Tendenču tirdzniecība: 4 visizplatītākie rādītāji

Tendenču tirgotāji cenšas izolēt un gūt peļņu no tendencēm. Ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Protams, neviens atsevišķs indikators neietekmēs jūsu biļeti uz tirgus bagātību, jo tirdzniecība ietver arī tādus faktorus kā riska pārvaldība un tirdzniecības psiholoģija. Bet daži rādītāji ir izturējuši laika pārbaudi un joprojām ir populāri tendenču tirgotāju vidū.

Šajā rakstā mēs sniedzam vispārīgas vadlīnijas un perspektīvās stratēģijas katram no četriem kopējiem rādītājiem. Izmantojiet tos vai pielāgojiet tos, lai izveidotu savu personīgo stratēģiju.

Mainīgie vidējie lielumi

Vidējo "vienmērīgo" cenu datu mainīgā vērtība, izveidojot vienu plūstošu līniju. Rinda norāda vidējo cenu noteiktā laika posmā. To, kuru mainīgo vidējo vērtību tirgotājs nolemj izmantot, nosaka laika posms, kurā viņš vai viņa veic tirdzniecību. Investoriem un ilgtermiņa tendenču sekotājiem populārs ir 200 dienu, 100 dienu un 50 dienu vidējais mainīgais vidējais rādītājs.

Mainīgo rādītāju var izmantot vairākos veidos. Pirmais ir aplūkot mainīgā vidējā leņķi. Ja tā galvenokārt pārvietojas horizontāli ilgāku laika periodu, tad cenai nav tendence, tā ir svārstīga. Ja mainīgā vidējā līnija ir leņķa augšup, notiek augšupeja. Mainīgie vidējie lielumi gan neprognozē; tie vienkārši parāda, ko vidēji laika posmā dara cena.

Crossovers ir vēl viens veids, kā izmantot mainīgos vidējos lielumus. Uzzīmējot diagrammā 200 un 50 dienu vidējo rādītāju, pirkšanas signāls parādās, kad 50 dienas šķērso 200 dienas. Pārdošanas signāls parādās, kad 50 dienu cena ir zemāka par 200 dienu. Laika grafikus var mainīt atbilstoši jūsu individuālajam tirdzniecības laika grafikam.

Kad cena krītas virs mainīgā vidējā, to var izmantot arī kā pirkšanas signālu, un, kad cena krītas zem slīdošā vidējā, to var izmantot kā pārdošanas signālu. Tā kā cena ir nepastāvīgāka par slīdošo vidējo, šī metode ir pakļauta nepatiesākiem signāliem, kā parādīts iepriekš redzamajā tabulā.

Mainīgie vidējie lielumi var arī nodrošināt atbalstu vai pretošanos cenai. Zemāk redzamajā tabulā parādīts 100 dienu mainīgais vidējais rādītājs, kas darbojas kā atbalsts (ti, cena atlec no tā).

MACD (mainīgā vidējā konverģences atšķirība)

MACD ir svārstīgs indikators, kas svārstās virs un zem nulles. Tas ir gan tendences sekojošs, gan impulsa rādītājs.

Viena MACD pamatstratēģija ir apskatīt, kurā nulles pusē MACD līnijas atrodas histogrammā zem diagrammas. Ilgāku laiku virs nulles, un tendence, iespējams, pieaugs; ilgstoši zem nulles, un tendence, visticamāk, samazināsies. Potenciālie pirkšanas signāli rodas, kad MACD pārvietojas virs nulles, un potenciālie pārdošanas signāli, kad tas šķērso zem nulles.

Signālu līnijas krustojumi nodrošina papildu pirkšanas un pārdošanas signālus. MACD ir divas līnijas - ātrā līnija un lēnā līnija. Pirkšanas signāls rodas, kad ātrā līnija šķērso lēno līniju un pārsniedz to. Pārdošanas signāls rodas, kad ātrā līnija šķērso lēno līniju un zem tās.

RSI (relatīvā stipruma indekss)

RSI ir vēl viens oscilators, bet, tā kā tā kustība ir no nulles līdz 100, tas sniedz nedaudz atšķirīgu informāciju nekā MACD.

