Tendenču tirdzniecība
Tendenču tirdzniecība ir tirdzniecības stils, kas mēģina iegūt ieguvumus, analizējot aktīva impulsu noteiktā virzienā. Kad cena virzās vienā kopējā virzienā, piemēram, uz augšu vai uz leju, to sauc par tendenci. Tendences tirgotāji nonāk garā pozīcijā, kad vērtspapīri pieaug. Virzienam raksturīgas augstākas šūpoles un augstākas šūpoles. Tendences tirgotāji var izvēlēties ievadīt īso pozīciju, kad aktīva tendence ir zemāka. Lejupslīdi raksturo zemākas šūpoles un zemākas šūpoles. Pastāv dažādas tirdzniecības stratēģijas, piemēram, chikou span.
2:00Četri parasti izmantotie rādītāji tendenču tirdzniecībā
Izpratne par tendenču tirdzniecību
Tendenču tirdzniecības stratēģijās tiek pieņemts, ka vērtspapīrs turpinās virzīties tajā pašā virzienā, kurā tas pašlaik notiek. Šādas stratēģijas bieži ietver peļņas gūšanas vai pārtraukšanas zaudējumu nodrošināšanu, lai gūtu peļņu vai izvairītos no lieliem zaudējumiem, ja notiek tendenču maiņa. Tendenču tirdzniecību izmanto īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa tirgotāji.
Taustiņu izņemšana
- Tendenču tirdzniecība ir tirdzniecības metode, kas izstrādāta, lai izmantotu augšupvērstās tendences, ja cenai ir tendence sasniegt jaunus kāpumus vai lejupslīdes, ja cenai ir tendence sasniegt jaunus kritumus.
- Augšupvērstā tendence ir virkne augstāku šūpoļu kāpumu un augstāku šūpoļu kritumu. Lejupslīde ir virkne zemāku šūpoļu kāpumu un zemāku šūpoļu kāpumu.
- Papildus kāpumu un kritumu novērtēšanai tendenču tirgotāji izmanto arī citus rīkus, piemēram, tendenču līnijas, mainīgos vidējos rādītājus un tehniskos rādītājus, lai palīdzētu noteikt tendences virzienu un potenciāli sniegt tirdzniecības signālus.
Tirgotāji izmanto gan cenu darbību, gan citus tehniskos rīkus, lai noteiktu tendences virzienu un to, kad tā varētu mainīties.
Cenu akciju tirgotāji cenu kustības aplūko diagrammā. Lai sasniegtu augšupeju, viņi vēlas redzēt cenu pieaugumu virs pēdējiem augstākajiem līmeņiem, un, kad cena pazeminās, tai vajadzētu palikt augstāk par iepriekšējām svārstībām. Tas parāda, ka, kaut arī cena svārstās augšup un lejup, kopējā trajektorija ir uz augšu.
Tāda pati koncepcija tiek piemērota lejupslīdei, tirgotājiem skatoties, lai noskaidrotu, vai cena kopumā pazemina zemākās un augstākās atzīmes. Kad tas vairs nenotiek, lejupslīde ir apšaubāma vai beigusies, un tāpēc tendenču tirgotājs vairs nebūs ieinteresēts ieņemt īsu pozīciju.
Tendenču tirdzniecības stratēģijas
Ir daudz dažādu tendenču tirdzniecības stratēģiju, no kurām katra izmanto dažādus rādītājus un cenu darbības metodes. Visām stratēģijām riska pārvaldīšanai jāizmanto stop loss. Augšupcelšanās gadījumā apstāšanās zaudējums tiek novietots zem zemākās šūpoles, kas notika pirms iebraukšanas, vai zem cita atbalsta līmeņa. Lejupslīdes un īsas pozīcijas gadījumā apstāšanās zaudējumu bieži novieto tieši virs iepriekšējās šūpoles, kas ir augsta vai virs citas pretestības līmeņa.
Mainīgie vidējie lielumi: Šīs stratēģijas ietver ienākšanu garā pozīcijā, kad īslaicīgs slīdošais vidējais šķērso virs ilgāka termiņa slīdošā vidējā, vai ievadīšanu īsā pozīcijā, kad īstermiņa slīdošais vidējais šķērso zem ilgāka termiņa mainīgā vidējā. Alternatīvi, daži tirgotāji var novērot, kad cena krītas virs mainīgā vidējā līmeņa, lai signalizētu par garo pozīciju, vai kad cena krustojas zem vidējā, lai signalizētu par īso pozīciju.
Parasti mainīgā vidējā līmeņa stratēģijas tiek kombinētas ar kādu citu tehniskās analīzes veidu, lai filtrētu signālus. Tas var ietvert tendenču noteikšanu cenu noteikšanā, jo mainīgie vidējie rādītāji sniedz ļoti sliktus signālus, ja tendences nav; cena tikai pātago turp un atpakaļ pa slīdošo vidējo.
