Apmaiņas likme

Kas ir mijmaiņas likme?

Mijmaiņas darījuma likme ir mijmaiņas darījuma nemainīgās daļas likme, ko nosaka konkrētais tirgus un iesaistītās puses. Procentu likmju mijmaiņas gadījumā tā ir fiksētā procentu likme, kas tiek apmainīta pret salīdzinošo likmi, piemēram, Libor, plus vai mīnus starpība. Tas ir arī valūtas maiņas kurss, kas saistīts ar valūtas mijmaiņas darījumu fiksēto daļu.

• Apmaiņas likme apzīmē fiksētu likmi, kuru mijmaiņas līguma puse pieprasa apmaiņā pret pienākumu maksāt īstermiņa likmi, piemēram, Darba vai Federālo fondu likmi.
• Kad tiek noslēgts mijmaiņas darījums, fiksētā likme būs vienāda ar mainīgās procentu likmes maksājumu vērtību, kas aprēķināta no saskaņotās pretvērtības.
• Mijmaiņas darījumus parasti kotē mijmaiņas darījumu starpībā, kas aprēķina starpību starp mijmaiņas darījumu likmi un darījuma partnera likmi.

Kā darbojas mijmaiņas likme?

Apmaiņas likmes tiek piemērotas dažādiem mijmaiņas darījumu veidiem. Procentu likmes mijmaiņas darījums ir mainīgas procentu likmes apmaiņa pret fiksētu procentu likmi. Valūtas mijmaiņas darījums attiecas uz procentu maksājumu apmaiņu vienā valūtā pret citiem valūtā. Abos darījumu veidos fiksēto elementu dēvē par mijmaiņas darījumu likmi.

Ko stāsta procentu likmju mijmaiņas darījums?

Procentu likmes mijmaiņas gadījumā viena puse būs maksātāja, bet otra - fiksētās likmes saņēmēja. Mijmaiņas darījuma fiksētās likmes posma naudas plūsma tiek noteikta, kad notiek tirdzniecība. Naudas plūsma mainīgās likmes daļai tiek periodiski noteikta likmju atjaunošanas datumos, kurus nosaka mainīgās likmes daļas atiestatīšanas periods.

Visbiežākais mainīgās procentu likmes indekss ir trīs mēnešu Libor. To var maksāt katru ceturksni vai arī to var apvienot un maksāt pusgada laikā. Likme virs vai zem izvēlētā Libor atspoguļo ienesīguma līkni un iekasējamo kredīta starpību.

Procentu likmju maksājumi starp fiksētās un mainīgās procentu likmes posmiem tiek ieskaitīti katra maksājuma perioda beigās, un tiek apmainīta tikai starpība.

Ko stāsta valūtas mijmaiņas darījums?

Valūtas mijmaiņas darījumiem ir trīs veidu procentu likmju maiņas:

1. Vienas valūtas fiksētais kurss otrās valūtas fiksētajam kursam.
2. Fiksēts vienas valūtas kurss otrās valūtas mainīgajam kursam.
3. Vienas valūtas mainīgais kurss otrās valūtas mainīgajam kursam.

Mijmaiņas darījumos var iekļaut vai izslēgt pilnīgu valūtas pamatsummas apmaiņu gan apmaiņas sākumā, gan beigās. Procentu likmju maksājumi netiek ieskaitīti, jo tie tiek aprēķināti un samaksāti dažādās valūtās. Neatkarīgi no tā, vai tiek veikta apmaiņa ar pamatsummu, ir jānosaka mijmaiņas likme pamatsummas konvertēšanai.

Ja pamatsumma netiek apmainīta, tad mijmaiņas darījumu likmi vienkārši izmanto, lai aprēķinātu divas nosacītās pamatsummas valūtas summas, uz kurām balstās procentu likmes maksājumi. Ja notiek maiņa, tad, ja tiek noteikts mijmaiņas kurss, tam var būt finansiāla ietekme, jo maiņas kurss var mainīties laikā no līguma sākuma līdz tā noslēgšanai.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Nulles kupona mijmaiņas definīcija Nulles kupona mijmaiņas darījums ir ienākumu plūsmu apmaiņa, kurā periodiski tiek veikti mainīgas procentu likmes maksājumi, bet fiksētas likmes maksājumu plūsma tiek veikta kā viens vienreizējs maksājums. vairāk Kā darbojas valūtas mijmaiņas darījumi? Valūtas mijmaiņas darījums ir ārvalstu valūtas maiņas darījums, kas ietver pamatsummas un procentu konvertēšanu vienā valūtā par to pašu citā valūtā. vairāk Nakts indeksu mijmaiņas darījums Definīcija Mijmaiņas darījums uz nakti attiecas uz riska ierobežošanas vienošanos, kurā naudas plūsma, kas balstīta uz aizdevumu uz nakti, tiek apmainīta pret citu iepriekš noteiktu naudas plūsmu. vairāk Valūtas mijmaiņas darījuma definīcija un piemērs Valūtas mijmaiņas darījums ir līgums starp divām pusēm par procentu maksājumu un pamatsummas apmaiņu divās dažādās valūtās. Šādus mijmaiņas darījumus bieži izmanto lieli uzņēmumi, kas veic starptautiskas operācijas. vairāk procentu likmju mijmaiņas darījums Definīcija Procentu likmes mijmaiņas darījums ir nestandartizēts nākotnes līgums, kurā viena nākotnes procentu maksājuma plūsma tiek apmainīta pret citu, pamatojoties uz noteiktu pamatsummu. vairāk vienkāršā vaniļas mijmaiņas darījums Vienkāršā vaniļas mijmaiņas darījums ir visvienkāršākais nākotnes prasību veids, ko pārdod ārpusbiržas tirgū starp divām privātām pusēm. vairāk partneru saišu