Kāpēc Alibaba akciju skaits arvien vairāk samazinās

(Piezīme: Šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu autors un portfeļa pārvaldnieks.)

Alibaba Group Holdings Ltd. (BABA) akcijas ir piedzīvojušas briesmīgu lejupslīdi, akcijām nokritoties par 22% no jūnija vidus. Tagad, pamatojoties uz tehnisko analīzi, akcijas saskaras ar vēl straujāku kritumu līdz pat vēl 8% no akciju pašreizējās cenas ap 163, 50 USD.

Tas vēl nav viss, iespēju tirgotāji arī derē, ka Alibaba akcijas līdz janvāra vidum samazinās arī par aptuveni 8%.

YCharts dati par BABA

163, 50 USD

Alibaba pašreizējā akciju cena.

Tehniskais vājums

Lācīgs noskaņojums ir skaidri redzams tehniskajā diagrammā, un krājumiem ir tendence samazināties. Turklāt krājums ir zemāks par tehnisko atbalstu, sasniedzot 166, 60 USD. Tas nozīmē, ka akcijas var samazināties līdz USD 151, 50 no pašreizējās cenas. Tieši tur atrodas nākamais tehniskā atbalsta līmenis.

Relatīvā stipruma indekss ir sasniedzis zemāku tendenci kopš maksimuma sasniegšanas pārpirktajā līmenī virs 70. Tā kā RSI ir zemāks, tas liek domāt, ka impulss pamet krājumu.

Likmes par lācīgu variantu

Opciju tirgotāji ir arī lācīgi Alibaba. 160 ASV dolāru pārdošanas iespējas, kuru termiņš beidzas 18. janvārī, pirkšanas iespējas pārsniedz vairāk nekā 2 līdz 1 ar 17 000 atvērto pārdošanas iespēju līgumiem. Ja opcijas tiek tirgotas par cenu 10 USD par līgumu, krājumiem vajadzētu samazināties līdz USD 150, lai pārdošanas pircējs varētu gūt peļņu. Tas arī nav mazs solījums, un atvērto pārdošanas līgumu vērtība ir aptuveni 17 miljoni USD.

Vājākas prognozes

Viens no iemesliem, kāpēc investori un tirgotāji ir tik lādzīgi, ir vāja ienākumu prognoze. Analītiķi pēdējā mēneša laikā par 10% ir samazinājuši ienākumu prognozes 2019. gada fiskālajam ceturksnim. Tagad analītiķi prognozē, ka ieņēmumi samazināsies par gandrīz 4%, salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada, līdz 1, 25 USD. Tikmēr ieņēmumu prognozes ir samazinājušās par vairāk nekā 5%, un tiek prognozēts, ka tās palielināsies par 56% līdz 13 miljardiem USD. Vilšanās prognoze seko fiskālajam 1. ceturksnim.

BABA EPS aprēķini par YCharts pašreizējā fiskālā gada datiem

Pilna gada rezultāti nav daudz labāki. Analītiķi ir samazinājuši ieņēmumu aprēķinus par vairāk nekā 8% un prognozējuši ieņēmumu pieaugumu par 11%. Tikmēr ieņēmumu prognozes samazinās arī par 3%, taču joprojām tiek prognozēts, ka tās palielināsies par gandrīz 49% līdz 58, 46 miljardiem dolāru.

Iemesls ASV un Ķīnas tirdzniecības spriedzei, un investoriem ir daudz iemeslu, lai izturētos pret Alibaba. Ja tirgotāji un tehniskās shēmas izrādās pareizas, krājumam joprojām ir jāturpina kristies.

Maikls Kramers ir uzņēmuma Mott Capital Management LLC dibinātājs, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldītā, tikai ilgtermiņa tematiskā izaugsmes portfeļa pārvaldnieks. Kramers parasti pērk un glabā krājumus uz laiku no trim līdz pieciem gadiem. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Kramera biogrāfiju un viņa portfeļa turējumus. Piedāvātā informācija paredzēta tikai izglītības vajadzībām, un tā nav paredzēta, lai izteiktu piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties konkrētus vērtspapīrus, ieguldījumus vai ieguldījumu stratēģijas. Investīcijas ir saistītas ar risku un netiek garantētas, ja vien nav norādīts citādi. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas ieviešanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un / vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs visu pēdējo divpadsmit mēnešu laikā sniegto ieteikumu sarakstu. Iepriekšējie rezultāti neliecina par turpmāko darbību.