10 dienu tirdzniecības stratēģijas iesācējiem

Dienas tirdzniecība ir finanšu instrumenta pirkšana un pārdošana tajā pašā dienā vai pat vairākas reizes dienas laikā. Nelielu cenu solījumu izmantošana var būt ienesīga spēle, ja tā tiek spēlēta pareizi. Bet tā var būt bīstama spēle iesācējiem vai ikvienam, kurš neievēro pārdomātu stratēģiju. Turklāt ne visi brokeri ir piemēroti lielam dienas tirgotāju veikto darījumu apjomam. Daži brokeri tomēr ir izstrādāti, ņemot vērā dienas tirgotāju. Jūs varat apskatīt mūsu labāko tirdzniecības brokeru sarakstu dienas tirdzniecībai, lai redzētu, kuri brokeri vislabāk piemērotu tos, kuri vēlētos veikt ikdienas tirdzniecību.

Tiešsaistes brokeriem mūsu sarakstā, tostarp Tradestation, TD Ameritrade un Interactive Brokeriem, ir profesionālas vai uzlabotas to platformu versijas, kas piedāvā reāllaika straumēšanas pēdiņas, uzlabotus diagrammu veidošanas rīkus un iespēju ātri ievadīt un modificēt sarežģītus pasūtījumus.

Apskatīsim dažus vispārīgus dienu tirdzniecības principus un pēc tam pāriesim pie lēmuma pieņemšanas, kad pirkt un pārdot, kā arī parasto dienu tirdzniecības stratēģiju, pamata diagrammas un modeļus, kā arī to, kā ierobežot zaudējumus.

Taustiņu izņemšana

• Dienas tirdzniecība ir izdevīga tikai tad, ja tirgotāji to uztver nopietni un veic savus pētījumus.
• Dienas tirdzniecība ir darbs, nevis hobijs vai izklaidējoša laika pavadīšana. Izturieties pret to kā tādu - esiet uzcītīgs, mērķtiecīgs, objektīvs un atdaliet emocijas.
• Šeit mēs sniedzam dažus pamata padomus un zināšanas, kā kļūt par veiksmīgu dienas tirgotāju.

Dienas tirdzniecības stratēģijas

1. Zināšanas ir spēks

Papildus zināšanām par pamata tirdzniecības procedūrām dienas tirgotājiem ir jāseko līdzi jaunākajiem akciju tirgus jaunumiem un notikumiem, kas ietekmē akcijas - FED procentu likmju plāniem, ekonomikas perspektīvām utt. Tāpat kā mājas darbiem. Izveidojiet vēlmju sarakstu ar akcijām, kuras vēlaties tirgot, un informējiet sevi par izvēlētajiem uzņēmumiem un vispārējiem tirgiem. Skenējiet biznesa ziņas un apmeklējiet uzticamas finanšu vietnes.

2. Atvēlēt fondus

Novērtējiet, cik daudz kapitāla jūs esat gatavs riskēt katrā tirdzniecībā. Daudzi veiksmīgu dienu tirgotāji riskē mazāk par 1% līdz 2% no sava konta vienā tirdzniecībā. Ja jums ir 40 000 USD tirdzniecības konts un jūs esat ar mieru riskēt ar 0, 5% no sava kapitāla katrā tirdzniecībā, jūsu maksimālie zaudējumi no vienas tirdzniecības ir 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Atlieciet lieko līdzekļu daudzumu, ar kuru jūs varat tirgoties, un esat gatavs zaudēt. Atcerieties, ka tas var nenotikt.

3. Arī atliciniet laiku

Dienas tirdzniecība prasa jūsu laiku. Tāpēc to sauc par dienas tirdzniecību. Faktiski jums būs jāatsakās no lielākās dienas daļas. Neizdomājiet to, ja jums ir ierobežots laiks, lai rezervētu. Process prasa tirgotājam izsekot tirgiem un atklāt iespējas, kas var rasties jebkurā laikā tirdzniecības laikā. Ātra pārvietošanās ir galvenais.

4. Sāciet mazu

Kā iesācējs sesijas laikā koncentrējieties uz ne vairāk kā vienu līdz diviem krājumiem. Izsekot un atrast iespējas ir vienkāršāk tikai ar dažiem krājumiem.

Pēdējā laikā arvien biežāk kļūst iespējams tirgot daļējas akcijas, tāpēc jūs varat norādīt konkrētas, mazākas dolāru summas, kuras vēlaties ieguldīt. Tas nozīmē, ka, ja Apple akcijas tirgojas ar USD 250 un jūs vēlaties iegādāties tikai USD 50 vērtībā, daudzi brokeri tagad ļaus jums iegādāties vienu piektdaļu akciju.