Analīzei tiek izmantoti arī mainīgie vidējie lielumi. Kad cena pārsniedz slīdošo vidējo, tas palīdz norādīt, ka var būt paaugstināta tendence. Kad cena ir zemāka par slīdošo vidējo, tas palīdz norādīt, ka var rasties lejupslīde.
Impulsa indikatori: Ir daudz impulsu indikatoru un stratēģiju. Attiecībā uz tendenču tirdzniecību, piemēram, var minēt augšupejošas tendences meklēšanu un relatīvā stipruma indeksa (RSI) izmantošanu, lai signalizētu iebraukšanu un iziešanu. Piemēram, tirgotājs var gaidīt, līdz RSI nokrītas zem 30 un pēc tam pacelties virs tā. Tas varētu liecināt par garu pozīciju, pieņemot, ka kopējā augšupeja paliek neskarta. Rādītājs rāda, ka cena atkāpās, bet tagad atkal sāk celties, pielāgojoties kopējai augšupejai.
Tirgotājs varētu aiziet, ja RSI palielinās virs 70 vai 80 un pēc tam nokrītas zem atlasītā līmeņa.
Tendenču līnijas un diagrammu shēmas: Tendences līnija ir līnija, kas novilkta pa augšgala augšgala augstuma augšupeju vai gar šūpoles augstumu lejupslīdes virzienā. Tas parāda iespējamo jomu, kur nākotnē cena varētu atgriezties. Daži tirgotāji izvēlas pirkt kāpuma laikā, kad cena atgriežas un pēc tam atkāpjas no pieaugošās tendences. Līdzīgi daži tirgotāji lejupslīdes laikā izvēlas īslaicīgi, kad cena paaugstinās līdz lejupejošai tendences tendencei un pēc tam atkāpjas no tās.
Tendenču tirgotāji arī uzraudzīs diagrammu modeļus, piemēram, karodziņus vai trīsstūrus, kas norāda uz tendences iespējamo turpināšanos. Piemēram, ja cena pieaug agresīvi un pēc tam veido karogu vai trīsstūri, tendenču tirgotājs vēro, lai cena izkristu no modeļa, lai signalizētu par augšupejas turpināšanos.
Bieži vien tirgotāji, meklējot tendenču tirdzniecības iespējas, izmanto šo stratēģiju kombināciju. Tirgotājs varētu meklēt izrāvienu caur pretestības līmeni, lai norādītu, ka varētu sākties augstāks solis, bet iesaistīties tirdzniecībā tikai tad, ja cena tirgojas virs noteikta slīdošā vidējā līmeņa.
Tendenču tirdzniecības diagrammas piemērs
Šajā Alibaba grupas (BABA) diagrammā parādīti vairāki tendenču analīzes piemēri, kā arī daži potenciālo darījumu piemēri, izmantojot diagrammu modeļus un tendences.
Cena sākas ar lejupejošu tendenci. Pēc tam cena palielinās pa lejupejošu tendenču līniju un pārsniedz slīdošo vidējo. Tas gan nenozīmē, ka tendence pieaug. Trend tirgotāji parasti gaidīs, kamēr cena paaugstināsies arī augstāk un zemāk būs zemāka, pirms apsvērt tendences pieaugumu.
Cena turpina paaugstināties, apstiprinot jauno augšupeju. Cena atkāpjas un tad atkal sāk celties, veidojot pirmo diagrammas modeli. Cenas pārsniedz diagrammas modeli, norādot uz iespējamo garo pozīciju.
Augšupvērstā tendence turpinās agresīvi, veidojot divus papildu diagrammu modeļus. Abas piedāvāja iespējas ieiet garajā pozīcijā vai papildināt esošo (saukto par piramīdēšanu).
Cena turpina pieaugt, bet pēc tam sāk dot brīdinājuma zīmes. Pirmo reizi pēc ilga laika cena nokrītas zem mainīgā vidējā līmeņa, tas arī rada zemu svārstību līmeni un iziet cauri īstermiņa tendencei augt. Pēc tam cena kļūst par jaunu augstāko līmeni, bet pēc tam atkal nokrītas zem slīdošā vidējā līmeņa. Šī nav spēcīga augšupejoša izturēšanās, un tendenču tirgotāji parasti izvairītos no ilgstošas darbības šādos apstākļos. Viņi arī gribētu iziet no visiem atlikušajiem ilgas, kas viņiem varētu būt.
Cena turpina svārstīties ap mainīgo vidējo, bez skaidra tendenču virziena. Visbeidzot, cena slīd uz leju. Tendenču tirgotāji būtu gari un izvairītos no jauniem, un, iespējams, meklētu vietas, lai ievadītu īsās pozīcijas.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.