Izmantojiet tirgus apjoma datus, lai noteiktu grunts

Cena un apjoms veido tirgus struktūras pamatelementus, grebj bezgalīgas augšupejas, lejupslīdes, galotnes un grunts visos laikos. Šo strukturālo elementu mijiedarbība rada konverģences un diverģences attiecības, kas ļauj uzmanīgiem tehniķiem prognozēt virzienu, relatīvo stiprumu vai vājumu un tirgus pagriezienu izturību.

Cenu / apjoma attiecības ir īpaši noderīgas, lai identificētu pamatnosacījumus, jo peļņas potenciāla maksimums ir tad, ja garās pozīcijas var ievadīt zemākajā zemākajā līmenī vai tuvu tam. Tā vietā, lai noķertu krītošu nazi, tirgotājs, kas koncentrējas uz apjomu, agri rīkojas ar tehniskām zīmēm, kas liecina, ka apņēmīgi pircēji atgriežas pie vienreizējās apspiešanas drošības.

Lasīšanas apjoms lejupslīdes laikā

Ar periodiskiem periodiem pārbaudiet lejupslīdi, lai redzētu, kā tā iekļaujas zemākajā scenārijā. Koncentrējieties uz nejaušām apjoma darbībām, kas mēra līdzsvaru starp pircējiem un pārdevējiem, izsniedzot neviennozīmīgus signālus. Šajā procesā ir noderīgas atšķirības, it īpaši, ja tiek meklētas slēptās pirkšanas intereses, kas neatspoguļojas pašreizējā cenu aktivitātē.

Virziena spiedienu var viegli novērtēt lielākajā daļā lejupslīdes fāžu, jo apjoma rādītāji parādīs, ka pārdevējiem ir milzīgs pircēju skaits, vai tieši pretēji scenārijam, kas paredzēts apakšā. Papildus tirdzniecības plūsmai katru dienu apskatiet vidējo apjomu, jo lejupslīde progresē, jo grunts veidojas reti, līdz notiek viens no diviem notikumiem:

• Drošība tiek pakļauta izpārdošanai, kas noved pie dienas vidējā apjoma trīs līdz piecas reizes pārsniegšanas, bieži vien vairāku sesiju laikā.
• Drošība nonāk neaktīvā fāzē, kur tā turpina samazināties, kamēr apjoms izžūst, izraisot zemāku dienas vidējo daudzumu, bieži nedēļām vai mēnešiem.

Pirmais scenārijs izraisa pirkšanas nelīdzsvarotību, jo intensīvs pārdošanas spiediens samazina jauno pārdevēju piedāvājumu, dodot pircējiem priekšrocības, savukārt otrais scenārijs norāda, ka pārdevēji ir pārgājuši uz citām iespējām, ļaujot vērtību spēlētājiem sākt dibena veidošanas procesu. Tas ir pretintuitīvs, taču drošība neliela apjoma kritumā bieži prasa ilgāku laiku, lai parādītu izturīgu grunts, nekā tas ir klimatiskajā brīvajā kritienā.

Dibenu atrašana ar apjoma histogrammām

Apjoma histogrammas, kas atrodamas lielāko daļu cenu diagrammu apakšā, ir labs darbs, lai pareizi analizētu un identificētu pamatnes. Pirmajā scenārijā tirgotājs meklē pārdošanas kulmināciju, kas nodrošina vienu vai vairākas liela apjoma atlēces, kas norāda uz īsu pārklājumu. Šī cenu un apjoma aktivitāte neliecina par tūlītēju apakšu un jaunu augšupeju. Tas drīzāk veido apakšas kontūru, kuras pabeigšanai var būt nepieciešamas papildu nedēļas vai mēneši.

Obligāto apjoma maiņu var būt grūtāk atrast otrajā scenārijā, jo nokautēti vērtspapīri var mēnešiem novirzīties uz leju, lai samazinātu mēnešus, pirms tiek iegūta sponsorēšana, kas nepieciešama, lai ievadītu jaunu augšupejošu tendenci. Jaunā nauda bieži klusi ienāk šajos modeļos, ilgtermiņa tirdzniecības diapazonos izraisot nedaudz augstākas nekā parasti pirkšanas dienas. Šīs korekcijas neizraisa izlaušanos, un tehniķi tos bieži ignorē, jo tās cenu tabulā neizceļas.

Tomēr šo pirkšanas aktivitāšu kopsumma veido pozitīvu atgriezenisko saiti, kas rada cenu līdz ievērojamam pretestības līmenim. Liela apjoma izrāviens bieži seko tūlīt, šokējoši diagrammu vērotāji, kuri nav pievērsuši uzmanību sīkajām detaļām. Tā rezultātā, skatoties šo kluso uzkrāšanos un uzsākot tirdzniecību ar pretestības diapazonu, var gūt izcilu peļņu.

TRĪS GADS ZEMA APJOMA BOTOMĀTISKAIS PAKTS

Boston Scientific Corp. (BSX) pazeminās zem 2008. gada lāču tirgus zemākā līmeņa 2010. gadā, ienākot zemākajā līmenī, kas ilgst vairāk nekā divus gadus. Nedēļas apjoms strauji kritās 2011. un 2012. gadā, norādot uz ārkārtēju apātiju niknā vēršu tirgus vidū. Drošība mierīgi izdala nedēļas lejupejošu trīsstūri, 2013. gada janvārī pārkāpjot augšējo tendences līniju un 50 nedēļu eksponenciāli mainīgo vidējo lielumu (EMA), nosakot jaunu augšupejošu tendenci, kas parāda strauju progresu.

Dibenu atrašana ar līdzsvara apjomu (OBV)

Abos scenārijos vērojiet apjomu, kad cena visbeidzot palielinās un pārbauda zemu kritumu. Tas ir bullish, kad testa rezultāts ir mazāks, un cena kļūst augstāka nekā iepriekšējais zemākais. Jaunu zemāko cenu samazinājums ir izplatīts mūsdienu vidē, taču tas joprojām var dot likumīgu pamatlīmeni, ja tilpums tiek pareizi izlīdzināts un cena ātri atjaunojas, aizveroties virs iepriekšējā zemākā līmeņa.

TIRDZNIECĪBA BULTIŅA APJOMA DAŽĀDĪBA

Līdzsvara tilpumā (OBV) tiek piedāvāts noderīgs tehniskais rīks potenciālā dibena izturības noteikšanai. Pārbaudiet indikatoru iepriekšējās zemākās vērtības testa laikā, meklējot, kā tas izdalīs augstāku zemāko līmeni. Šis modelis var piesaistīt plašu uzmanību, mudinot malējos dalībniekus atvērt garās pozīcijas, lai atbalstītu jaunu augšupeju.

Tas ir īpaši vērtīgi, ja cenu kritums ir zemāks par iepriekšējo zemāko līmeni, kamēr OBV tur virs tā, kas norāda uz bullish atšķirību. Tas notiek Vašingtonas, Inc. EXPD diagrammā pēc tam, kad trīs mēnešu laikā drošība ir samazinājusies par vairāk nekā astoņiem punktiem. Augstāks OBV izdruka atklāja slēptu pirkšanas interesi, pirms atveseļošanās viļņa, kas atkal sasniedz gada augstāko līmeni.

Grunts līnija

Tirgus apakšā bieži tiek izdalīti klasiski apjoma modeļi, kas ļauj uzmanīgiem tirgotājiem veikt ātrus un precīzus zvanus, ļaujot viņiem iekāpt uz kuģa, pirms pūlis atklāj jauno augšupeju.