5. Izvairieties no Penny Krājumi

Jūs, iespējams, meklējat piedāvājumus un zemas cenas, taču atdalieties no pensu krājumiem. Šie krājumi bieži ir nelikvīdi, un izredzes tikt pie džekpota bieži ir drūmas. Daudzas akcijas, kas tirgojas par USD 5, tiek izslēgtas no galvenajām biržām, un tās var tirgot tikai ārpusbiržas tirgū. Ja vien jūs neredzat reālu iespēju un neveicat pētījumu, palieciet skaidrībā par to.

6. Laiks šiem darījumiem

Daudzi ieguldītāju un tirgotāju pasūtījumi sāk izpildīties, tiklīdz no rīta tiek atvērti tirgi, kas veicina cenu nepastāvību. Pieredzējis spēlētājs, iespējams, spēs atpazīt modeļus un atbilstoši izvēlēties, lai nopelnītu. Bet iesācējiem var būt labāk vienkārši lasīt tirgu, neveicot nekādas kustības pirmajās 15 līdz 20 minūtēs. Vidējās stundas parasti ir mazāk nepastāvīgas, un tad kustība atkal sāk pieaugt virzienā uz noslēdzošo zvanu. Lai arī skriešanās laiks piedāvā iespējas, iesācējiem ir drošāk no tiem izvairīties.

7. Samaziniet zaudējumus ar ierobežotiem rīkojumiem

Izlemiet, kāda veida pasūtījumus izmantosit, lai ievadītu un izietu no darījumiem. Vai jūs izmantosit tirgus rīkojumus vai ierobežosiet rīkojumus? Kad jūs veicat tirgus rīkojumu, tas tiek izpildīts par vislabāko cenu, kāda tajā laikā bija pieejama, tādējādi cenas garantija netiek garantēta.

Limita orderis tikmēr garantē cenu, bet ne izpildi. Ierobežotie pasūtījumi palīdz tirgoties precīzāk, nosakot cenu (nevis nereālu, bet izpildāmu) gan pirkšanai, gan pārdošanai. Sarežģītāki un pieredzējušāki dienas tirgotāji var izmantot opciju stratēģijas, lai arī ierobežotu savas pozīcijas.

8. Esiet reāls attiecībā uz peļņu

Stratēģijai nav nepieciešams visu laiku uzvarēt, lai tā būtu rentabla. Daudzi tirgotāji laimē tikai no 50% līdz 60% no sava darījuma. Tomēr viņi vairāk izlozē savus uzvarētājus, nekā zaudē zaudētājus. Pārliecinieties, ka katras tirdzniecības risks ir ierobežots ar noteiktu konta procentu un ka ienākšanas un iziešanas metodes ir skaidri definētas un norakstītas.

9. Palieciet atdzist

Ir reizes, kad akciju tirgi pārbauda jūsu nervus. Kā dienas tirgotājam jums jāiemācās saglabāt alkatību, cerību un bailes. Lēmumus vajadzētu vadīt pēc loģikas, nevis emocijām.

10. Pieturieties pie plāna

Veiksmīgiem tirgotājiem jāpārvietojas ātri, bet viņiem nav ātri jādomā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi jau ir izstrādājuši tirdzniecības stratēģiju, kā arī disciplīnu pieturēties pie šīs stratēģijas. Ir svarīgi stingri ievērot savu formulu, nevis mēģināt izsekot peļņu. Neļaujiet emocijām gūt vislabāko no jums un pametiet stratēģiju. Dienas tirgotāju starpā valda mantra: "Plāno savu tirdzniecību un tirgo savu plānu."

Pirms mēs iedziļināmies dažos dienu tirdzniecības aspektos, apskatīsim dažus iemeslus, kāpēc dienas tirdzniecība var būt tik sarežģīta.

Kas apgrūtina dienas tirdzniecību?

Dienas tirdzniecība prasa daudz prakses un zinātības, un ir vairāki faktori, kas procesu var padarīt izaicinošu.

Pirmkārt, zināt, ka jūs ejat pret profesionāļiem, kuru karjera ir saistīta ar tirdzniecību. Šiem cilvēkiem ir pieejama labākā tehnoloģija un savienojumi nozarē, tāpēc pat ja viņiem neizdodas, viņi ir gatavi gūt panākumus beigās. Ja jūs uzlēkstat uz vagoniņa, tas viņiem nozīmē lielāku peļņu.

