Netflix izpārdošana varētu izraisīt dziļu signāla korekciju

Netflix, Inc. (NFLX) akcijas otrdienas sesijā izteica lielāko vienas dienas procentuālo kritumu kopš 2016. gada jūlija, pieķēroties tehnoloģiju ienirt, kas varētu paredzēt daudz zemākas cenas pēc mēnešiem ilgas vēsturiskas peļņas. Straumējošais izklaides gigants bija spēcīgākais no FANG dalības 2018. gadā, mazāk nekā trīs mēnešu laikā iegūstot vairāk nekā 70%, bet tagad varētu atteikties no šī pozitīvā momenta.

Finanšu plašsaziņas līdzekļi vaino tirdzniecības bailes un Facebook, Inc. (FB) domstarpības par tehnoloģiju vājumu, taču darbā var būt vienkāršāki spēki. Vadības sektors pēdējos mēnešos ir ticis nopirkts pārāk agresīvi, mazumtirdzniecības pūlim lecot dārgās akcijās, neņemot vērā peļņas vai ieņēmumu prognozes. Plūdums tagad griežas, un vidējā reversija meklē atbalsta līmeņus, vienlaikus pakļaujot vājās rokas, pēc ilgstoši novērota novērojuma, ka jo lielāks ir gājiens, jo platāka ir bāze . (Skat. Arī: Netflix Stock, iespējams, ir izdrāzies pirms pamatiem: Stifel .)

NFLX ilgtermiņa diagramma (2004. – 2018.)

16 mēnešu kāpums 2004. gada janvārī pieauga par USD 5, 68, tikai divas nedēļas pirms kompānijas izlaida savu pirmo akciju sadalījumu. Šajā līmenī tas uzcēla nelielu augšdaļu un sabojājās, 2005. gada zemākajam līmenim sasniedzot USD 1, 27 un atkal kļūstot augstāk. Rallijs apstājās zem 2006. gada augstākā līmeņa, atzīmējot pretestību, kas vēl vairāk tika liegta līdz 2009. gada pārtraukumam, divus gadus pēc tam, kad uzņēmums ieviesa savu ļoti populāro straumēšanas pakalpojumu.

Augšupvērstā tendence 2011. gada otrajā pusē piedzīvoja dramatiskus ieguvumus, sasniedzot zemos 40 dolāru dolārus pirms straujā krituma, kas 2012. gadā sasniedza vienciparu skaitli. Gada otrajā pusē tas bija vistuvāk USD 7, 50 un pieauga līdz augstākajam līmenim 2013. gada septembrī., pirms breakout, kas ātri kļuva par tirdzniecības diapazonu starp zemākajiem 40 USD un 60 USD. Iepirkumu kāpums 2015. gada otrajā pusē likvidēja barjeru, bet arī ātri apstājās, izdalot lielāku diapazonu, kas akcionāriem radīja bezmiega naktis.

2016. gada oktobra pārrāvuma sprauga iezīmēja kāpņu pakāpiena cenu darbības beigas, radot veselīgu tendences progresu, kas 2017. gadā kļuva populārs. Tas izcēlās virs kanāla pretestības 2018. gada janvārī, iegūstot vairāk nekā 100 punktus marta vidū visu laiku augstākajā līmenī - USD 333, 98, un kopš tā laika tas ir velk atpakaļ līdzjūtībā ar citiem FANG dalībniekiem. Ikmēneša stohastikas oscilators, neskatoties uz lejupslīdi, joprojām ir pielīmēts pie pārpirktā līmeņa, bet nedēļas rādītājs ir samazinājies savā pirmajā pārdošanas ciklā kopš 2017. gada decembra.

[ Uzziniet vairāk par to, kā noteikt, vai krājumi ir tehniski pārpirkti vai pārdoti, Investīciju dienas akadēmijas Tehniskās analīzes kursa 4. nodaļā. ]

NFLX īstermiņa diagramma (2016. – 2018.)

Fibonači režģi, kas stiepjas pāri 2017. gada decembrim līdz 2018. gada martam un februāra līdz marta rallija viļņiem, organizē vertikālu cenu darbību, ko uzsver neaizpildītā 23. janvāra plaisa starp 228 un 248 ASV dolāriem. Akcijas februāra krituma laikā iekļuva spraugā par 12 punktiem, atstājot astoņu punktu caurumu, kas varētu piesaistīt magnētiskās cenas. Šī izpārdošana mainījās .618 atkāpšanās līmenī plašajā augšupejā, norādot, ka cenu zona no USD 235 līdz USD 250 iezīmē galveno cīņas lauku buļļiem un lāčiem.

Bilances apjoms (OBV) tika papildināts 2015. gada jūnijā, kad akciju tirdzniecība bija par vairāk nekā 200 punktiem zemāka un ienāca izplatīšanas viļņā, kas beidzās 2016. gada februārī. Pirktspēja kopš tā laika nav līdzsvarojusi cenu jaudu, indikatoram tikai sasniedzot iepriekšējais augstākais rādītājs (zilā līnija) 2018. gada janvārī. Acīmredzot izlaušanās virs šī līmeņa nav izdevusies, sakot, ka šī lācīgā apjoma novirze tagad var izmantot ievērojamo jaudu. (Plašāku informāciju skatiet vietnē Amazon, Netflix, pārdodot par “trakajām” cenām, kas paredzētas lielai izpārdošanai .)

Grunts līnija

Netflix pirmo reizi kopš 2017. gada decembra tirgojas zem 20 dienu vienkāršā mainīgā vidējā līmeņa un varētu pārbaudīt 50 dienu eksponenciālo slīdošo vidējo vērtību USD 284 pirms piesaistīt iegremdējamos pircējus. Pārtraukums šajā atbalsta līmenī varētu izslēgt ilgtermiņa pārdošanas signālus, paverot iespējas straujam kritumam, kas varētu samazināt tehnoloģiju gigantu par USD 220. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Netflix aizliegts no Kannu kinofestivāla .)