Apjoma analīze
Apjoma analīze ir vērtspapīra akciju vai līgumu skaita pārbaude, kas tiek tirgoti noteiktā laika posmā. Apjoma analīzi tehniskie analītiķi izmanto kā vienu no daudzajiem faktoriem, kas ietekmē viņu lēmumus par tirdzniecību. Analizējot apjoma tendences saistībā ar cenu svārstībām, investori var noteikt vērtspapīra cenas izmaiņu nozīmīgumu.
SADALĪJUMA APJOMA apjoma analīze
Apjoma analīzi veic visu veidu analītiķi, sekojot īpašiem vērtspapīriem finanšu tirgos. Parasti apjoms attiecas uz dienā veikto akciju skaitu. Izpratne par visa tirgus tirdzniecības apjomu pret vienas saimniecības apjomu var būt viens svarīgs salīdzinājums, kas palīdz analītiķiem izprast apjoma tendences.
Apjoma secinājumi
Bieži vien lieli tirdzniecības apjomi var daudz izsecināt ieguldītāju izredzēm tirgū vai vērtspapīriem. Ievērojams cenu pieaugums, piemēram, ievērojams apjoma pieaugums, varētu būt ticamas pazīmes par turpmāku bullish tendenci vai bullish maiņu. Pretējā gadījumā ievērojams cenu samazinājums ar ievērojamu apjoma pieaugumu var liecināt par turpmāku lācīgu tendenci vai lācīgu tendenču maiņu. (Skatīt arī: Kā izmantot apjomu, lai uzlabotu savu tirdzniecību)
Kopumā tehniskajiem analītiķiem var būt svarīgi iekļaut apjoma diagrammas ikdienas diagrammu diagrammās. Apjoma diagrammas parasti ir pieejamas zem standarta svečturu diagrammas. Šajās diagrammās parasti tiek attēlotas arī mainīgas vidējās tendences. Apjoma iekļaušana tirdzniecības lēmumā var palīdzēt investoram iegūt līdzsvarotāku priekšstatu par visiem plašajiem tirgus faktoriem, kas varētu ietekmēt vērtspapīra cenu, un tas palīdz investoram pieņemt apzinātāku lēmumu.
Apjoma rādītāji
Tehniskajā analīzē ir divi rādītāji, kas īpaši izstrādāti, lai atbalstītu ieguldītājus, kuri tirdzniecības lēmumos iekļauj apjomu. Pozitīvā skaļuma indeksu (PVI) un Negatīvā skaļuma indeksu (NVI) pagājušā gadsimta 30. gados izstrādāja Pols Dysarts. Šo indeksu popularitāte pieauga 1975. gadā, kad tie tika apspriesti 1976. gada grāmatā ar nosaukumu "Akciju tirgus loģika", kuru izveidoja Normens Fosbacks.
Gan PVI, gan NVI ir balstīti uz iepriekšējās dienas tirdzniecības apjomu un vērtspapīra tirgus cenu. Kad tirdzniecības apjoms palielinās no iepriekšējās dienas, PVI tiek koriģēts. Ja tirdzniecības apjoms samazinās no iepriekšējās dienas, NVI tiek koriģēts. Šie pamata indeksa aprēķini parāda, kā apjoms ietekmē cenu. Kad PVI palielinās vai samazinās, tas nozīmē, ka cenu izmaiņas izraisa lieli apjomi. Un otrādi, kad NVI palielinās vai samazinās, tas nozīmē, ka cenas svārstās ar nelielu ietekmi no apjoma.
Pozitīvs apjoma indekss:
Ja pašreizējais apjoms ir lielāks nekā iepriekšējās dienas apjoms:
PVI = PVIprevable + (CPtoday −PyesdayCPyes Vakar) ∗ PVIprepaidvietā: PVIprevable = Iepriekšējā PVICPtoday = Šodienas slēgšanas cenaCPprevable = Iepriekšējā slēgšanas cena \ sākas {saskaņota} & \ teksts {PVI} = \ teksts {PVI} _ {iepriekšējais} + \ pa kreisi (\ frac {\ text {CP} _ {šodien} - \ teksts {CP} _ {vakar}} {\ teksts {CP} _ {vakar}} \ labajā pusē) * \ teksts {PVI} _ {iepriekšējais} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts {PVI} _ {iepriekšējais} = \ teksts {iepriekšējais PVI} \\ & \ teksts {CP} _ {šodien} = \ teksts {šodienas noslēguma cena} \\ & \ teksts {CP} _ {iepriekšējais} = \ teksts {iepriekšējā slēgšanas cena} \\ \ beigas {izlīdzināta} PVI = PVIprevable + (CPyes Vakar CPtoday −CPyes Vakar) ∗ PVIprepaid kur: PVIprevable = The previous PVICPtoday = Šodienas slēgšanas cenaCPprevable = Iepriekšējā slēgšanas cena
Ja pašreizējais tilpums ir mazāks par iepriekšējās dienas daudzumu, PVI netiek mainīts.
Negatīvs apjoma indekss:
Ja pašreizējais apjoms ir mazāks nekā iepriekšējās dienas apjoms:
NVI = NVIprepaid + (CPtoday −PyesdayCPyes Vakar) ∗ NVIprepaidvietā: NVIprevable = Iepriekšējā NVICPtoday = Šodienas slēgšanas cenaCPprevable = Iepriekšējā slēgšanas cena \ sākas {saskaņota} & \ teksts {NVI} = \ teksts {NVI} _ {iepriekšējais} + \ pa kreisi (\ frac {\ text {CP} _ {šodien} - \ teksts {CP} _ {vakar}} {\ teksts {CP} _ {vakar}} \ pa labi) * \ teksts {NVI} _ {iepriekšējais} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts {NVI} _ {iepriekšējais} = \ teksts {iepriekšējais NVI} \\ & \ teksts {CP} _ {šodien} = \ teksts {šodienas noslēguma cena} \\ & \ teksts {CP} _ {iepriekšējais} = \ teksts {iepriekšējā slēgšanas cena} \\ \ beigas {izlīdzināta} NVI = NVIprepaid + (CPyes Vakar CPtoday −CPyes Vakar) ∗ NVIprepaid kur: NVIprevable = The previous NVICPtoday = Šodienas slēgšanas cenaCPprevable = Iepriekšējā slēgšanas cena
Ja pašreizējais apjoms ir lielāks nekā iepriekšējās dienas apjoms, NVI nav mainīts.
Daudzi investori uzskata, ka trokšņa tirdzniecība ir nozīmīgs pozitīvā apjoma indeksa faktors. Tāpēc negatīvā apjoma indekss tiek bieži ievērots, lai gūtu ieskatu par profesionālo tirgotāju darbību tirgū.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.