Uncle Sam arī vēlēsies samazināt jūsu peļņu, lai arī cik tieva. Atcerieties, ka jums būs jāmaksā nodokļi par jebkuru īstermiņa ieguvumu - vai par ieguldījumiem, kas jums pieder vienu gadu vai mazāk - ar robežlikmi. Vienīgais brīdinājums ir tāds, ka jūsu zaudējumi kompensēs jebkādu ieguvumu.

Kā individuāls ieguldītājs jums var būt nosliece uz emocionāliem un psiholoģiskiem aizspriedumiem. Profesionāli tirgotāji parasti spēj tos izslēgt no savām tirdzniecības stratēģijām, bet, ja tas ir saistīts ar jūsu pašu kapitālu, tas mēdz būt atšķirīgs stāsts.

Izlemjot, ko un kad pirkt

Dienas tirgotāji cenšas nopelnīt naudu, izmantojot atsevišķu aktīvu (akciju, valūtu, fjūčeru un iespēju līgumu) nelielu cenu izmaiņas, parasti piesaistot lielu kapitālu. Izlemjot, uz ko koncentrēties, teiksim, krājumā, parasts dienas tirgotājs meklē trīs lietas:

• Likviditāte: Likviditāte ļauj ienākt un iziet no akcijām par labu cenu. Piemēram, cieša starpība vai starpība starp akciju pirkšanas un pārdošanas cenu, kā arī zema novirze vai starpība starp paredzamo tirdzniecības cenu un faktisko cenu.
• Svārstīgums: nepastāvība ir tikai gaidāmās ikdienas cenu diapazona mēraukla - diapazons, kurā darbojas dienas tirgotājs. Lielāka nepastāvība nozīmē lielāku peļņu vai zaudējumus.
• Tirdzniecības apjoms: tas ir mēraukla, cik reizes akcijas tiek nopirktas un pārdotas noteiktā laika posmā - visbiežāk pazīstams kā vidējais dienas tirdzniecības apjoms. Augsts apjoma līmenis norāda uz lielu interesi par akcijām. Akciju apjoma pieaugums bieži liecina par cenu pieaugumu gan augšup, gan lejup.

Tiklīdz jūs zināt, kāda veida akcijas (vai citus aktīvus) jūs meklējat, jums jāiemācās noteikt ieejas punktus, tas ir, kurā konkrētā brīdī jūs gatavojaties ieguldīt. Rīki, kas var jums palīdzēt, ir šādi:

• Reāllaika ziņu pakalpojumi: ziņas pārvieto krājumus, tāpēc ir svarīgi abonēt pakalpojumus, kas jums paziņo, kad parādās potenciāli jaunākās ziņas.
• ECN / 2. līmeņa kotācijas: ECN jeb elektronisko komunikāciju tīkli ir datorizētas sistēmas, kas parāda labāko pieejamo cenu un pieprasa vairāku tirgus dalībnieku cenu piedāvājumus un pēc tam automātiski saskaņo un izpilda rīkojumus. 2. līmenis ir uz abonēšanu balstīts pakalpojums, kas nodrošina reāllaika piekļuvi Nasdaq pasūtījumu grāmatai, ko veido cenu veidotāji no tirgus veidotājiem, kas reģistrē katru Nasdaq kotēto un OTC Bulletin Board drošību. Kopā viņi var dot priekšstatu par rīkojumiem, kas tiek izpildīti reālā laikā.
• Dienas svečturu diagrammas: Svečturi sniedz aptuvenu cenu darbības analīzi. Vairāk par šiem vēlāk.

Definējiet un pierakstiet nosacījumus, saskaņā ar kuriem ievadīsit pozīciju. “Pērciet augšupejas laikā” nav pietiekami specifisks. Kaut kas līdzīgs šim ir daudz specifiskāks un arī pārbaudāmāks: "Pērciet, kad cena sakrīt virs trīsstūra modeļa augšējās tendences līnijas, kur pirms trijstūra bija augšupeja (vismaz viena augstāka šūpošanās augsta un augstāka šūpošanās zema pirms trīsstūra veidošanās) divu minūšu grafiks tirdzniecības dienas pirmajās divās stundās. "

Kad esat izveidojis īpašu iebraukšanas noteikumu kopumu, izpētiet vairāk diagrammu, lai redzētu, vai šie apstākļi tiek ģenerēti katru dienu (pieņemot, ka vēlaties tirdzniecību veikt katru dienu), un, iespējams, neradīs cenu pārmaiņas paredzamajā virzienā. Ja tā, jums ir potenciāls stratēģijas sākuma punkts. Pēc tam jums būs jānovērtē, kā iziet no šiem darījumiem vai tos pārdot.

