3 krājumi, lai atskaņotu atgriešanos dabasgāzes cenās
Paātrināta dabasgāzes ieguve palīdzēja preces cenu pazemināt līdz viszemākajam līmenim vasarā kopš 1998. gada. ASV Enerģētikas informācijas pārvalde (EIA) prognozē, ka gāzes ražošana 2019. gadā palielināsies par 10%, atbalstot 12% pieaugumu 2018. gadā - tās lielāko gada procentuālo daļu. produkcijas pieaugums gandrīz 70 gadu laikā.
Neskatoties uz šo lācīgo fona un IVN datiem pagājušajā nedēļā, kas liecināja par negaidītu dabasgāzes krājumu palielināšanos, prece iespaidīgi mainīja nedēļas nogali, noslēdzot 6% virs nedēļas vidējā līmeņa. Pārsteidzošs cenu pavērsiens var attiekties uz Reuters laika prognozes modeli, kas liecina par pieprasījuma pieaugumu no 2, 35 miljardiem kubikpēdu (Bcf) līdz 11, 3 Bcf nākamo divu nedēļu laikā no iepriekš aprēķinātajiem rādītājiem, liecina marketrealist.com.
Tiem, kuri domā, ka nesenā tirdzniecības rīcība norāda uz to, ka cenas galvenokārt ir atspoguļotas nelabvēlīgos apstākļos, vajadzētu apsvērt iespēju ieņemt garu pozīciju vienā no šiem trim lielajiem dabasgāzes ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir tendence izsekot preču liktenim. Detalizētāk pārbaudīsim katru firmu un izstrādāsim vairākus bullish tirdzniecības scenārijus.
EQT korporācija (EQT)
Ar tirgus kapitalizāciju 2, 63 miljardi USD, EQT Corporation (EQT) darbojas kā dabasgāzes ražošanas uzņēmums Amerikas Savienotajās Valstīs. Pitsburgā, Pensilvānijas štatā bāzētais enerģijas gigants 2018. gada beigās turēja 21, 8 triljonus kubikpēdu (Tcfe) pārbaudītas dabasgāzes, dabasgāzes šķidrumu (NGL) un jēlnaftas rezerves. EQT otrā ceturkšņa (Q2) koriģētie ienākumi ienāca plkst. 9 centi par akciju, pārsniedzot analītiķu cerības, pieprasot zaudēt 4 centus. Arī perioda ieņēmumi pārsniedza prognozes un palielinājās par 38% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Turklāt dabasgāzes pārdošanas apjoms palielinājās līdz 370, 1 miljardam kubikpēdu (Bcfe) no 362, 5 Bcfe 2018. gada jūnija ceturksnī. Uzņēmuma akcijas emitē 1, 13% dividenžu ienesīgumu, un līdz 2019. gada 7. oktobrim tas ir samazinājies gandrīz par 50% (YTD).
EQT akciju cena ceturtdien, 3. oktobrī, noteica jaunu 52 nedēļu zemāko līmeni, bet tūlīt nomainīja nākamo tirdzniecības dienu, lai izdrukātu āmura svečturi un tuvu septembra zemākajai atzīmei. Turklāt ir izveidojusies bullish atšķirība starp cenu un relatīvo stipruma indeksu (RSI), kas liek domāt par pārdevēja sarukuma samazināšanos. Tirgojieties ar iespējamo dubulto apakšu, nosakot peļņas gūšanas rīkojumu, kas tuvojas pagājušā mēneša augstākajam līmenim - USD 13, 12 un novietojiet pieturvietas zem ceturtdienas zemākā līmeņa - USD 9, 06.
Česapīkas enerģijas korporācija (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) nodarbojas ar naftas, dabasgāzes un NGL izpēti un ieguvi Amerikas Savienotajās Valstīs. Pagājušā gada beigās uzņēmumam piederēja aptuveni 13 000 naftas un dabasgāzes aku. Dabasgāzes ražotājs 2, 58 miljardu dolāru apmērā ziņoja par zaudējumiem 10 centu par akciju apjomā, kas ir salīdzināms ar peļņu 15 centu par akciju iepriekšējā gada ceturksnī. Tomēr Česapīkas ieņēmumi pārsniedza Street prognozes par gandrīz 500 miljoniem USD, lai sasniegtu 48% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Analītiķiem ir noteikts 12 mēnešu cenu mērķis akcijām 1, 95 USD vērtībā, kas ir par 43% vairāk nekā piektdienas 1, 36 USD beigu cena. Sākot ar 2019. gada 7. oktobri, Oklahomsitijas kompānijas akciju cena ir samazinājusies par 35, 24% salīdzinājumā ar gadu.
Česapīkas akcijas laikposmā no aprīļa līdz jūlijam bija konsekventi zemākas, taču, tāpat kā EQT, šķiet, ka akcijas veido iespējamu dubulto apakšu. Atjaunošanās pēdējās divās nedēļās ir atradusi atbalstu no augusta zemā svārstībām un piecu mēnešu tendences. Pērkot šonedēļ, ņemot vērā augstākas dabasgāzes cenas, ir iespējams izraisīt īsu ralliju, kas saistīts ar degvielu, ņemot vērā, ka gandrīz 25% uzņēmuma akciju tiek turēti īsi. Tirgotājiem, kuri ilgi dodas, jāmeklē atkārtotas kritiskās pretestības atkārtota pārbaude aptuveni USD 2 vērtībā. Atkarībā no personīgā riska izvēles iestatiet “stop-loss” rīkojumus zemāk vai zemāk par 3. oktobri zem USD 1.28 vai augusta apakšā par USD 1.26.
Dienvidrietumu enerģijas uzņēmums (SWN)
Teksasā bāzētā Southwestern Energy Company (SWN) darbojas kā neatkarīga enerģijas firma, kas pēta, attīsta un ražo dabasgāzi un naftu. 90 gadus vecā uzņēmuma aprēķinātās pierādītās dabasgāzes, naftas un NGL rezerves līdz 2018. gada 31. decembrim bija gandrīz 12 Tcfe. Lai gan enerģijas tirgus dalībnieks kautrējās no Volstrītas augšējās un apakšējās Q2 prognozēm, UBS grupa modernizēja Southwestern Energy krājumus no "pārdot" uz "neitrālu". Šveices investīciju banka lēš, ka akciju pašreizējā neto aktīvu vērtība ir USD 1, 90 par akciju, pamatojoties uz NGL cenu noteikšanu, faktiskajām izmaksām un pārstrukturēšanas progresu. Southwestern Energy akciju tirgus robeža ir USD 1, 02 miljardi, un, salīdzinot ar 2019. gada 7. oktobri, tā ir zemāka par 44, 87%.
Tā kā uzņēmuma akciju cena ir palielinājusies par 65% no zemākā 2019. gada sākuma līmeņa, tā ir atdevusi lielāko daļu no peļņas pēdējā tirdzniecības mēneša laikā. Neskatoties uz neseno kritumu, krājumi tagad atrod atbalstu no iepriekšējās lejupslīdes līnijas, kas turpinās līdz aprīlim / maijam. Tiem, kas veic ierakstu, jāreģistrē peļņa, pārejot uz USD 3, 25, kur cena var saskarties ar spēcīgu pretestību, sākot ar 2018. gada decembra zemo svārstību un krītošo 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Tirdzniecība piedāvā lielisku riska / ieguvuma attiecību virs 1: 7, pieņemot, ka pieturvieta atrodas zem atbalsta USD 1, 70 vērtībā un izpilde piektdienas USD 1, 88 slēgšanas cenā (1, 37 USD peļņa par akciju pret 19 centiem par akciju).