5 uzņēmumi ar milzīgu naudas plūsmu

Vai nevēlaties, lai būtu kāds veids, kā uzzināt, kādi uzņēmumi atradīsies tālajā maršrutā? Šīs ir kompānijas, kuras, ja viņu krājumi spētu panākt triecienu, būtu tikai laika jautājums, pirms tās atjaunosies. Par laimi, šie uzņēmumi tur darbojas. Tālāk apskatīsim piecus ar lielāko brīvo naudas plūsmu.

Bezmaksas naudas plūsma

Ieņēmumi un ieņēmumi ir obligāta metrika, taču abus ar tiem var manipulēt. Piemēram, mazumtirgotāji var manipulēt ar ieņēmumiem, atverot vairāk veikalu, tāpēc ir tik svarīgi pievērst lielāku uzmanību viņu kompjūteru numuriem. Ciktāl tas attiecas uz ienākumiem, tos var sagrozīt korporatīvās atpirkšanas, kas samazina akciju skaitu un uzlabo peļņu uz vienu akciju (EPS). Arī izmaksu samazināšanai šeit var būt nozīme, taču uzņēmums, kas samazina izmaksas, izdzīvo, nevis uzplaukst. Neskatoties uz to, daudzi investori pozitīvi reaģē uz izmaksu samazināšanu.

Iepriekš minētie iemesli ir iemesls, kāpēc nekad nevajadzētu aizmirst par brīvu naudas plūsmu. Ar naudas plūsmu nevar manipulēt. Tas arī paver daudzas durvis, ieskaitot dividenžu maksājumus, atpirkšanu, neorganiskas izaugsmes iegādi, inovācijas organiskai izaugsmei un parāda samazināšanu. Jo lielāks ir bezmaksas naudas plūsmas numurs, jo lielāka manevrēšanas spēja būs korporācijai. Tas var ļaut izaugsmei labvēlīgos laikos un negaisa laikā sliktajam laikam neatkarīgi no tā, vai šie sliktie laiki ir saistīti ar plašāku tirgu, rūpniecību vai pašu uzņēmumu.

Visi pieci zemāk minētie uzņēmumi ir mājsaimniecības vārdi. Tam pašam ir liela loma noturības spējā, jo patērētāji lielākoties uzticas zīmoliem.

Kaut arī brīva naudas plūsma ir viena no vissvarīgākajām metrikām, tā joprojām ir tikai viena no daudzajām. Mēs apskatīsim arī to, kurš no pieciem zemāk redzamajiem uzņēmumiem pēdējos trīs fiskālajos gados ir audzis visaugstākajā pozīcijā, ir konsekventi rentabls, parāda un pašu kapitāla attiecība, viena gada krājuma rādītāji un dividenžu ienesīgums.

Pieci Bezmaksas naudas plūsmas monstri

Briesmoņi parasti ir biedējoši, taču šiem monstriem vajadzētu būt bailīgiem tikai tad, ja jūs derējat pret viņiem. Starp citu, tas norāda uz vēl vienu svarīgu jautājumu. Īsā interese par šiem pieciem krājumiem ir ļoti zema. Visaugstākais ir 2, 11%. Tas norāda, ka liela nauda ir pietiekami gudra, lai neliktu likmes uz mājsaimniecību nosaukumiem, kas rada spēcīgu naudas plūsmu un kam ir milzīga manevrēšanas spēja.

Dosimies pie šiem bezmaksas naudas plūsmas monstriem (bezmaksas naudas plūsmas ģenerēšana balstās uz pēdējiem 12 mēnešiem):

Visi pieci iepriekš minētie uzņēmumi pēdējos trīs fiskālajos gados ir bijuši rentabli, tomēr tikai Apple Inc., Verizon Communications Inc. un Microsoft Corp. ir nodrošinājuši nemainīgu ieņēmumu pieaugumu tajā pašā laika posmā. Verizon ir augsta parāda un pašu kapitāla attiecība, kas parasti ir negatīva, bet naudas plūsmas radīšana samazina parāda risku. Tad jums ir Apple, kas ir vājākais grupas izpildītājs. Kopā ar Microsoft tai joprojām ir vislabākās ilgtermiņa perspektīvas. Vienīgais uzņēmums šajā tabulā, kas sasniedz visus cilindrus un nav tik diskrēts kā Apple, ir Microsoft.

Var būt gadi, kad MSFT īpašums ir līdzīgs krāsas noskatīšanai, un gadi, kad tas šķiet bijušais čempions. Patiesība ir tāda, ka šī juggernaut ir tik labi pārvaldīta un daudzveidīga, vienlaikus radot milzīgu naudas plūsmu un nodrošinot nemainīgu peļņu, ka vienmēr vajadzētu būt laika jautājumam, pirms notiek atsitiens.

Grunts līnija

Iepriekš minētie bezmaksas naudas plūsmas monstri būtu jāapsver turpmākai izpētei, bet tikai tad, ja esat ilgtermiņa ieguldītājs. Šobrīd par pasaules ekonomiku ir daudz jautājumu tirgu, un neviena akcija nav neuzvarama. Tomēr, ja vēsture turpina atkārtoties, tad pieciem iepriekšminētajiem krājumiem vajadzētu būt drošākiem nekā lielākajai daļai.

Danam Moskovičam nav pozīciju AAPL, VZ, MSFT, WMT vai PFE.