10 lētākie Vanguard ETF

Četru gadu desmitu laikā kopš tā dibināšanas Vanguard grupa ir kļuvusi par vienu no lielākajām investīciju kompānijām pasaulē. Šīs paplašināšanas pamatā ir apņemšanās nodrošināt atsevišķus ieguldītājus ar lētiem risinājumiem bagātības iegūšanai. Vanguard ir pazīstams ar saviem kopfondiem un ir arī nozīmīgs spēlētājs biržā tirgoto fondu (ETF) biznesā.

Lai gan citas fondu kompānijas, piemēram, Schwab un Fidelity, mēģina konkurēt ar Vanguard ar zemām maksu par selektīvajiem fondiem, Vanguard var saglabāt zemo izmaksu priekšrocības visā fondu spektrā, pamatojoties uz unikālo īpašumtiesību struktūru.

Atšķirībā no citām fondu uzņēmējsabiedrībām, kas ir korporatīvas vai trešo personu īpašumā, Vanguard pieder tās fondi. Līdz ar to fondi pieder to ieguldītājiem. Tas nozīmē, ka peļņa, kas gūta, pārvaldot fondus, tiek atdota ieguldītājiem zemāku maksu veidā. Tādējādi tas ļoti apgrūtina konkurenci par cenu citiem uzņēmumiem, kas ir uzticēti to akcionāriem.

Taustiņu izņemšana

• Vanguard ir vadošais lēto ETF nodrošinātājs.
• ETF var novērtēt, ņemot vērā izdevumu koeficientus, bet arī ETF līdzdalība un vēsturiskā peļņa ir svarīgi apsvērumi.
• Vanguards ETF, kas iegulda liela apjoma akcijās, ietver S&P 500 ETF (VOO) un kopējo akciju tirgus ETF (VTI).
• Vanguard piedāvā ETF, kas iegulda mazo kapitālu, vidēja termiņa kapitāla vērtspapīros, vērtību akcijās, pieauguma akcijās, obligācijās un starptautiskajos tirgos.

Vanguard ātri ieviesa savu ETF komplektu, kad ieguldījumu produkts ieguva plašu popularitāti. Kopfondu operators kopš tā laika ir kļuvis par otro lielāko ETF nodrošinātāju aiz Blekroka. Vanguard unikālā izmaksu struktūra, tā sasniegtā apjoma ekonomija un kopējais pārvaldāmo aktīvu skaits (AUM) ļauj tai piedāvāt savus ETF par viszemākajām tirgū pieejamajām izmaksām.

Zemāk ir 10 no firmas lētākajiem ETF pēc izmaksu attiecības, un pašreizējie dati ir uz 2019. gada 12. septembri.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF ir viens no Vanguard viszemāko cenu ETF ar 0, 03% izmaksu attiecību. Tas ir arī viens no lielākajiem ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) 490 miljardu dolāru vērtībā, liecina Vanguard vietne.

Fonds cenšas izsekot indeksa Standard & Poor's 500 rādītājiem. Tādējādi portfelim ir tie paši 500 nosaukumi kā indeksam. Fonda uzņēmumu vidējā tirgus kapitalizācija ir 115 miljardi USD, un lielākās līdzdalības ir Microsoft, Apple, Alfabēts, Amazon un Facebook. Trīs galvenajās nozarēs, kuras ieguldījis ETF, bija informācijas tehnoloģijas, veselības aprūpe un finanses.

Vanguard S&P 500 ETF ienesīgums bija 10.07% gadā pēdējo piecu gadu laikā un 2.85% - pēdējā gada laikā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, akciju atdeve bija 21.4%.

Vanguard kopējais akciju tirgus ETF (VTI)

Vanguard kopējais akciju tirgus ETF ir Vanguard vecākais un lielākais ETF, kura AUM ir 830 miljardi USD. Fonds sedz visu ASV akciju tirgu par zemāko maksu 0, 03%. ETF savā portfelī ir aptuveni 3600 akciju, un vidējā tirgus kapitalizācija ir 72, 5 miljardi USD. Galvenās trīs nozares ir tehnoloģijas, finanses un patērētāju pakalpojumi. Tās lielākās līdzdalības ir Microsoft, Apple, Amazon, Alfabēts un Facebook.

Pēc Vanguard teiktā, fonda 10 gadu ienesīgums ir 13, 4%, tā piecu gadu ienesīgums ir 9, 58%, bet tā ienesīgums no gada līdz 21, 1%.

Vanguard kopējais obligāciju tirgus ETF (BND)

Ar 232 miljardu dolāru pārvaldītajiem aktīviem Vanguard kopējais obligāciju tirgus ETF piedāvā investoriem plašu ekspozīciju fiksēta ienākuma tirgū. Izdevumu attiecība, ko Vanguard iekasēja par šo ETF, ir 0, 035%.

Fondam ir aptuveni 8500 obligāciju savā portfelī: tai skaitā 44% ir piešķirti Valsts kases / aģentūras obligācijām, 22% - valdības hipotēkām nodrošinātām obligācijām un 16% - rūpniecības obligācijām. Fonds ir atdevis 3, 3% gadā pēdējo piecu gadu laikā un 3, 8% pēdējo 10 gadu laikā.