Lemjot, kad pārdot

Ir vairāki veidi, kā iziet no uzvarētās pozīcijas, ieskaitot pieturas punktus un peļņas mērķus. Peļņas mērķi ir visizplatītākā izejas metode, gūstot peļņu iepriekš noteiktā līmenī. Dažas izplatītas cenu mērķa stratēģijas ir:

Vairumā gadījumu jūs vēlaties aiziet no aktīva, kad ir samazinājusies interese par akcijām, kā norādīts 2. līmeņa / ECN un apjomā. Peļņas mērķim vajadzētu arī ļaut gūt lielāku peļņu no veiksmīgiem darījumiem, nekā tiek zaudēts zaudējot darījumus. Ja jūsu pieturas zaudējumi ir USD 0, 05 attālumā no jūsu iebraukšanas cenas, mērķim vajadzētu pārsniegt USD 0, 05.

Tāpat kā sākuma punkts, precīzi definējiet, kā iziesit no darījumiem, pirms ievadīsit tos. Iziešanas kritērijiem jābūt pietiekami specifiskiem, lai tie būtu atkārtojami un pārbaudāmi.

Dienas tirdzniecības diagrammas un modeļi

Lai palīdzētu noteikt iespēju iegādāties akciju (vai jebkuru citu aktīvu, kuru tirgojat), daudzi tirgotāji izmanto:

• Svečturi, ieskaitot sveces un dojis
• Tehniskā analīze, ieskaitot tendenču līnijas un trīsstūrus
• Skaļums - palielinās vai samazinās

Dienā ir daudz svečturu uzstādījumu, ko tirgotājs var meklēt, lai atrastu ieejas punktu. Pareizi lietojot, doji apgriešanās shēma (zemāk redzamajā tabulā ir izcelta dzeltenā krāsā) ir viena no visuzticamākajām.

Parasti meklējiet šādu modeli ar vairākiem apstiprinājumiem:

1. Vispirms atrodiet apjoma pieaugumu, kas parādīs, vai tirgotāji atbalsta cenu šajā līmenī. Piezīme: tā var būt gan uz doji sveces, gan uz svecēm, kas tūlīt seko tai.
2. Otrkārt, meklējiet iepriekšēju atbalstu šajā cenu līmenī. Piemēram, iepriekšējās zemākās dienas (LOD) vai augstākās dienas (HOD).
3. Visbeidzot apskatiet 2. līmeņa situāciju, kurā parādīsies visi atvērtie pasūtījumi un pasūtījumu lielumi.

Ja veicat šīs trīs darbības, varat noteikt, vai doji, visticamāk, radīs faktisku apgrozījumu, un, ja apstākļi ir labvēlīgi, tas var ieņemt pozīciju.

Tradicionālā diagrammu modeļu analīze nodrošina arī izejas peļņas mērķus. Piemēram, trijstūra augstums platākajā daļā tiek pievienots trīsstūra izlaušanās punktam (augšupvērstam izlaušanās brīdim), nodrošinot cenu, no kuras gūt peļņu.

Kā ierobežot zaudējumus dienas tirdzniecībā

Stop-loss rīkojums ir paredzēts, lai ierobežotu zaudējumus vērtspapīra pozīcijai. Garām pozīcijām apturēšanas zaudējumu var novietot zem nesena zemākā līmeņa vai īsām pozīcijām virs nesenā zemākā līmeņa. Tās pamatā var būt arī nepastāvība. Piemēram, ja akciju cena pārvietojas apmēram par 0, 05 USD minūtē, tad jūs varat novietot zaudējumus USD 0, 15 attālumā no iebraukšanas, lai cenai dotu vietu svārstībām, pirms tā virzās paredzamajā virzienā.

Precīzi definējiet, kā jūs kontrolēsit risku darījumos. Piemēram, trīsstūra modeļa gadījumā stop loss var novietot USD 0.02 zemāk par neseno zemāko svārstību līmeni, ja pērc breakout, vai 0.02 USD zem modeļa. (USD 0, 02 ir patvaļīgs; jēga vienkārši ir specifiska.)

Viena stratēģija ir noteikt divus zaudējumus:

1. Fizisks pasūtījums stop-loss, kas veikts noteiktā cenu līmenī, kas atbilst jūsu riska tolerancei. Būtībā šī ir visvairāk naudas, ko varat zaudēt.
2. Garīgs pārtraukšanas zaudējums, kas noteikts vietā, kur tiek pārkāpti jūsu iestāšanās kritēriji. Tas nozīmē, ka, ja tirdzniecībā notiek negaidīts pagrieziens, jūs nekavējoties izejat no savas pozīcijas.

