Dienas tirgotājs
Dienas tirgotājs ir tirgotājs, kurš veic lielu daudzumu īsu un garu darījumu, lai gūtu labumu no dienas cenas tirgus cenām. Cenas izmaiņas ir īslaicīgas piegādes un pieprasījuma neefektivitātes rezultāts, kas radies aktīva pirkšanas un pārdošanas dēļ.
Taustiņu izņemšana
- Dienas tirgotāji ir tirgotāji, kas veic dienas stratēģiju, lai gūtu labumu no cenu izmaiņām noteiktam aktīvam.
- Dienas tirgotāji izmanto ļoti dažādas metodes, lai gūtu labumu no tirgus neefektivitātes.
- Dienas tirdzniecība var būt ienesīgs uzņēmums, taču tā saistīta arī ar lielu riska pakāpi un nenoteiktību.
Kas ir dienas tirdzniecība?
Dienas tirgotāja pamati
Lai kļūtu par dienas tirgotāju, nav nepieciešama īpaša kvalifikācija. Tā vietā dienas tirgotāji tiek klasificēti, pamatojoties uz to tirdzniecības biežumu. FINRA un NYSE dienas tirgotājus klasificē, pamatojoties uz to, vai viņš vai viņa veic tirdzniecību četras vai vairāk reizes piecu dienu laikā, ar noteikumu, ka dienu darījumu skaits ir lielāks par 6% no klienta kopējās tirdzniecības aktivitātes šajā periodā vai brokeru / investīciju firmas. kur viņš / viņa ir atvēris kontu, viņu uzskata par dienas tirgotāju. Dienas tirgotājiem piemēro kapitāla un maržas uzturēšanas prasības.
Dienas tirgotājs bieži slēdz visus darījumus pirms tirdzniecības dienas beigām, lai naktī neuzturētu atvērtās pozīcijas. Dienas tirgotāju efektivitāti var ierobežot piedāvājuma un pieprasījuma sadalījums, tirdzniecības komisijas, kā arī izdevumi reāllaika ziņu plūsmām un analītikas programmatūrai. Veiksmīgai dienas tirdzniecībai ir vajadzīgas plašas zināšanas un pieredze. Dienas tirgotāji tirdzniecības lēmumu pieņemšanai izmanto dažādas metodes. Daži tirgotāji izmanto datoru tirdzniecības modeļus, kas izmanto tehnisko analīzi, lai aprēķinātu labvēlīgas varbūtības, savukārt citi tirgojas pēc sava instinkta.
Dienas tirgotājs galvenokārt nodarbojas ar akciju cenu īpašībām. Tas ir atšķirībā no ieguldītājiem, kuri izmanto pamatinformāciju, lai analizētu uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, lai izlemtu, vai pirkt, pārdot vai turēt tā akcijas.
Cenu nepastāvība un vidējais dienas diapazons dienas tirgotājam ir kritiski svarīgi. Vērtspapīriem jābūt pietiekamai cenu kustībai dienas tirgotājam, lai gūtu peļņu. Apjoms un likviditāte ir arī izšķiroša, jo, lai ātri gūtu nelielu peļņu no vienas tirdzniecības, ir svarīgi ātri iekļūt un aiziet no tirdzniecības. Vērtspapīri ar nelielu dienas diapazonu vai nelielu dienas apjomu dienā tirgotājam neinteresētu.
Dienas tirgotāju tehnikas
Dienas tirgotāji ir pielāgoti notikumiem, kas izraisa īstermiņa tirgus pārmaiņas. Jaunumu tirdzniecība ir populāra tehnika. Plānotie paziņojumi, piemēram, ekonomiskā statistika, uzņēmumu ienākumi vai procentu likmes, ir atkarīgi no tirgus gaidām un tirgus psiholoģijas. Tirgi reaģē, ja šīs cerības netiek izpildītas vai tiek pārsniegtas, parasti ar pēkšņām, nozīmīgām darbībām, kas var dot labumu dienas tirgotājiem.
Vēl viena tirdzniecības metode ir pazīstama kā plaisas izzušana brīvā dabā. Kad sākuma cena parāda atšķirību no iepriekšējās dienas tuvās, pozīcijas ieņemšana pretējā virzienā ir zināma kā plaisas izzušana. Dienās, kad nav ziņu vai nav nepilnību, agri no rīta dienas tirgotāji apskatīs kopējo tirgus virzību. Ja viņi sagaida, ka tirgus virzīsies uz augšu, viņi nopirks vērtspapīrus, kuru cena ir zemāka.
Ja tirgū notiek tendence samazināties, tie saīsina vērtspapīrus, kuriem ir vājš cenu kritums. Lielākajai daļai neatkarīgo tirgotāju ir īsas dienas, kas strādā divas līdz piecas stundas dienā. Bieži viņi vairākus mēnešus praktizēs simulēto darījumu veikšanu, pirms viņi sāks veikt tiešos darījumus. Viņi izseko savus panākumus un neveiksmes tirgū, cenšoties mācīties pēc pieredzes.
Dienas tirdzniecības priekšrocības un trūkumi
Dienas tirdzniecības nozīmīgākais ieguvums ir tas, ka pozīcijas neietekmē negatīvu ziņu par nakti iespēja, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīru cenu. Pie šādām ziņām pieder svarīgi ekonomiskie un ienākumu ziņojumi, kā arī brokeru līmeņa paaugstināšana un pazemināšana, kas notiek pirms tirgus atvēršanas vai pēc tirgus slēgšanas.
Tirdzniecība dienas laikā piedāvā vairākas citas galvenās priekšrocības. Viena priekšrocība ir spēja izmantot ierobežotus stop-loss rīkojumus - stop cenas paaugstināšanu, lai samazinātu zaudējumus no ilgas pozīcijas. Cits ietver labāku piekļuvi peļņas normai un tādējādi arī lielāku piesaistīto līdzekļu daudzumu. Dienas tirdzniecība nodrošina tirgotājiem arī vairāk mācību iespēju.
Tomēr ar katru sudraba oderi ir arī negaisa mākoņi. Dienas tirdzniecības trūkumi ir nepietiekams laika posms, lai pozīcija varētu redzēt peļņas pieaugumu, dažos gadījumos jebkādu peļņu, un palielinātas komisijas izmaksas, kas saistītas ar tirdzniecību biežāk, kas zaudē peļņu, ko tirgotājs var sagaidīt.
Pros
- Pozīcijas parasti tiek slēgtas katras dienas beigās, un tās tik ļoti neietekmē risks, ko rada jaunumi pa nakti vai brokastis ārpusstundu laikā.
- Stingri rīkojumi apturēt zaudējumus var aizsargāt pozīcijas no galējām kustībām.
- Regulāriem tirgotājiem ir pieejama palielināta aizņemto līdzekļu summa un zemākas komisijas maksas.
- Daudzi darījumi palielina praktiskās mācīšanās pieredzi.
Mīnusi
- Bieža tirdzniecība nozīmē vairākas komisijas izmaksas.
- Daži aktīvi, piemēram, kopējie fondi, ir bez ierobežojumiem.
- Varbūt nepietiek laika pozīcijai, lai gūtu peļņu, pirms tā ir jāslēdz.
- Zaudējumus var ātri palielināt, it īpaši, ja pirkumu finansēšanai izmanto rezervi. Maržinālie zvani ir reāls risks.