Vanguard izaugsmes ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF iegulda lielu uzņēmumu akcijās ar augstu izaugsmes potenciālu un iekasē izmaksu attiecību 0, 04%. Aktīvi 92, 5 miljardu ASV dolāru vērtībā ir piesaistīti tehnoloģiju krājumiem. Apple, Amazon, Alfabēts, Microsoft un Facebook veido piecus no gandrīz 300 uzņēmumiem. Fonda ienesīgums gadā bija 14, 85% pēdējo 10 gadu laikā, 11, 7% - pēdējo piecu gadu laikā un 26% - no gada sākuma.

Vanguard lielizmēra ETF (VV)

Vanguard Large-Cap ETF iegulda akcijās, kas pārstāv lielākos 85% ASV akciju tirgus, sākot no lielākiem daudznacionāliem uzņēmumiem līdz vidēja līmeņa uzņēmumiem. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 04%.

Fondam, kura aktīvi ir USD 13 miljardi, savā portfelī ir aptuveni 600 akciju, un vidējā tirgus robeža ir 106 miljardi USD. Tehnoloģijas, finanses un patērētāju pakalpojumi pārstāv lielākās fonda nozares, un piecu lielāko līdzdalību skaitā ir Microsoft, Apple, Amazon, Alfabēts un Facebook.

Fonda 10 gadu gada ienesīgums ir 13.4%, tā piecu gadu ienesīgums ir 10%, un gada ienesīgums bija 21.1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF iegulda apmēram 350 liela apjoma akciju akcijās ASV, un to izmaksu attiecība ir 0, 04%. Šim ETF ir 81, 7 miljardi USD AUM, un tam ir 344 krājumi no daudzām nozaru grupām: finanšu, veselības aprūpes un patēriņa preces. lielākās nozares. ETF uzņēmumu vidējā tirgus maksimālā robeža ir 91, 2 miljardi dolāru, un pieci labākie turējumi ir Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase un Exxon Mobil.

Pēdējo 10 gadu laikā atgriezti 12, 05% gadā un piecu gadu laikā - 8, 35%. Tā ienesīgums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija gandrīz 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF izdevumu attiecība ir 0, 04%, nodrošinot investoriem lētu piekļuvi diversificētai vidēja lieluma uzņēmumu grupai ASV. Tai ir 107 miljardi USD AUM, kas tiek ieguldīta gandrīz 400 akcijās, kurām ir vidējā tirgus maksimālā robeža. no USD 16 miljardiem.

Finanšu daļa ir 21% no portfeļa. Nākamās lielākās nozares ir tehnoloģijas, patērētāju pakalpojumi un rūpniecība. Galvenie pieci turējumi ir Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices un Xilinx.

Fonda 10 gadu ienesīgums ir 14, 1%, bet piecu gadu ienesīgums ir 9, 37%. Tas ir atgriezies 25, 35% gadā.

Vanguard mazo uzņēmumu ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF iegulda daudzveidīgā mazo uzņēmumu grupā. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 05%. Pārvaldīto aktīvu kopsumma ir 94 miljardi USD, un tie tiek ieguldīti 1400 akcijās, no kurām lielākās nozares ir finanses, rūpniecība un tehnoloģija. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy un IDEX Corp. Pēdējo 10 gadu laikā ETF ienesīgums bija 12, 7% gadā, bet pēdējo piecu gadu laikā - 7, 2%. Tā ienesīgums gadā bija 20.5%.

Vanguard īstermiņa ar inflāciju aizsargāti vērtspapīri ETF (VTIP)

Ar vairāk nekā 77, 7 miljardu ASV dolāru AUM un izdevumu attiecību 0, 06%, Vanguard īstermiņa ar inflāciju aizsargātie vērtspapīri ETF nodrošina investoriem piekļuvi obligācijām, ko nodrošina federālā valdība. Tā mērķis ir arī nodrošināt aizsardzību pret inflācijas riskiem vai citiem negaidītiem inflācijas pārsteigumiem.

Ar 20 miljardu dolāru aktīviem fonds tiek ieguldīts tikai 17 valdības atbalstītās obligācijās. Starp turējumiem 42% ir trīs līdz piecu gadu obligācijas, bet viena līdz trīs gadu obligācijas - 41% no portfeļa. Atlikušos 17% veido obligācijas ar termiņu mazāku par vienu gadu.

Fonds, kura etalona indekss ir BloomBarclays ASV 0–5 gadu TIPS indekss, piecu gadu laikā atdeva 1% gadā un 3, 5% gadā.

Vanguard FTSE attīstīto tirgu ETF (VEA)

Ar vairāk nekā 110 miljardu ASV dolāru AUM, Vanguard FTSE Developed Markets ETF ir kļuvis par ļoti populāru lētu veidu ieguldītājiem, lai iegūtu plašu ekspozīciju ārvalstu attīstītajās ekonomikās un tirgos. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 05%.

Fonds iegulda lielus ieguldījumus Eiropas un Klusā okeāna tirgos, un tam ir gandrīz 4000 akciju. Fonda vidējā tirgus maksimālā robeža ir 28, 5 miljardi ASV dolāru, un pieci labākie turējumi ir Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis un Roche Holding. Fonda ienesīgums gadā bija 5, 1% pēdējo 10 gadu laikā un 2, 1% - pēdējo piecu gadu laikā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir palielinājies par 13, 1%.