Dienas, kuras aizsegt
Kas ir dienas?Apsekojuma dienas, ko sauc arī par īso koeficientu, mēra paredzamo dienu skaitu, lai aizvērtu uzņēmuma emitētās akcijas, kurām ir saīsināts termiņš. Tas mēra uzņēmuma emitētās akcijas, kurām pašlaik ir saīsinājums, un dala tās ar vidējo dienas tirdzniecības apjomu, lai iegūtu aptuvenu laiku, kas vajadzīgs dienās, lai aizvērtu šīs īsās pozīcijas.
Izpratne par dienām, kuras jāpārklāj
'Dienas segšanai' tiek aprēķināts, ņemot vērā šobrīd saīsināto akciju skaitu un dalot šo summu ar attiecīgā uzņēmuma vidējo dienas tirdzniecības apjomu. Piemēram, ja investori ir saīsinājuši 2 miljonus ABC akciju un tā vidējais dienas apjoms ir 1 miljons akciju, tad segšanas dienas ir 2 dienas.
Apsekojamās dienas = pašreizējie īsie procenti ÷ vidējais dienas akciju apjoms
“Dienu dienas” var būt noderīgi tirgotājiem šādos veidos:
- Tas var būt norāde uz to, kā lācīgs vai bullish tirgotāji ir par šo uzņēmumu, kas var palīdzēt turpmākiem lēmumiem par ieguldījumiem. Augsta “segto dienu” attiecība varētu būt faktors, kas viss nav labi ar uzņēmuma sniegumu.
- Tas investoriem sniedz priekšstatu par iespējamo spiedienu nākotnē. Ja akciju cenas palielinās, īsiem pārdevējiem ir jāiegādājas akcijas atklātā tirgū, lai slēgtu savas pozīcijas. Saprotams, ka viņi centīsies iegādāties akcijas par iespējami zemāku cenu, un šī steidzamība izkļūt no savām pozīcijām varētu būt straujš solis augstāk. Jo ilgāks atpirkšanas process, kā minēts metrikā “dienas, lai segtu”, jo ilgāks cenu kāpums var turpināties, pamatojoties vienīgi uz īso pārdevēju nepieciešamību aizvērt savas pozīcijas.
- Turklāt augsta “segšanas dienu” attiecība bieži var liecināt par iespējamu īsu izspiešanu. Šī informācija var būt noderīga tirgotājam, kurš vēlas gūt ātru peļņu, pērkot šī uzņēmuma akcijas pirms paredzamā notikuma, kas faktiski piepildīsies.
Taustiņu izņemšana
- Apsekojuma dienas, ko sauc arī par īso koeficientu, mēra paredzamo dienu skaitu, lai aizvērtu uzņēmuma emitētās akcijas, kurām ir saīsināts termiņš.
- Nodrošināto dienu skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā šobrīd īso akciju skaitu un dalot šo summu ar attiecīgā uzņēmuma vidējo dienas tirdzniecības apjomu.
- Liela “segto dienu” attiecība bieži var liecināt par iespējamu īsu izspiešanu.
Īsās pozīcijas pārdošanas process un dienas, uz kurām segt
Tirgotājus, kuri veic īsās pozīcijas pārdošanu, motivē pārliecība, ka vērtspapīra cena samazināsies, un akciju īslaicīga izmantošana ļauj viņiem gūt peļņu no šīs cenu krituma. Praksē īsās pozīcijas pārdošana ietver akciju aizņemšanos no brokera, akciju pārdošanu atklātā tirgū un akciju pirkšanu atpakaļ, lai tās atdotu brokerim. Tirgotājs gūst labumu, ja akciju cena krītas pēc akciju aizņēmuma un pārdošanas, tādējādi ļaujot investoram atpirkt akcijas par cenu, kas ir zemāka par summu, par kādu akcijas pārdeva.
“Apdrošināšanas dienas” ir kopējais paredzamais laika periods visiem īsiem pārdevējiem, kas darbojas tirgū un kuriem ir īpašs nodrošinājums, lai atpirktu akcijas, kuras viņiem aizdeva ar brokeru starpniecību.
Ja krājums, kas iepriekš atpalika, kļūst ļoti bullish, īso pārdevēju pirkšanas darbība var radīt papildu augšupeju. Jo augstāks ir “dienu segšanas laiks”, jo izteiktāka var būt augšupvērstā impulsa ietekme, kas varētu radīt lielākus zaudējumus īsiem pārdevējiem, kuri nav vieni no pirmajiem, kas aizver savas pozīcijas.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.