadu no gada uzrāda līdzīgus modeļus. Zināt šīs dažādās sezonālās tendences ir vēl viens efektīvs veids, kā pelnīt naudas tirdzniecības nākotnes līgumus. (Skatīt arī: Gūstiet labumu no sezonālās ietekmes .)

Izmēģini

Darba sākšana dažādos nākotnes tirgos var šķist biedējoša. Viens no veidiem, kā jūs varat mācīties, neapdraudot savu naudu, ir sākt papīra tirdzniecību. Papīra tirdzniecību veic, atdarinot darījumus pats (vai ar tirgus simulatoru), līdz jūtat, ka esat pietiekami ērti, lai sāktu tirdzniecību.

Labs veids, kā sākt, ir koncentrēšanās uz šīm četrām atšķirīgajām jomām. Tas palīdzēs veidot zināšanas, dodoties tālāk, nepalielinot kopējo riska apmēru. Pēc tam, kad jūtat, ka esat apguvis šīs jomas, mēģiniet izvērsties cita veida fjūčeru tirdzniecībā.

Grunts līnija

Tirdzniecība ar dažādiem nākotnes tirgiem var būt ļoti izdevīga, bet arī ļoti izaicinoša. Jaunajiem investoriem ir daudz dažādu tirgu un stratēģiju, kuras varat izmantot, lai gūtu panākumus, ieskaitot tās, kuras mēs šeit apspriedām. Veicot pētījumu un pārliecinoties, ka saprotat, kā darbojas fjūčeri, jums būs iespēja izbaudīt daudz veiksmes tirdzniecību fjūčeru tirgū. (Skatīt arī: Nākotnes līgumu pamati .)