Kā aprēķināt ETF vērtību

ETF, tāpat kā kopieguldījumu fondi, ir labs veids, kā iegūt riska darījumus ar daudziem atsevišķiem akcijām, neieņemot pozīcijas nevienā no tiem atsevišķi. Bet atšķirībā no kopfondiem, ETF tirgojas visu dienu, tāpat kā pakārtotie fondi. Tātad, lai arī ieguldījumi ETF ir labs veids, kā iegūt plašu ekspozīciju ar akcijām, obligācijām vai precēm, neuzņemoties īpašu risku, darbības rezultātu aprēķināšana var būt nedaudz sarežģīta.

Neto aktīvu vērtība

Gan kopieguldījumu fondi, gan ETF aprēķina NAV jeb tīro aktīvu vērtību plkst. 16:00 EST. NAV ir katras akcijas vērtība, ko mēra ar visu fondam piederošo ieguldījumu vērtību to slēgšanas cenās. Tomēr, tā kā ETF tirgojas visu dienu, ir reizes, kad NAV un faktiskā tirgus cena atšķiras, kaut arī atšķirības mēdz būt niecīgas. Tāpēc aprēķinu veikšanai visvieglāk pieejamais mērs ir NAV, bet, ja jums jāaprēķina precīzāka veiktspēja, varat izmantot dienas neto aktīvu vērtību (iNAV), ja tāda ir pieejama.

Aprēķins

Izmantosim ieguldījumu EFT A piemēru. ETF A NAV ir 100 USD, un jūs iegādājaties 50 akcijas par kopējām izmaksām 5000 USD (100 * 50). Pēc trim mēnešiem NAV ir USD 115. Jūsu 50 akciju vērtība tagad ir USD 5750 (USD 115 * 50), lai iegūtu 750 USD (5750 USD – 5000) peļņu. Jūsu turēšanas perioda atgriešanās ir

(5750–5000 USD) / 5000 USD = 15%

Grunts līnija

Jūsu portfelī esošā ETF starpniecības paziņojumā parādītā veiktspēja var nedaudz atšķirties no aprēķina, ko veicat no NAV, jo tirgus vērtība var nedaudz atšķirties no NAV. Tomēr šīm variācijām vajadzētu būt tikai nelielām, un tām vajadzētu minimāli ietekmēt jūsu kopējo veiktspēju. Viens no ieguvumiem, ko sniedz ieguldīšana ETF, ir tā aktīva tirdzniecība, kurai vajadzētu kompensēt minimālo atšķirību starp faktisko solīšanas / pārdošanas cenu starpību un tirgoto pirkšanas / pārdošanas cenu starpību, kas veido atšķirības starp tirgus vērtību un NAV.