Kā veikt pārrāvumus, izmantojot Elliott Wave teoriju

Profesionāls grāmatvedis Ralfs Nelsons Elliots izlaida sākuma kadru gadu desmitiem ilgajās debatēs, kad 1938. gadā izdeva The Wave Principu. Viņa modeļa atpazīšanas teorija apgalvo, ka tirgus tendences izpaužas piecos viļņos, dodoties primārā impulsa virzienā, un 3 viļņos, kad iebilst pret šo impulsu. Šī teorija arī nosaka, ka katrs vilnis sadalīsies trīs viļņos tendences virzienā un divos pret to. Visbeidzot, tas izskaidro fraktāļu tirgu, kurā katrs vilnis parāda līdzīgus modeļus pakāpeniski zemākā un augstākā laika posmā. (Sīkāku skaidrojumu skatīt: Elliot Wave The ory.)

Elliota viļņu teorija (EWT) ieņem nepāra pozīciju tirgus mācībās, un piekritējiem ir vajadzīgi gadi, lai apgūtu tās noslēpumus, un skeptiski novērotāji to noraidīja kā voodoo, dodot priekšroku tradicionālākai cenu prognozēšanas pieejai. Volstrīta gadu gaitā ir īpaši noraidoši izturējusies pret šo praksi, taču joprojām pastāv sazvērestības teorijas, piemēram, neapstiprināti ziņojumi, ka lielākie dalībnieki bieži konsultējas ar viļņu teorētiķiem, lai pieņemtu galvenos lēmumus par tirgus ekspozīciju.

Par laimi, lai izmantotu EWT lielo spēku, mums nav jāpiedalās slepenā sabiedrībā vai jāpavada desmit gadi, atceroties tūkstoš noteikumu un izņēmumu. Faktiski šobrīd populārajai izlaušanās stratēģijai mēs varam piemērot trīs viegli saprotamus viļņu principus un skatīties, kā tie uzlabo tirgus laiku un peļņas gūšanu. Mēs meklēsim īpašus Elliott Wave kritērijus pēc tam, kad parādīsies liels zemākais līmenis un finanšu instruments pārbaudīs galveno izlaušanās līmeni. (Vairāk sk . Tirdzniecības pārtraukumu anatomija .)

Pēc ilgās rallija Aetna (AET) 2014. gada jūlijā ieguva virsroku netālu no 86. Tas tika labots pēc tipiska ABC modeļa, kas oktobrī beidzās 72. gadā. Krājums atkal atgriezās pie izturības vasaras augstākajā novembra sākumā, izdalot divus rallija viļņus un apstājoties mēneša vidū. Trīs EWT principi mums palīdzēja paredzēt, kas notiks tālāk, jo pirkšanas tendence pretestībā parādīja Elliott 5 viļņu rallija komplekta 1. līdz 4. viļņa kontūru.

Mēs pārbaudīsim šo darbu, piemērojot pirmos divus no trim principiem.

A. 4. ( ^otrā izpārdošanas ) viļņa apakšdaļa nedrīkst pārsniegt 1. viļņa augšdaļu .

Pirmais vilnis tika pabeigts 27. oktobrī plkst. 79.64. Pēc straujas slīdēšanas līdz 76, krājums pieauga līdz pretestībai nedaudz virs 85. Tas apstājās šajā līmenī, izdalot potenciālo 4. viļņu, kas atrada atbalstu netālu no 82. Vismaz līdz šim, starp divām zilajām līnijām, kas apzīmē ^pirmā viļņa augšdaļu un 4. viļņa apakšdaļu, ir daudz vietas. Tas rada izredzes, ka mēs skatāmies uz 4. viļņa konsolidāciju, kas radīs 5. viļņa izlaušanos un augšupeju.

B. Turpinājuma sprauga bieži precīzi sakrīt ar ^trešā ( ^otrā rallija) viļņa centru .

Kad cenu kāpums izdrukā lielu atstarpi un turpina kustēties, dubultojot viļņa garumu pirms tā parādīšanās, to sauc par turpinājuma plaisu, kā to definēja Edvards un Magejs 1948. gada grāmatā Akciju tendenču tehniskā analīze . Aetna 31. oktobrī (sarkans aplis) pacēlās un turpināja braukt, šim līmenim iezīmējot ^trešā viļņa pusceļu. Šī ir būtiska informācija mūsu tirdzniecības analīzē, jo tā vēl vairāk palielina izredzes, ka cenu sānvirziena pretestība radīs izlaušanos un vēl augstākas cenas.

Ņemot vērā šo informāciju rokās, mēs varam iegādāties instrumentu 4. viļņa ietvaros, gaidot izlaušanos. Mēs varam arī apstāties zem tirdzniecības diapazona, lai samazinātu mūsu zaudējumus, ja izrādās nepareizi. Tas mūs noved pie trešā un pēdējā principa.

C. Divi no trim primārajiem viļņiem cenu pieaugumā, iespējams, ir identiski.

Mēs esam identificējuši un ievadījuši 4. viļņa tirdzniecības iestatījumus, kas, iespējams, radīs augšupvērstu tendenci, kas ir vienāda garuma ar pirmo vilni, kas pievienoja 7, 84 punktus, vai trešo vilni, kas pievienoja 8, 81 punktu. Piemērojot trešo principu, mēs sadalām starpību un pievienojam 8.30 ^ceturtā viļņa apakšā pie 81.93, nosakot minimālo atlīdzības mērķi nedaudz virs 90.

Grunts līnija

Akcijas izcēlās 5. viļņa rallijā novembra vidū un pieauga līdz 91.25, pat pārsniedzot mūsu Elliott mērķi. Tad tiek piemērota stingra riska pārvaldība, jo nav nepieciešams pārdot tikai tāpēc, ka cenas paaugstināšana ir sasniegusi hipotētisku beigu punktu. Faktiski daudzi Elliott viļņu ralliji tiek sadalīti augstāk un augstāk, it īpaši 5. viļņu laikā, jo pirkšanas signāli nodziest un impulsu tirgotāji ieliek pozīcijas. (Plašāku informāciju skatīt: Riska un ieguvuma aprēķināšana .)