Wells Fargo akcija var samazināties 7%, straujš pieaugums

(Piezīme: Šīs fundamentālās analīzes autors ir finanšu autors un portfeļa pārvaldnieks.)

Paredzams, ka Wells Fargo & Co. (WFC) piektdien ziņos par rezultātiem, un bankas perspektīvas izskatās nožēlojamas. Tehniskā analīze liecina, ka akcijas varētu samazināties par aptuveni 7%, kas samazinātu akciju daudzumu par 20% zemāk nekā janvārī.

Opciju tirgotāji arī pārspīlē akciju līmeni un redz, ka akcijas līdz septembra vidum samazināsies par aptuveni 5, 5%. Arī bankas perspektīvas neizskatās īpaši spēcīgas, salīdzinot ar dažām citām lielākajām bankām, kas ziņo rezultātus vēlāk šajā mēnesī.

YCharts WFC dati

Lācīgs raksts

Tehniskajā diagrammā norādīts, ka nākamajās nedēļās krājums var samazināties līdz aptuveni 52.60 USD, pamatojoties uz lācīgu tehnisko modeli, ko sauc par pieaugošo ķīli. Ja krājumi samazināsies, kā norāda modelis, cena varētu samazināties līdz tehniskajam atbalstam pie 52.60 USD, pirms mēģināt stabilizēties. Pēdējās nedēļās samazinās arī dienas apjoma daudzums, kas liecina, ka buļļu pārliecība varētu mazināties. Arī relatīvā stipruma indekss ir kļuvis zemāks, kopš janvāra beigās sasniedzis pārpirktos līmeņus, kas liecina par strauju iznākumu no krājumiem.

Lācīgs derības

Vēl viena brīdinājuma zīme buļļiem ir lielās lācīgās likmes opcijām, kuru termiņš beidzas 21. septembrī. Garajām stradļu opcijām - gan pirkšanas, gan pārdošanas pirkšanas stratēģijai - ir norādīts, ka akcijas cena palielināsies vai kritīsies par aptuveni 7, 5% no 55 USD bāzes cenas, liekot akciju tirdzniecības diapazonā no USD 50, 80 līdz USD 59, 20. Bet to derību skaits, par kurām kritīsies akcijas, pārsniedz likmes, kuru daļas palielināsies par 4 līdz 1, ar aptuveni 33 000 atvērto pārdošanas līgumu. Tikai laidienu pircējam krājumam vajadzētu samazināties par 5, 5% līdz USD 53, 40, lai tas sakristu pat tad, ja iespējas tiek turētas līdz termiņa beigām, jo ​​pārdošanas cena maksāja apmēram 1, 40 USD par līgumu.

Strauja izaugsme

Analītiķi meklē, ka bankas ienākumi otrajā ceturksnī palielināsies par aptuveni 9%, savukārt paredzams, ka ieņēmumi samazināsies par 2%. Salīdziniet to ar JPMorgan Chase & Co. (JPM), kurai prognozējams, ka otrā ceturkšņa ieņēmumi palielināsies par 30%, vai Citigroup Inc. (C), kurai ir paredzēts ziņot par 22% ieņēmumu pieaugumu. Tikmēr gan JPMorgan, gan Citigroup tirgojas pēc vienādiem vai lētākiem vērtējumiem nekā Wells Fargo.

YCharts dati par JPM PE attiecību (1 gads uz priekšu)

Wells Fargo visa gada perspektīvas nekļūst labākas, redzot, ka ieņēmumi palielinās par 12% no ieņēmumiem, kuriem paredzēts samazināties par aptuveni 1%.

Ir grūti ignorēt straujo izaugsmi, kuru Wells Fargo piedāvā ieguldītājiem pēc pašreizējās vērtības, un šīs perspektīvas atspoguļojas tehniskajās diagrammās un derību opcijās. Šim krājumam, iespējams, būs nepieciešams liels pārsvars un veselīga biznesa perspektīva.

Maikls Kramers ir uzņēmuma Mott Capital Management LLC dibinātājs, reģistrēts investīciju konsultants un uzņēmuma aktīvi pārvaldīta, tikai ilgtermiņa tematiskā izaugsmes portfeļa pārvaldnieks. Kramers parasti pērk un glabā krājumus uz laiku no trim līdz pieciem gadiem. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu Kramera biogrāfiju un viņa portfeļa turējumus. Piedāvātā informācija paredzēta tikai izglītības vajadzībām, un tā nav paredzēta, lai izteiktu piedāvājumu vai aicinājumu pārdot vai iegādāties konkrētus vērtspapīrus, ieguldījumus vai ieguldījumu stratēģijas. Investīcijas ir saistītas ar risku un netiek garantētas, ja vien nav norādīts citādi. Pirms jebkādas šeit apspriestās stratēģijas ieviešanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu finanšu konsultantu un / vai nodokļu speciālistu. Pēc pieprasījuma konsultants sniegs visu pēdējo divpadsmit mēnešu laikā sniegto ieteikumu sarakstu. Iepriekšējie rezultāti neliecina par turpmāko darbību.