Viens no veidiem, kā interpretēt RSI, ir cenu skatīšana kā “pārpirkta” - ar korekcijas laiku - kad histogrammā indikators ir virs 70, un cena tiek uzskatīta par pārpārdotu - un par atlēciena cenu - kad indikators ir zemāks 30. Spēcīgā augšupejā cena ilgstoši sasniegs 70 un vairāk, un lejupslīdes ilgstoši var saglabāties līdz 30 vai zemāk. Kaut arī vispārīgais pārpirkto un pārdoto preču līmenis dažreiz var būt precīzs, tendenču tirgotājiem tie var nenodrošināt vispiemērotākos signālus.

Alternatīva ir iegādāties tuvumā Pārdošanu apstākļos, kad tendence pieaug, un novietojiet īsu tirdzniecību tuvu pārpirktam stāvoklim lejupslīdes laikā.

Saka, ka krājumu ilgtermiņa tendence ir augusi. Pirkšanas signāls rodas, kad RSI pārvietojas zem 50 un pēc tam atpakaļ virs tā. Būtībā tas nozīmē, ka ir noticis cenas samazinājums, un tirgotājs pērk, tiklīdz šķiet, ka atvilkšana ir beigusies (saskaņā ar RSI) un tendence atsākas. 50 līmenis tiek izmantots, jo RSI parasti nesasniedz 30 augšupvērstā tendencē, ja vien netiek veikta iespējamā reversija. Īsas tirdzniecības signāls rodas, ja tendence ir mazāka un RSI pārvietojas virs 50 un pēc tam atpakaļ zem tā.

Tendences vai mainīgais vidējais var palīdzēt noteikt tendences virzienu un to, kurā virzienā ņemt tirdzniecības signālus.

Bilances apjoms (OBV)

Apjoms pats par sevi ir vērtīgs rādītājs, un OBV ņem daudz apjoma informācijas un apkopo to vienā vienrindas indikatorā. Rādītājs mēra kumulatīvo pirkšanas / pārdošanas spiedienu, pievienojot apjomu palielināšanas dienās un atņemot apjomu samazināšanas dienās.

Ideālā gadījumā apjomam vajadzētu apstiprināt tendences. Cenas palielināšanās jāpapildina ar OBV pieaugumu; cenu krišanās jāpapildina ar OBV krišanos.

Zemāk redzamajā attēlā parādītas Netflix Inc. (NFLX) akcijas, kas ir augstākas nekā OBV. Tā kā OBV nenoslīdēja zemāk par savu tendenču līniju, tas bija labs rādītājs tam, ka cena, iespējams, turpinās samazināties pēc augstākajām tendencēm.

Ja OBV pieaug un cena nepieaug, iespējams, ka cena sekos OBV un sāks pieaugt. Ja cena palielinās un OBV ir līdzena vai pazeminoša, cena var būt tuvu augšdaļai. Ja cena krītas un OBV ir līdzena vai paaugstinās, cena varētu pietuvoties.

Grunts līnija

Rādītāji var vienkāršot informāciju par cenām, kā arī sniegt tendenču tirdzniecības signālus vai brīdināt par atsaukšanu. Indikatorus var izmantot visos laika periodos, un tiem ir mainīgie, kurus var pielāgot, lai tie atbilstu katra tirgotāja īpašajām vēlmēm. Apvienojiet rādītāju stratēģijas vai nāciet klajā ar savām vadlīnijām, tāpēc iebraukšanas un aiziešanas kritēriji darījumiem ir skaidri noteikti. Katru rādītāju var izmantot vairāk nekā aprakstīts. Ja jums patīk indikators, izpētiet to vēl vairāk, un vissvarīgāk, pirms to izmantojat, lai pārbaudītu tiešo tirdzniecību.

Mācīšanās tirgoties ar rādītājiem var būt grūts process. Tiem, kas vēl nav ienākuši tirgū vai sākuši tirdzniecību, ir svarīgi zināt, ka starpniecības konts ir nepieciešams pirmais solis piekļuvei akciju tirgum.