4 labākie ASV lielkapitāla indeksa ieguldījumu fondi

Investori, kuri vēlas gūt peļņu, kas līdzīga ASV plašajam akciju tirgum, to var izdarīt, veicot ieguldījumus liela apjoma vietējos akcijās, kas veido lielāko daļu ASV akciju tirgus. ASV lielkapitāla uzņēmumi parasti ir labi izveidoti uzņēmumi, kuriem ir konkurences priekšrocības to ražošanā un pārdošanā. Šiem uzņēmumiem parasti ir lieli finanšu resursi, kurus var izmantot, lai gūtu akcionāru ienākumus, izmantojot dividendes un akciju atpirkšanu. Investori, kurus interesē ieguldījumi ASV liela apjoma kapitāldaļās, var to izdarīt, ieguldot pasīvi pārvaldītos kopfondos par saprātīgām izmaksām.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Pārvaldītie aktīvi (AUM): 1 miljards USD

2010. – 2015. Gada vidējā neto aktīvu vērtības (NAV) atdeve: 17, 13%

Neto izdevumu attiecība: 1, 26%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class izseko NASDAQ-100 indeksa, kas sastāv no 100 lielāko NASDAQ sarakstā iekļauto nefinanšu kompāniju emitētiem vērtspapīriem, pirms atlīdzībām un izdevumiem. Apmēram 38% no fonda turējumiem tiek piešķirti informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, savukārt patērētāja izvēles akcijas veido apmēram 14% no fonda turējumiem. Apple ir fonda lielākā akciju pakete ar apmēram 6, 5% piešķīrumu. Fondam ir daudzu citu pazīstamu uzņēmumu, piemēram, Microsoft, Amazon.com, Alphabet un Facebook, krājumi. Fonda desmit labākie turējumi veido 42% no fonda aktīviem.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class nopelnīja piecu zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar. Fondam nav jāmaksā par iekraušanu, un tam ir nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.

BlackRock lielkapitāla indeksa fonda ieguldītāja akcijas

AUM: 99, 2 miljoni USD

2012. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 12, 17%

Neto izdevumu attiecība: 0, 38%

BlackRock liela apjoma indeksa fonda ieguldītājs A akcijas iegulda akciju portfelī, lai sasniegtu rādītājus, lai tie atbilstu Russell 1000 indeksa kopējai atdevei, kas pārstāv Russell 3000 indeksa augstākā līmeņa 1000 akcijas. Fonds mēģina atkārtot pamatā esošā indeksa ieguldījumu rezultātus, turot visus krājumus, kas iekļauti Russell 1000 indeksā. Vislielākais piešķīrums ir informācijas tehnoloģiju nozarei - 20%, savukārt finanšu krājumi un veselības aprūpes krājumi veido attiecīgi 18 un 14% no fonda aktīviem. Neviena fonda portfeļa līdzdalība nepārsniedz 4% no fonda aktīviem.

BlackRock Large Cap indeksa fonds Investor A ir nopelnījis četru zvaigžņu kopējo vērtējumu no Morningstar. Fondam nav iekasēšanas maksas, un tā ieguldītājiem ir jāveic ieguldījums vismaz USD 1000 apmērā.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 miljards USD

2010. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 16.58%

Neto izdevumu attiecība: 0, 29%

Fidelity NASDAQ Composite Index fonds mēģina atkārtot NASDAQ Composite Index darbību. Fonds izmanto izlases metodes, lai iegūtu ieguldījumu rezultātus, kas ir līdzīgi bāzes indeksam, nevis pilnībā atkārto indeksa komponentus. Informācijas tehnoloģiju akcijām ir līdz šim vislielākais piešķīrums - 46%, savukārt patērētāju izvēles akcijas veido 18% no fonda turējumiem.

Fondam ir viena no zemākajām izdevumu attiecībām starp vienaudžiem. Morningstar ir piešķīris fondam piecu zvaigžņu kopējo novērtējumu. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund nepieprasa maksu par iekraušanu, un tā minimālā ieguldījumu prasība ir 2500 USD.

Vanguard augstas dividenžu ienesīguma indeksa fonda ieguldītāju akcijas

AUM: USD 15, 7 miljardi

2010. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 13, 26%

Neto izdevumu attiecība: 0, 18%

Vanguard augstas dividenžu ienesīguma indeksa fonda ieguldītāju akcijas izseko FTSE augstas dividenžu ienesīguma indeksa rādītājiem, kas sastāv no to uzņēmumu akcijām, kuri maksā dividendes, kas pārsniedz vidējo. Fonds īsteno pilnīgu replikācijas ieguldījumu stratēģiju, turot visus pamatā esošā indeksa komponentus. Fonda turējumi ir labi diversificēti dažādās nozarēs, un neviena sektora daļa nepārsniedz 15%. Vislielākais piešķīrums ir patēriņa preču krājumiem - 15%. Fonda desmit labākie turējumi veido 31% no fonda aktīviem.

Zemā izdevumu attiecība un spēcīgā riska svērtā atdeve ir nopelnījusi fondam sudraba analītiķu novērtējumu un piecu zvaigžņu kopējo novērtējumu no Morningstar. Vanguard augstas dividendes ienesīguma indeksa fonda ieguldītāju akcijas nepieprasa iekasēšanas maksu un prasa minimālo ieguldījumu USD 3000 apmērā.