Lai arī kā jūs nolemjat iziet no darījumiem, izejas kritērijiem jābūt pietiekami specifiskiem, lai tie būtu pārbaudāmi un atkārtojami. Ir svarīgi arī noteikt maksimālo zaudējumu daudzumu dienā, ko varat atļauties izturēt - gan finansiāli, gan garīgi. Ikreiz, kad jūs sasniegsit šo punktu, atņemiet pārējo dienu.

Pieturieties pie sava plāna un perimetra. Galu galā rīt ir vēl viena (tirdzniecības) diena.

Kad esat definējis, kā ievadāt darījumus, un kur jūs pieturat zaudējumus, varat novērtēt, vai potenciālā stratēģija ietilpst jūsu riska limitā. Ja stratēģija pakļauj jums pārāk lielu risku, jums kaut kādā veidā jāmaina stratēģija, lai samazinātu risku.

Ja stratēģija ir jūsu riska robežās, tiek sākta pārbaude. Manuāli izmantojiet vēsturiskās diagrammas, lai atrastu savus ierakstus, atzīmējot, vai jūsu trieciena zaudējums vai mērķis būtu skāris. Papīra tirdzniecība šādā veidā notiek vismaz no 50 līdz 100 darījumiem, atzīmējot, vai stratēģija bija rentabla un vai tā atbilst jūsu cerībām. Ja tā notiek, pārejiet pie stratēģijas tirdzniecības demo kontā reālā laikā. Ja simulētā vidē tas ir rentabls divu mēnešu laikā vai ilgāk, turpiniet dienu tirgot stratēģiju ar reālu kapitālu. Ja stratēģija nav rentabla, sāciet no jauna.

Visbeidzot, paturiet prātā, ka, ja jūs tirgojaties ar maržu - tas nozīmē, ka jūs aizņematies savus investīciju fondus no brokeru firmas (un paturiet prātā, ka maržinālās prasības dienas tirdzniecībai ir augstas), jūs esat daudz vairāk pakļauts straujām cenu izmaiņām. Marža palīdz uzlabot tirdzniecības rezultātus ne tikai ar peļņu, bet arī ar zaudējumiem, ja tirdzniecība notiek pret jums. Tāpēc pārtraukšanas zaudējumu izmantošanai ir izšķiroša nozīme dienā, kad tirdzniecība notiek ar maržu.

Tagad, kad jūs zināt dažus no ikdienas tirdzniecības aspektiem, īsumā apskatīsim dažas galvenās stratēģijas, kuras jaunie tirgotāji var izmantot.

Pamata dienas tirdzniecības stratēģijas

Kad esat apguvis dažus no paņēmieniem, izstrādājis pats savus personīgos tirdzniecības stilus un noteicis, kādi ir jūsu gala mērķi, varat izmantot virkni stratēģiju, lai palīdzētu jums gūt peļņu.

Šeit ir daži populāri paņēmieni, kurus varat izmantot. Lai gan daži no tiem ir minēti iepriekš, tos ir vērts iedziļināties vēlreiz:

• Sekošana tendencēm: Ikviens, kurš seko šai tendencei, pērk, kad cenas palielinās, vai arī pārdod, kad tās pazeminās. Tas tiek darīts, pieņemot, ka cenas, kas pastāvīgi paaugstinās vai pazemināsies, turpinās to darīt.
• Kontrarmātu ieguldīšana: šī stratēģija paredz, ka cenu kāpums mainīsies un kritīsies. Līgumslēdzējs pērk krituma laikā vai pārdod īslaicīgas pārdošanas laikā, izteikti cerot, ka tendence mainīsies.
• Skalpēšana: tas ir stils, kurā spekulants izmanto nelielas cenu atšķirības, ko rada piedāvājuma un pieprasījuma sadalījums. Šis paņēmiens parasti ietver ātru ieiešanu pozīcijā un iziešanu no tās - dažu minūšu vai pat sekunžu laikā.
• Jaunumu tirdzniecība: Investori, kas izmanto šo stratēģiju, pērk, kad tiek paziņotas labas ziņas, vai īsās pozīcijas, ja ir sliktas ziņas. Tas var izraisīt lielāku nepastāvību, kas var izraisīt lielāku peļņu vai zaudējumus.

Dienas tirdzniecību ir grūti apgūt. Tas prasa laiku, prasmes un disciplīnu. Daudzi no tiem, kas to izmēģina, neizdodas, taču iepriekš aprakstītie paņēmieni un vadlīnijas var palīdzēt izveidot rentablu stratēģiju. Ar pietiekamu praksi un konsekventu snieguma novērtēšanu jūs varat ievērojami uzlabot izredzes pārspēt izredzes.